Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БИГ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БИГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 651 | 390 993 | 388 524 | 366 167 | 344 619 | 332 633 | 309 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 497 | 361 241 | 352 764 | 338 952 | 334 909 | 320 740 | 304 803 |
| Основные средства на конец отчетного года | 232 497 | 361 241 | 352 764 | 39 279 | 42 315 | 39 180 | 34 626 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 299 673 | 290 875 | 279 689 | 268 164 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 719 | 1 871 | 2 013 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 152 | 29 752 | 35 760 | 27 215 | 9 710 | 11 893 | 4 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 362 | 349 | 316 | 381 | 3 670 | 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 277 | 21 463 | 25 459 | 17 475 | 5 334 | 4 811 | 2 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 100 | 5 000 | 8 500 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 801 | 1 827 | 4 621 | 640 | 1 700 | 3 354 | 1 598 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 330 | 284 | 295 | 58 | 57 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 965 | 301 651 | 390 993 | 388 524 | 366 167 | 344 619 | 332 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 509 | 232 497 | 361 241 | 352 764 | 338 952 | 334 909 | 320 740 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 509 | 232 497 | 361 241 | 81 335 | 39 279 | 42 315 | 39 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 271 429 | 299 673 | 290 875 | 279 689 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 719 | 1 871 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 456 | 69 153 | 29 752 | 35 760 | 27 215 | 9 710 | 11 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 74 | 362 | 349 | 316 | 381 | 3 670 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 720 | 58 064 | 21 463 | 25 459 | 17 475 | 5 334 | 4 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 200 | 6 100 | 5 000 | 8 500 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 712 | 801 | 1 827 | 4 621 | 640 | 1 700 | 3 354 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 330 | 284 | 295 | 58 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 651 | 390 993 | 388 524 | 366 167 | 344 619 | 332 633 | 309 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 483 | 18 921 | 67 460 | 122 300 | 170 665 | 226 367 | 297 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 141 | 63 680 | 118 520 | 166 885 | 222 587 | 294 078 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 200 | 362 800 | 296 700 | 221 400 | 152 900 | 87 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 257 200 | 362 800 | 296 700 | 221 400 | 152 900 | 87 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 968 | 9 272 | 24 364 | 22 467 | 21 054 | 19 266 | 11 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 854 | 476 | 97 | 2 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 968 | 9 272 | 23 510 | 21 991 | 20 957 | 19 266 | 9 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 965 | 301 651 | 390 993 | 388 524 | 366 167 | 344 619 | 332 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 697 | 14 483 | 18 921 | 67 460 | 122 300 | 170 665 | 236 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 703 | 15 141 | 63 680 | 118 520 | 166 885 | 232 707 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 443 | 257 200 | 362 800 | 296 700 | 132 100 | 152 900 | 87 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 443 | 257 200 | 362 800 | 296 700 | 132 100 | 152 900 | 87 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 825 | 29 968 | 9 272 | 24 364 | 111 767 | 21 054 | 9 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 854 | 89 776 | 97 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 825 | 29 968 | 9 272 | 23 510 | 21 991 | 20 957 | 9 146 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 214 | 60 805 | 68 139 | 114 906 | 102 637 | 89 553 | 91 502 |
| Выручка за предыдущий год | 98 389 | 101 983 | 162 804 | 193 892 | 178 083 | 158 904 | 147 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 825 | 41 178 | 94 665 | 78 986 | 75 446 | 69 351 | 56 009 |
| Выручка за отчетный год | 101 983 | 162 804 | 193 892 | 178 083 | 158 904 | 147 511 | 150 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 139 | 114 906 | 102 637 | 89 553 | 91 502 | 89 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 139 | 114 906 | 102 637 | 89 553 | 91 020 | 88 042 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 482 | 1 224 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 178 | 94 665 | 78 986 | 75 446 | 69 351 | 56 009 | 61 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 805 | 68 139 | 114 906 | 102 637 | 89 553 | 91 020 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 482 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 032 | 36 338 | 76 806 | 69 331 | 64 272 | 74 070 | 81 697 |
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | 55 | 312 | 164 | 231 | 107 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 885 | 31 074 | 35 741 | 33 245 | 24 325 | 15 944 | 4 785 |
| Прочие доходы за отчетный год | 763 | 53 | 37 | 271 | 245 | 125 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 384 | 877 | 2 451 | 644 | 1 365 | 1 362 | 1 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 277 | 51 299 | 36 338 | 76 806 | 69 331 | 64 272 | 74 070 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 97 | 55 | 312 | 164 | 231 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 8 885 | 31 074 | 35 741 | 33 245 | 24 325 | 15 944 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 692 | 53 | 37 | 271 | 245 | 125 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 064 | 1 384 | 877 | 2 451 | 644 | 1 365 | 1 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 263 | 39 478 | 28 284 | 63 680 | 54 840 | 48 365 | 55 702 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 274 | 1 634 | 1 633 | 2 780 | 5 322 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 187 | 8 054 | 12 858 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 821 | 1 633 | 2 780 | 5 322 | 7 101 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 054 | 13 126 | 13 127 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 478 | 28 284 | 63 680 | 54 840 | 48 365 | 55 702 | 61 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 478 | 28 284 | 63 680 | 54 840 | 48 365 | 55 702 | 61 371 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 478 | 28 284 | 63 680 | 54 840 | 48 365 | 55 702 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 141 | 63 680 | 118 520 | 166 885 | 232 707 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 921 | 67 460 | 122 300 | 170 665 | 236 487 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 680 | 118 520 | 166 885 | 222 587 | 294 078 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 460 | 122 300 | 170 665 | 226 367 | 297 858 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 680 | 54 840 | 48 365 | 55 702 | 61 371 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 680 | 54 840 | 48 365 | 55 702 | 61 371 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 680 | 54 840 | 48 365 | 55 702 | 61 371 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 680 | 54 840 | 48 365 | 55 702 | 61 371 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 141 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 141 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 141 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 141 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 460 | 122 300 | 170 665 | 226 367 | 297 858 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 921 | 67 460 | 122 300 | 170 665 | 236 487 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 494 | 76 539 | 73 895 | 67 028 | 83 359 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 933 | 176 294 | 162 645 | 146 598 | 151 905 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 175 635 | 6 194 | 4 573 | 3 590 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 216 933 | 155 026 | 141 739 | 147 856 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 659 | 1 425 | 286 | 459 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 439 | 99 755 | 88 750 | 79 570 | 68 546 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 761 | 27 318 | 23 158 | 19 407 | 16 114 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 811 | 17 866 | 18 911 | 19 756 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 340 | 22 589 | 14 209 | 4 785 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 288 | 5 813 | 7 074 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 527 | 72 437 | 22 849 | 21 230 | 20 817 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 450 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 655 | 436 | 108 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 205 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 55 | 231 | 108 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 | 1 320 | 9 735 | 1 910 | 223 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 320 | 9 735 | 1 910 | 223 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 205 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 000 | 59 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 000 | 59 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 250 | 75 700 | 128 600 | 65 900 | 85 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 150 | 400 | 1 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 134 100 | 75 300 | 127 500 | 65 900 | 85 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 694 |