Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АУСФЕРР", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АУСФЕРР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 072 | 100 590 | 86 088 | 80 225 | 68 225 | 43 248 | 43 248 | 163 413 | 184 064 | 312 591 | 461 335 | 419 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 791 | 47 033 | 45 744 | 45 002 | 19 551 | 12 180 | 12 180 | 3 716 | 2 151 | 6 987 | 15 499 | 10 311 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 679 | 15 503 | 15 355 | 15 504 | 1 399 | 996 | 996 | 2 212 | 1 375 | 5 067 | 4 364 | 3 121 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 112 | 31 530 | 30 389 | 29 498 | 18 152 | 11 184 | 11 184 | 1 504 | 776 | 1 920 | 11 135 | 7 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 281 | 53 557 | 40 344 | 35 223 | 48 674 | 31 068 | 31 068 | 159 697 | 181 913 | 305 604 | 445 836 | 409 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 355 | 360 | 376 | 375 | 447 | 460 | 461 | 457 | 213 | 165 | 639 | 398 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 202 | 41 326 | 34 730 | 30 288 | 33 621 | 24 019 | 24 019 | 122 281 | 165 992 | 284 212 | 439 993 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 409 173 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 724 | 11 871 | 5 238 | 4 560 | 14 606 | 6 589 | 6 588 | 36 959 | 15 708 | 21 227 | 5 204 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 526 | 113 806 | 100 590 | 86 088 | 82 881 | 44 616 | 43 248 | 130 996 | 163 413 | 184 064 | 312 591 | 460 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 229 | 48 791 | 47 033 | 45 744 | 43 950 | 13 171 | 12 180 | 2 905 | 3 716 | 2 151 | 6 987 | 15 499 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 305 | 15 679 | 15 485 | 15 355 | 15 602 | 1 399 | 996 | 2 463 | 2 212 | 1 375 | 5 067 | 4 364 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 924 | 33 112 | 31 548 | 30 389 | 28 348 | 11 772 | 11 184 | 442 | 1 504 | 776 | 1 920 | 11 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 297 | 65 015 | 53 557 | 40 344 | 38 931 | 31 445 | 31 068 | 128 091 | 159 697 | 181 913 | 305 604 | 445 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 406 | 355 | 360 | 376 | 464 | 446 | 461 | 436 | 457 | 213 | 165 | 639 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 961 | 46 936 | 41 326 | 34 730 | 36 265 | 16 393 | 24 019 | 101 274 | 122 281 | 165 992 | 284 212 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 439 627 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 930 | 17 724 | 11 871 | 5 238 | 2 202 | 14 606 | 6 588 | 26 381 | 36 959 | 15 708 | 21 227 | 5 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 072 | 100 590 | 86 088 | 80 225 | 68 225 | 43 248 | 43 248 | 163 413 | 184 064 | 312 591 | 461 335 | 419 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 402 | 13 971 | 2 764 | 5 506 | 10 386 | 10 386 | 143 004 | 166 976 | 274 720 | 409 423 | 398 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 670 | 86 619 | 83 324 | 80 402 | 62 719 | 32 862 | 32 862 | 20 409 | 17 088 | 37 871 | 51 912 | 21 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 304 | 29 932 | 34 147 | 34 980 | 28 562 | 32 862 | 32 862 | 20 409 | 17 088 | 37 871 | 51 912 | 21 653 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 366 | 56 687 | 49 177 | 45 422 | 34 157 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 526 | 113 806 | 100 590 | 86 088 | 82 881 | 44 616 | 43 248 | 130 996 | 163 413 | 184 064 | 312 591 | 460 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 238 | 23 402 | 13 971 | 2 764 | 5 941 | 16 070 | 10 386 | 95 257 | 143 004 | 166 976 | 274 720 | 409 423 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 288 | 90 404 | 86 619 | 83 324 | 76 940 | 28 546 | 32 862 | 35 739 | 20 409 | 17 088 | 37 871 | 51 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 377 | 26 037 | 29 932 | 34 147 | 35 272 | 28 546 | 32 862 | 35 739 | 20 409 | 17 088 | 37 871 | 51 546 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 911 | 64 367 | 56 687 | 49 177 | 41 668 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 282 | 5 343 | 40 831 | 288 874 | 338 095 | 435 250 | 598 719 | 748 137 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 107 839 | 80 887 | 76 601 | 65 915 | 86 183 | 136 539 | 78 472 | 170 048 | 204 559 | 260 243 | 382 876 | 447 219 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 443 | 111 601 | 84 468 | 77 042 | 80 840 | 95 708 | 83 170 | 118 826 | 133 536 | 175 007 | 215 843 | 300 918 |
| Выручка за отчетный год | 93 728 | 76 601 | 65 915 | 86 183 | 102 382 | 78 472 | 114 127 | 204 559 | 260 243 | 382 876 | 447 219 | 317 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 343 | 23 879 | 29 667 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 343 | 23 879 | 29 667 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 601 | 84 468 | 77 042 | 80 840 | 78 503 | 83 170 | 84 460 | 133 536 | 175 007 | 215 843 | 300 918 | 350 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 343 | 40 831 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 781 | 3 964 | 14 013 | 21 508 | 11 727 | 120 778 | 23 357 | 44 692 | 68 190 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 12 | 3 020 | 972 | 222 | 4 380 | 58 757 | 14 533 | 36 547 | 63 948 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 781 | 1 563 | 89 | 1 379 | 12 886 | 1 958 | 8 381 | 7 347 | 62 021 | 8 824 | 8 145 | 4 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 333 | 3 178 | 22 578 | 11 567 | 11 727 | 120 778 | 23 357 | 42 956 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | 3 | 8 | 1 577 | 8 274 | 972 | 6 984 | 4 380 | 58 757 | 14 533 | 35 679 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 | 1 781 | 1 563 | 85 | 3 742 | 26 527 | 1 958 | 4 583 | 7 347 | 62 021 | 8 824 | 7 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 007 | 3 178 | 22 578 | 44 618 | 66 005 | 81 972 | 172 742 | 174 703 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | 9 005 | 2 051 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 770 | 2 051 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 964 | 14 013 | 19 738 | 66 005 | 81 972 | 172 742 | 174 703 | 24 832 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 964 | 14 013 | 19 738 | 66 005 | 81 972 | 172 742 | 174 703 | 24 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 114,1 млн ₽ | 204,6 млн ₽ | 260,2 млн ₽ | 382,9 млн ₽ | 447,2 млн ₽ | 317,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,7 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 172,7 млн ₽ | 174,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Активы | 43,2 млн ₽ | 163,4 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | 312,6 млн ₽ | 461,3 млн ₽ | 419,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 143,0 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | 274,7 млн ₽ | 409,4 млн ₽ | 398,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +79,2 % | +27,2 % | +47,1 % | +16,8 % | -29,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 7,82 | 10,65 | 8,07 | 8,59 | 18,92 | 2,51 ▲ | 3,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 7,80 | 10,63 | 8,07 | 8,58 | 18,90 | 2,12 ▲ | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 1,81 | 0,92 | 0,56 | 0,10 | 18,90 | 1,67 ▲ | 3,08 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,88 | 0,91 | 0,88 | 0,89 | 0,95 | 0,66 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 3,16 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,05 | 0,33 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 26,0 % | 34,7 % | 32,8 % | 43,6 % | 32,7 % | -10,6 % | 7,0 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 17,3 % | 32,3 % | 31,5 % | 45,1 % | 39,1 % | 7,8 % | 4,2 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,6 % | 40,4 % | 44,5 % | 55,3 % | 37,9 % | 5,9 % | 4,6 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 190,0 % | 46,2 % | 49,1 % | 62,9 % | 42,7 % | 6,2 % | 15,5 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,64 | 1,25 | 1,41 | 1,22 | 0,97 | 0,76 | 1,59 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 218 дн. | 233 дн. | 271 дн. | 359 дн. | — | 72 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).