Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАГНИТОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ", Магнитогорск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАГНИТОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	484 771	429 095	379 989	454 987	479 236	579 617	599 132	1 502 933	2 296 645	2 863 036	3 033 014	3 725 235
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	467 335	414 485	369 966	443 427	289 711	452 940	472 869	1 272 888	2 162 303	2 736 329	2 915 997	3 460 626
Основные средства на конец отчетного года	467 335	414 485	369 034	442 200	288 749	450 379	471 234	1 248 053	2 140 191	2 714 063	2 884 702	3 429 834
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				515	334	153	2	23 675	21 207	21 207	29 655	29 655
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			931	712	628	2 408	1 633	1 160	905	1 059	1 640	1 137
Итого оборотных активов на конец отчетного года	17 436	14 610	10 023	11 560	189 525	126 677	126 263	230 045	134 342	126 707	117 017	264 609
Запасы на конец отчетного года	9 573	7 714	4 998	4 100	8 394	18 821	21 084	42 801	28 619	25 122	22 874	35 308
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								3 640		700	2 371
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 158	6 346	4 880	6 961	180 599	90 030	76 605	52 542	27 891	52 437	62 833	64 066
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							536	127 500	61 500	44 000	22 500	160 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 680	525	145	499	526	17 815	27 683	3 258	16 126	4 350	6 045	4 100
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	25	25			6	11	355	304	206	98	394	735
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	548 135	484 771	429 094	379 988	454 987	479 236	579 617	1 064 949	1 640 080	2 296 645	2 863 036	3 033 014
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	528 060	467 335	414 485	369 965	443 427	289 711	452 940	787 953	1 410 034	2 162 303	2 736 329	2 915 997
Основные средства на конец предыдущего года	528 060	467 335	414 485	369 034	442 200	288 749	450 379	768 232	1 387 667	2 140 191	2 714 063	2 884 702
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					515	334	153	18 211	21 207	21 207	21 207	29 655
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				931	712	628	2 408	1 510	1 160	905	1 059	1 640
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	20 075	17 436	14 610	10 023	11 560	189 525	126 677	276 996	230 046	134 342	126 707	117 017
Запасы на конец предыдущего года	9 784	9 573	7 714	4 998	4 100	8 394	18 821	24 495	42 801	28 619	25 122	22 874
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									3 640		700	2 371
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 221	6 158	6 346	4 880	6 961	180 599	90 030	64 207	52 542	27 891	52 437	62 833
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								180 000	127 500	61 500	44 000	22 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 045	1 680	525	145	499	526	17 814	8 146	3 258	16 126	4 350	6 045
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	25	25	25			6	12	148	305	206	98	394
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	484 771	429 095	379 989	454 987	479 236	579 617	599 132	1 502 933	2 296 645	2 863 036	3 033 014	3 725 235
ИТОГО капитал на конец отчетного года	188 065	88 659		68 538	268 702	440 232	485 887	1 411 317	2 140 387	2 694 391	2 816 549	3 488 264
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	16 447	16 447	16 447	15 543	74 374	75 278	75 278	75 278	686 325	1 331 089	1 660 009	2 410 925
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	9 752	9 752	9 752	131 223	88 217	88 217	88 217	88 217	88 217	88 217	88 217	88 217
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года						180 900	240 499	1 151 923	1 163 279	1 186 831	1 191 925	1 236 011
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	161 866	62 460			106 111	95 837	81 893	95 899	202 566	88 254
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						28 939	22 272	5 696	56 543	69 768	71 367	82 854
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						28 939	22 272
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								5 696	33 791	33 792	39 093	39 093
Оценочные обязательства на конец отчетного года												43 761
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									22 752	35 976	32 274
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	296 706	340 436	396 738	386 449	210 534	110 446	90 973	85 920	99 715	98 877	145 098	154 117
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	185 500	184 841	185 829	143 256	82 964	26 706	12 400
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	83 049	131 233	187 057	224 540	118 034	62 181	63 703	73 595	73 325	74 602	100 048	154 117
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	11 157	9 384	7 610	5 837	4 063	21 442	14 870	652
Оценочные обязательства на конец отчетного года	17 000	14 978	16 242	12 816	5 473	117		11 673	26 390	24 275	45 050
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	548 135	484 771	429 094	379 988	454 987	479 236	579 617	1 064 949	1 640 080	2 296 645	2 863 036	3 033 014
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	302 332	188 065	88 659		68 538	268 702	440 232	856 150	1 496 795	2 140 387	2 694 391	2 816 549
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	16 447	16 447	16 447	16 447	15 543	74 374	75 278	75 278	75 278	686 325	1 331 089	1 660 009
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 752	9 752	9 752	9 752	131 223	88 217	88 217	88 217	88 217	88 217	88 217	88 217
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года							180 900	610 380	1 151 923	1 163 279	1 186 831	1 191 925
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	276 133	161 866	62 460			106 111	95 837	82 275	181 377	202 566	88 254
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							28 939		57 363	56 543	69 768	71 367
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							28 939
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года									33 791	33 791	33 792	39 093
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									23 572	22 752	35 976	32 274
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	245 803	296 706	340 435	396 737	386 449	210 534	110 446	208 799	85 922	99 715	98 877	145 098
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	145 000	185 500	184 841	185 829	143 256	82 964	26 706	115 425
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	87 860	83 049	131 233	187 057	224 540	118 034	62 181	68 003	73 595	73 325	74 602	100 048
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	12 943	11 157	9 383	7 610	5 837	4 063	21 442	1 423	653
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		17 000	14 978	16 241	12 816	5 473	117	23 948	11 674	26 390	24 275	45 050

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год										52 063
Выручка за предыдущий год	429 955	387 864	405 351	334 470	239 188	355 772	465 190	749 297	848 786	991 357	1 010 637	1 436 758
Себестоимость продаж за предыдущий год	729 147	692 092	687 514	651 380	484 899	616 924	737 309	861 384	951 705	939 294	1 119 018	1 639 058
Выручка за отчетный год	387 864	405 351	334 470	239 188	355 772	465 190	461 202	848 786	991 357	1 010 637	1 436 758	1 849 944
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год									52 063
Управленческие расходы за отчетный год								50 602	62 431	65 988	82 723	96 819
Себестоимость продаж за отчетный год	692 092	687 514	651 380	484 899	616 924	737 309	943 614	951 705	939 294	1 119 018	1 639 058	1 930 050
Управленческие расходы за предыдущий год									50 602	62 431	65 988	82 723
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					189 585	1 470		14 260	25 663
Проценты к получению за отчетный год						202	83	86	166	35	461	542
Проценты к уплате за отчетный год	19 731	23 460	23 073	24 779	15 090	4 360	129	1 318
Прочие доходы за отчетный год	236 235	230 807	250 028	290 004	645 130	303 857	511 390	192 142	77 338	115 501	119 017	124 895
Прочие расходы за отчетный год	25 445	21 488	21 939	53 029	179 303	26 110	38 897	23 129	41 473	53 872	49 266	71 543
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год						189 585	1 470		14 260	25 663
Проценты к получению за предыдущий год							202	409	86	166	35	461
Проценты к уплате за предыдущий год	9 150	19 731	23 460	23 073	24 779	15 090	4 360		1 318
Прочие доходы за предыдущий год	205 373	236 235	230 807	250 028	290 004	645 130	303 857	145 535	192 142	77 338	115 501	119 017
Прочие расходы за предыдущий год	67 527	25 445	21 488	21 939	53 029	179 303	26 110	43 845	23 129	41 473	53 872	49 266
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						189 404	148		14 028	21 269
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							1 141
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					515
Прочее за предыдущий год			3 502						5 637			3 146
Текущий налог на прибыль за отчетный год						1 141	1 753
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				515
Прочее за отчетный год		3 502						5 637			3 146
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				88 471	146 398	148		14 028	21 269
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					189 404	148		14 028	21 269
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				121 471
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					88 471	146 398	148		14 028	21 269
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					121 471

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	16 447	16 447	16 447	16 447	15 543	74 374	75 278
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	9 752	9 752	9 752	9 752	131 223	88 217	269 119
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	276 133	161 866	62 460			106 111	95 837
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	302 332	188 065	88 659		68 538	268 702	440 234
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	16 447	16 447	16 447	15 543	74 374	75 278	75 278
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	9 752	9 752	9 752	131 223	88 217	269 118	328 717
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	161 866	62 460			106 111	95 837	81 893
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	188 065	88 659		68 538	268 702	440 232	485 888
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)					58 831	904
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				121 471	467 748	181 090	59 598
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		400	86 733	19 450	303 672	388
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		400	86 733	140 921	830 251	182 382	59 598
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						388
Чистая прибыль (ИТОГО)						388
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				121 471	467 748
Переоценка имущества (ИТОГО)				121 471	467 748
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)						181 090	59 598
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		400	86 733	19 450	303 672
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		400	86 733	19 450	303 672	181 090	59 598
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)					58 831	904
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)					58 831	904
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)				904
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)					510 754	189
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	114 267	99 806	192 141	54 730	119 333	10 646	13 944
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	114 267	99 806	192 141	55 634	630 087	10 835	13 944
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	113 169	99 806	192 141			10 646	13 944
Убыток (ИТОГО)	113 169	99 806	192 141			10 646	13 944
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					510 754
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					111 632
Переоценка имущества (ИТОГО)					622 386
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)						189
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 098			54 730	7 701
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 098			54 730	7 701	189
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)				904
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				904
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	199 354	98 043		74 375	272 765	490 613	500 757
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	315 275	199 222	98 043		74 375	272 765	490 613

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год						39 560	9 869	3 612	12 868		1 695
Поступления – всего за отчетный год	620 378	631 300	724 846	853 440	1 009 886	1 261 453	1 359 268	1 008 689	1 072 528	1 292 457	1 494 234	2 011 870
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	327 129	322 639	262 842	210 586	273 724	271 418	306 931	309 591	279 130	716 609	1 344 599	1 842 347
Прочие поступления за отчетный год	293 249	308 661	462 004	642 854	736 162	990 035	1 052 337	699 098	793 398	575 848	149 635	169 523
Платежи – всего за отчетный год	665 468	631 736	725 264	862 535	1 013 105	1 221 893	1 349 399	1 005 077	1 059 660	1 304 233	1 492 539	2 013 815
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	233 534	209 965	156 261	144 973	539 663	262 909	517 640	418 991	549 572	409 498	543 768	473 393
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	265 346	250 791	245 161	207 098	246 474	182	271	320 986	348 116	694 284	738 510	1 252 522
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	19 731	22 953	21 385	12 394	5 619	27 084	21 101
Налога на прибыль организаций за отчетный год						4 598	1 753
Прочие платежи за отчетный год	146 857	148 027	302 457	498 070	221 349	927 120	808 634	265 100	161 972	200 451	210 261	287 900
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	3 225	281	738	4 606	14 559	3 228
Поступления – всего за отчетный год	3 225	281	738	4 606	14 559	3 228
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3 225	281	738	4 606	14 559	3 220
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						8
Платежи – всего за отчетный год								8 500
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								8 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	40 500			4 843
Поступления – всего за отчетный год	245 900	100 500	148 800	65 000	58 831
Получение кредитов и займов за отчетный год	245 900	100 500	148 800	65 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год					58 831
Платежи – всего за отчетный год	205 400	101 500	149 500	60 157	69 762	25 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	205 400	101 500	149 500	60 157	69 762	25 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период				354	409	17 288	9 869		12 868		1 695

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	848,8 млн ₽	991,4 млн ₽	1,01 млрд ₽	1,44 млрд ₽	1,85 млрд ₽
Чистая прибыль	14,0 млн ₽	21,3 млн ₽	-112,7 млн ₽	-211,7 млн ₽	-123,0 млн ₽
Активы	1,50 млрд ₽	2,30 млрд ₽	2,86 млрд ₽	3,03 млрд ₽	3,73 млрд ₽
Капитал и резервы	1,41 млрд ₽	2,14 млрд ₽	2,69 млрд ₽	2,82 млрд ₽	3,49 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+16,8 %	+1,9 %	+42,2 %	+28,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,68	1,35	1,28	0,81	1,72	1,25 ▲	1,46
Коэффициент быстрой ликвидности	2,13	1,06	1,02	0,63	1,48	1,04 ▲	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,52	0,78	0,49	0,20	1,07	0,64 ▲	0,86
Коэффициент автономии	0,94	0,93	0,94	0,93	0,94	0,37 ▲	0,61
Финансовый рычаг	0,06	0,07	0,06	0,08	0,07	1,03 ▲	0,42
Рентабельность продаж	-18,1 %	-1,0 %	-17,3 %	-19,8 %	-9,6 %	2,7 % ▼	2,8 %
Чистая рентабельность	1,7 %	2,1 %	-11,2 %	-14,7 %	-6,7 %	1,0 % ▼	0,7 %
Рентабельность активов (ROA)	0,9 %	0,9 %	-3,9 %	-7,0 %	-3,3 %	0,8 % ▼	0,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,0 %	1,0 %	-4,2 %	-7,5 %	-3,5 %	5,7 % ▼	3,2 %
Оборачиваемость активов	0,56	0,43	0,35	0,47	0,50	1,15 ▼	0,90
Оборачиваемость дебиторской задолженности	23 дн.	10 дн.	19 дн.	16 дн.	13 дн.	66 дн. ▲	60 дн.
Оборачиваемость запасов	16 дн.	11 дн.	8 дн.	5 дн.	7 дн.	9 дн. ▲	14 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -6,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31 (компаний: 2180).