Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПРЭД", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПРЭД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 955 | 10 760 | 21 048 | 20 696 | 12 148 | 5 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 387 | 797 | 38 | 62 | 38 | 38 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 387 | 797 | 38 | 24 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 567 | 9 963 | 21 010 | 20 634 | 12 110 | 5 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 350 | 165 | 914 | 310 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 934 | 2 712 | 14 791 | 8 532 | 5 370 | 4 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 621 | 5 882 | 5 882 | 10 643 | 5 851 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 10 | 171 | 543 | 579 | 401 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 239 | 40 955 | 10 759 | 21 048 | 20 696 | 12 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 661 | 1 387 | 797 | 38 | 62 | 38 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 661 | 1 387 | 797 | 38 | 24 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 578 | 39 567 | 9 962 | 21 010 | 20 634 | 12 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 350 | 165 | 914 | 310 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 949 | 2 934 | 2 712 | 14 791 | 8 532 | 5 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 621 | 36 621 | 5 882 | 5 882 | 10 643 | 5 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 10 | 171 | 543 | 579 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 10 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 955 | 41 498 | 21 048 | 20 696 | 12 148 | 5 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 542 | 13 200 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 472 | 13 130 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 33 | 2 | 19 248 | 19 248 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 248 | 19 248 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 33 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 413 | 28 295 | 33 972 | 34 076 | 5 935 | 5 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 342 | 19 248 | 19 248 | 19 248 | 4 395 | 5 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 071 | 9 047 | 14 724 | 14 828 | 1 540 | 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 239 | 40 955 | 10 759 | 21 048 | 20 696 | 12 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 806 | 9 542 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 736 | 9 472 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 33 | 19 250 | 19 248 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 248 | 19 248 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 33 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 433 | 31 413 | 27 337 | 33 972 | 14 828 | 5 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 247 | 26 342 | 19 248 | 19 248 | 4 395 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 186 | 5 071 | 8 089 | 14 724 | 14 828 | 1 540 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 169 | 4 630 | 1 386 | 1 415 | 7 065 | 6 589 |
| Выручка за предыдущий год | 2 169 | 4 630 | 8 651 | 97 416 | 125 390 | 48 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 265 | 96 001 | 118 325 | 41 963 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 630 | 8 526 | 97 416 | 125 390 | 48 552 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 630 | 1 387 | 1 415 | 7 065 | 6 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 3 215 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 525 | 695 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 843 | 2 574 | 7 126 | 3 374 | 89 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 139 | 96 001 | 118 325 | 41 963 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 105 | 3 215 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 167 | 4 525 | 695 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 843 | 2 574 | 7 126 | 3 374 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 4 596 | 1 025 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 54 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 79 | 29 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 125 | 370 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 4 806 | 8 170 | 25 | 5 753 | 382 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 30 780 | 2 494 | 521 | 7 818 | 6 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 29 | 4 596 | 1 025 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 54 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 79 | 29 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 4 807 | 8 170 | 25 | 5 753 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 30 781 | 2 494 | 521 | 7 818 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 21 | 3 624 | 348 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 955 | 20 | 679 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 31 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 914 | 955 | 20 | 679 | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 3 624 | 348 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 3 624 | 348 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 21 | 3 624 | 348 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 472 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 542 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 130 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 200 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 658 | 3 624 | 348 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 658 | 3 624 | 348 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 658 | 3 624 | 348 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 658 | 3 624 | 348 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | 6 313 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 425 | 6 313 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 041 | 425 | 6 313 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 27 041 | 425 | 6 313 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 110 | 161 | 5 110 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 557 | 102 112 | 149 723 | 53 331 | 798 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 748 | 102 033 | 149 694 | 53 189 | 528 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 809 | 79 | 29 | 142 | 270 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 447 | 101 951 | 144 613 | 57 565 | 1 280 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 435 | 5 160 | 3 262 | 1 301 | 772 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 | 56 089 | 78 783 | 38 637 | 193 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 786 | 712 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 865 | 1 120 | 1 501 | 2 454 | 315 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 54 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 792 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 792 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 270 | 304 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 270 | 304 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 270 | 304 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 110 | 161 | 372 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Активы | 41,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 0,62 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,61 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 0,18 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 17,2 % | -118,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.