Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТРАНССПЕЦСТРОЙ", Магнитогорск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТРАНССПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 025 | 20 267 | 34 699 | 31 718 | 20 703 | 15 792 | 18 416 | 20 764 | 26 864 | 24 940 | 30 833 | 37 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 125 | 10 392 | 15 749 | 12 906 | 9 112 | 9 954 | 7 886 | 10 595 | 15 331 | 11 159 | 28 356 | 35 774 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 522 | 6 753 | 7 571 | 7 840 | 5 733 | 4 488 | 3 467 | 905 | 203 | 1 587 | 4 951 | 11 563 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 184 | 5 606 | 10 990 | 9 521 | 23 213 | 23 889 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 603 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 211 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 689 | 7 228 | 4 116 | 2 429 | 4 468 | 3 992 | 4 059 | 4 138 | 51 | 193 | 322 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 | 32 | 25 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 900 | 9 875 | 18 950 | 18 812 | 11 591 | 5 838 | 10 530 | 10 169 | 11 533 | 13 781 | 2 477 | 1 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 975 | 2 649 | 12 804 | 4 615 | 3 169 | 4 140 | 3 157 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 536 | 5 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 646 | 6 923 | 3 907 | 14 166 | 8 198 | 1 641 | 6 895 | 9 621 | 11 473 | 13 694 | 2 236 | 1 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 72 | 521 | 31 | 66 | 26 | 321 | 17 | 38 | 69 | 229 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 231 | 182 | 158 | 26 | 157 | 531 | 22 | 18 | 12 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 869 | 18 025 | 20 267 | 34 699 | 31 718 | 20 569 | 15 904 | 80 333 | 25 508 | 22 739 | 24 940 | 30 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 099 | 13 125 | 10 392 | 15 749 | 12 906 | 8 936 | 10 066 | 10 094 | 15 339 | 11 205 | 11 159 | 28 356 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 132 | 8 522 | 6 753 | 7 571 | 7 840 | 5 733 | 4 488 | 7 210 | 2 540 | 1 259 | 1 587 | 4 951 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 178 | 8 702 | 9 933 | 9 521 | 23 213 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 967 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 653 | 2 689 | 7 228 | 4 116 | 2 216 | 4 580 | 2 681 | 4 072 | 13 | 51 | 193 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 48 | 25 | 25 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 770 | 4 900 | 9 875 | 18 950 | 18 812 | 11 633 | 5 838 | 70 239 | 10 169 | 11 534 | 13 781 | 2 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 882 | 1 975 | 2 649 | 12 804 | 4 615 | 3 169 | 4 140 | 9 606 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 536 | 5 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 842 | 1 509 | 6 923 | 3 907 | 14 166 | 8 390 | 1 641 | 59 918 | 9 621 | 11 473 | 13 694 | 2 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 279 | 72 | 521 | 31 | 66 | 26 | 536 | 17 | 38 | 69 | 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 137 | 231 | 182 | 8 | 26 | 179 | 531 | 23 | 18 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 025 | 20 267 | 34 699 | 31 718 | 20 703 | 15 792 | 18 416 | 20 764 | 26 864 | 24 940 | 30 833 | 37 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 711 | 12 132 | 6 288 | 12 614 | 1 489 | 4 803 | 19 672 | 24 584 | 22 695 | 26 157 | 26 393 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 077 | 6 233 | 12 559 | 1 434 | 4 748 | 19 617 | 24 529 | 22 640 | 26 102 | 26 338 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 36 | 19 | 1 347 | 1 065 | 780 | 594 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 36 | 19 | 1 347 | 1 065 | 780 | 594 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 314 | 8 135 | 40 663 | 25 430 | 8 089 | 14 288 | 13 577 | 1 073 | 933 | 1 180 | 3 896 | 10 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 689 | 7 317 | 39 748 | 24 609 | 7 284 | 12 511 | 10 841 | 1 023 | 933 | 1 180 | 3 896 | 10 422 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 818 | 915 | 821 | 805 | 1 777 | 2 736 | 50 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 625 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 869 | 18 025 | 20 267 | 34 699 | 31 718 | 20 569 | 15 904 | 80 333 | 25 508 | 22 739 | 24 940 | 30 833 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 075 | 7 711 | 12 132 | 6 288 | 11 793 | 458 | 14 636 | 23 457 | 20 459 | 22 695 | 26 157 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 656 | 12 077 | 6 233 | 11 738 | 403 | 14 581 | 23 402 | 20 404 | 22 640 | 26 102 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 15 | 19 | 978 | 1 347 | 1 065 | 780 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 15 | 19 | 978 | 1 347 | 1 065 | 780 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 794 | 10 314 | 8 135 | 40 663 | 25 430 | 8 744 | 15 431 | 65 678 | 1 073 | 933 | 1 180 | 3 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 002 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 705 | 2 689 | 7 317 | 39 748 | 24 609 | 7 362 | 13 654 | 54 057 | 1 023 | 933 | 1 180 | 3 896 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 194 | 818 | 915 | 821 | 1 382 | 1 777 | 4 609 | 50 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 089 | 7 431 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 315 | 636 | 4 758 | 28 838 | 23 430 | 28 196 | 3 564 | 3 681 | 3 012 | |||
| Выручка за предыдущий год | 28 930 | 23 817 | 65 806 | 45 286 | 148 446 | 117 007 | 99 830 | 236 370 | 47 224 | 9 115 | 9 232 | 9 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 385 | 23 181 | 61 048 | 67 571 | 119 608 | 93 577 | 104 189 | 208 174 | 56 339 | 5 551 | 6 594 | |
| Выручка за отчетный год | 23 817 | 65 806 | 45 286 | 148 446 | 117 007 | 99 830 | 132 233 | 47 224 | 9 115 | 9 232 | 9 606 | 9 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 758 | 28 838 | 23 877 | 15 346 | 3 564 | 3 681 | 3 012 | 1 996 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 758 | 15 503 | 7 634 | 6 031 | 1 448 | 1 824 | 1 173 | 328 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | 25 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 335 | 16 243 | 8 363 | 9 315 | 7 473 | 2 116 | 1 814 | 1 668 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 181 | 61 048 | 67 571 | 119 608 | 93 130 | 104 189 | 116 887 | 56 339 | 5 551 | 6 594 | 7 991 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 636 | 4 758 | 15 503 | 6 950 | 16 874 | 1 448 | 1 824 | 1 173 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | 25 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 335 | 16 480 | 8 363 | 11 322 | 7 473 | 1 840 | 1 814 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 063 | 5 443 | 15 364 | 7 951 | 5 737 | 4 749 | 1 429 | 2 808 | 4 478 | 314 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 721 | 936 | 710 | 642 | 1 885 | 4 929 | 7 892 | 35 389 | 66 | 1 365 | 3 592 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 342 | 251 | 1 059 | 781 | 1 568 | 4 877 | 8 186 | 14 052 | 85 | 287 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 310 | 2 015 | 5 443 | 15 364 | 7 159 | 14 134 | 4 749 | 1 429 | 2 808 | 4 478 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 405 | 4 721 | 936 | 710 | 642 | 1 885 | 4 929 | 7 581 | 35 389 | 66 | 1 365 | 3 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 905 | 3 342 | 251 | 1 059 | 781 | 1 676 | 6 020 | 10 283 | 14 052 | 381 | 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 651 | 4 479 | 12 252 | 5 505 | 11 018 | 5 036 | 1 127 | 2 236 | 3 463 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 6 | 2 452 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 364 | 18 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 964 | 4 545 | 3 112 | 2 266 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 364 | 6 | 778 | 2 452 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 964 | 18 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 545 | 1 625 | 2 348 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 651 | 4 479 | 12 252 | 6 326 | 4 345 | 5 036 | 1 127 | 2 236 | 3 463 | 235 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 651 | 4 479 | 12 252 | 6 326 | 4 345 | 5 036 | 1 127 | 2 236 | 3 463 | 235 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 651 | 4 479 | 12 252 | 5 505 | 11 018 | 5 036 | 1 127 | 2 236 | 3 463 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 46 | 46 | 46 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 233 | 11 738 | 403 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 288 | 11 793 | 458 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 46 | 46 | 46 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 559 | 1 434 | 4 748 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 614 | 1 489 | 4 803 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 326 | 4 345 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 326 | 4 345 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 326 | 4 345 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 326 | 4 345 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 304 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 304 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 304 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 304 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 288 | 1 489 | 4 803 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 793 | 458 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 | 180 | 21 | 184 | 3 343 | 4 745 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 463 | 105 610 | 110 707 | 96 636 | 5 862 | 6 298 | 10 373 | 11 077 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 037 | 89 398 | 94 781 | 82 568 | 135 | 365 | 56 | 137 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 286 | 2 | 17 | 1 458 | 5 007 | 5 160 | 8 208 | 9 738 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 | 16 210 | 15 909 | 12 610 | 720 | 773 | 2 109 | 1 202 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 428 | 105 792 | 110 527 | 5 841 | 6 114 | 7 030 | 6 332 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 583 | 63 245 | 44 234 | 3 270 | 3 395 | 3 944 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 142 | 35 789 | 41 815 | 1 108 | 836 | 933 | 913 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 860 | 564 | 1 401 | 269 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 703 | 6 758 | 23 618 | 1 463 | 4 714 | 1 301 | 1 206 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 141 | 115 | 575 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 | 203 | 575 | 667 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 186 | 203 | 575 | 667 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 88 | 153 | 3 851 | 4 959 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 | 88 | 153 | 3 851 | 4 959 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 295 | 21 | 31 | 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 132,2 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 235 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -64,3 % | -80,7 % | +1,3 % | +4,1 % | +4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 9,48 | 12,36 | 11,68 | 0,64 | 0,16 | 1,25 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 8,98 | 12,34 | 11,66 | 0,63 | 0,16 | 1,04 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,64 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,95 | 0,92 | 0,91 | 0,85 | 0,71 | 0,37 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 2,83 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 1,03 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | -35,1 % | 15,9 % | 19,8 % | 12,2 % | 3,3 % | 2,7 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 10,7 % | 12,4 % | 24,2 % | 36,1 % | 2,4 % | 1,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % | 24,3 % | 4,2 % | 9,0 % | 11,2 % | 0,6 % | 0,8 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,5 % | 25,6 % | 4,6 % | 9,9 % | 13,2 % | 0,9 % | 5,7 % ▼ | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 7,18 | 2,27 | 0,34 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 1,15 ▼ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 74 дн. | 459 дн. | 541 дн. | 85 дн. | 59 дн. | 66 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 9 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.2 (компаний: 2180).