Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОН", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 141 | 10 960 | 12 884 | 4 060 | 5 816 | 5 446 | 3 191 | 4 835 | 6 869 | 15 376 | 14 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 008 | 1 724 | 1 439 | 1 155 | 868 | 583 | 1 | 11 499 | 11 498 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 008 | 1 724 | 1 439 | 1 155 | 868 | 583 | 1 | 11 499 | 11 498 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 133 | 9 236 | 11 445 | 2 905 | 4 948 | 4 863 | 3 190 | 4 835 | 6 869 | 3 877 | 3 423 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 061 | 9 099 | 11 365 | 2 905 | 4 948 | 4 780 | 2 079 | 2 059 | 2 078 | 2 200 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 638 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 137 | 80 | 83 | 1 111 | 2 776 | 4 791 | 1 677 | 2 785 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 024 | 7 141 | 10 960 | 12 884 | 4 060 | 5 816 | 1 992 | 3 191 | 4 835 | 6 869 | 15 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 289 | 2 008 | 1 724 | 1 439 | 1 155 | 868 | 17 | 1 | 11 499 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 289 | 2 008 | 1 724 | 1 439 | 1 155 | 868 | 17 | 1 | 11 499 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 735 | 5 133 | 9 236 | 11 445 | 2 905 | 4 948 | 1 975 | 3 190 | 4 835 | 6 869 | 3 877 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 623 | 5 061 | 9 099 | 11 365 | 2 905 | 4 948 | 1 962 | 2 079 | 2 059 | 2 078 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 200 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 72 | 137 | 80 | 13 | 1 111 | 2 776 | 4 791 | 1 677 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 141 | 10 960 | 12 884 | 4 060 | 5 816 | 5 446 | 3 191 | 4 835 | 6 869 | 15 376 | 14 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 897 | 10 663 | 12 721 | 3 276 | 3 454 | 4 372 | 2 531 | 4 456 | 6 525 | 10 162 | 14 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 117 | 117 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 884 | 10 650 | 12 708 | 3 263 | 3 441 | 4 359 | 2 414 | 4 339 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 900 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 900 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 | 297 | 163 | 784 | 2 362 | 1 074 | 660 | 379 | 344 | 314 | 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 639 | 1 970 | 506 | 300 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 | 297 | 163 | 145 | 392 | 568 | 360 | 379 | 344 | 314 | 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 024 | 7 141 | 10 960 | 12 884 | 4 060 | 5 816 | 1 992 | 3 191 | 4 835 | 6 869 | 15 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 360 | 6 897 | 10 663 | 12 721 | 3 276 | 3 454 | 1 112 | 2 531 | 4 456 | 6 525 | 10 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 117 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 347 | 6 884 | 10 650 | 12 708 | 3 263 | 3 441 | 1 099 | 2 414 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 900 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 900 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 664 | 244 | 297 | 163 | 784 | 2 362 | 880 | 660 | 379 | 344 | 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 639 | 1 970 | 357 | 300 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 664 | 244 | 297 | 163 | 145 | 392 | 523 | 360 | 379 | 344 | 314 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 325 | 15 572 | 3 010 | 2 058 | 124 | 302 | 4 620 | 4 872 | 6 769 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 325 | 15 572 | 6 011 | 2 324 | 1 169 | 1 592 | 2 223 | 2 445 | 2 752 | 2 899 | 4 263 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 001 | 266 | 1 045 | 2 206 | 1 868 | 1 973 | 2 506 | ||||
| Выручка за отчетный год | 15 572 | 6 011 | 2 324 | 1 169 | 1 592 | 4 526 | 2 445 | 2 752 | 2 899 | 4 263 | 7 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 572 | 3 010 | 2 058 | 124 | 2 678 | 884 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 809 | 3 010 | 2 058 | 124 | 2 678 | 884 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 763 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 001 | 266 | 1 045 | 2 206 | 1 848 | 1 973 | 2 506 | 4 723 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 304 | 3 809 | 3 010 | 2 058 | 124 | 302 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 021 | 11 763 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 006 | 3 766 | 2 058 | 390 | 178 | 918 | 1 926 | 1 395 | 1 936 | 4 641 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 835 | 266 | 792 | 514 | 1 720 | 1 042 | 1 394 | 1 908 | 2 868 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 79 | 2 274 | 1 | 28 | 1 773 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 543 | 4 006 | 3 766 | 2 058 | 390 | 178 | 1 042 | 1 395 | 1 936 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 287 | 232 | 835 | 266 | 792 | 874 | 1 720 | 1 042 | 1 394 | 1 908 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 35 | 79 | 1 | 28 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 960 | 3 537 | 3 766 | 2 058 | 390 | 178 | 1 926 | 2 069 | 3 637 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 583 | 469 | 250 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 469 | 250 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 537 | 3 766 | 2 058 | 390 | 178 | 918 | 1 926 | 2 069 | 3 637 | 4 360 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 537 | 3 766 | 2 058 | 390 | 178 | 918 | 1 926 | 2 069 | 3 637 | 4 360 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 960 | 3 537 | 3 766 | 2 058 | 390 | 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -215 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,6 % | +5,3 % | +47,1 % | +87,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,83 | 12,76 | 19,97 | 12,35 | 8,21 | 2,16 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,83 | 12,76 | 19,97 | 12,35 | 8,21 | 1,94 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,68 | 7,32 | 13,93 | 5,34 | 8,21 | 1,36 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,92 | 0,95 | 0,66 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,09 | 0,05 | 0,51 | 0,03 | 0,26 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -65,2 % | 32,1 % | 31,9 % | 41,2 % | 40,9 % | 12,2 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | -8,8 % | 70,0 % | 71,4 % | 85,3 % | 54,6 % | 7,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | 39,8 % | 30,1 % | 23,7 % | 29,2 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,5 % | 43,2 % | 31,7 % | 35,8 % | 30,1 % | 8,7 % ▲ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 0,57 | 0,42 | 0,28 | 0,54 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 310 дн. | 273 дн. | 262 дн. | 188 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).