Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТР ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ", Магнитогорск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТР ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 505 | 57 168 | 71 308 | 64 039 | 70 387 | 59 329 | 68 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 257 | 4 756 | 3 506 | 3 151 | 3 053 | 2 102 | 7 640 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 256 | 4 755 | 3 505 | 3 150 | 3 053 | 2 101 | 7 639 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 248 | 52 411 | 67 802 | 60 888 | 67 334 | 57 227 | 60 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 603 | 33 326 | 44 861 | 44 863 | 48 932 | 41 641 | 44 553 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 645 | 18 660 | 22 892 | 15 996 | 18 329 | 15 022 | 15 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 425 | 49 | 29 | 73 | 564 | 108 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 634 | 44 505 | 57 168 | 71 308 | 64 039 | 70 387 | 59 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 818 | 6 257 | 4 756 | 3 506 | 3 151 | 3 053 | 2 102 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 817 | 6 256 | 4 755 | 3 505 | 3 150 | 3 053 | 2 101 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 816 | 38 248 | 52 411 | 67 802 | 60 888 | 67 334 | 57 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 952 | 25 603 | 33 326 | 44 861 | 44 863 | 48 932 | 41 641 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 848 | 12 645 | 18 660 | 22 892 | 15 996 | 18 329 | 15 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 425 | 49 | 29 | 73 | 564 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 505 | 57 168 | 71 308 | 64 039 | 70 387 | 59 329 | 68 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 740 | 5 238 | 6 000 | 8 211 | 23 882 | 33 889 | 39 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 228 | 5 990 | 8 201 | 23 872 | 33 879 | 39 805 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 765 | 51 930 | 63 208 | 53 728 | 44 405 | 23 340 | 28 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 955 | 12 613 | 4 239 | 1 739 | 3 560 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 810 | 39 317 | 58 969 | 51 989 | 40 845 | 23 340 | 18 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 634 | 44 505 | 57 168 | 71 308 | 64 039 | 70 387 | 59 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 719 | 4 740 | 5 238 | 6 000 | 8 211 | 23 882 | 33 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 730 | 5 228 | 5 990 | 8 201 | 23 872 | 33 873 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 915 | 39 765 | 51 930 | 63 208 | 53 728 | 44 405 | 23 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 787 | 9 955 | 12 613 | 4 239 | 1 739 | 3 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 128 | 29 811 | 39 317 | 58 969 | 51 989 | 40 845 | 23 346 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 857 | 5 491 | 5 572 | 5 644 | 5 667 | 6 076 | 2 150 |
| Выручка за предыдущий год | 105 897 | 80 402 | 82 065 | 84 100 | 88 679 | 107 864 | 109 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 960 | 74 911 | 76 493 | 78 456 | 83 012 | 101 788 | 107 479 |
| Выручка за отчетный год | 80 402 | 82 065 | 84 100 | 88 679 | 107 864 | 109 629 | 121 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 572 | 5 644 | 5 662 | 6 076 | 2 150 | 1 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 819 | 2 010 | 1 947 | 1 672 | 1 877 | 1 126 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 753 | 3 634 | 3 715 | 4 404 | 273 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 796 | 76 493 | 78 456 | 83 017 | 101 788 | 107 479 | 120 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 606 | 1 819 | 2 010 | 1 952 | 1 672 | 1 877 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 885 | 3 753 | 3 634 | 3 715 | 4 404 | 273 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 402 | 1 116 | 870 | 5 522 | 19 970 | 13 473 | 8 176 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 934 | 1 144 | 1 006 | 538 | 315 | 481 | 736 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 597 | 459 | 351 | 4 415 | 18 760 | 12 147 | 8 083 |
| Прочие расходы за отчетный год | 871 | 18 | 485 | 302 | 147 | 70 | 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 489 | 1 398 | 1 116 | 870 | 5 527 | 19 970 | 13 473 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 934 | 1 144 | 1 006 | 538 | 315 | 481 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 543 | 1 595 | 459 | 351 | 4 415 | 18 760 | 12 147 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 827 | 871 | 18 | 485 | 302 | 147 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 | 1 020 | 498 | 762 | 2 207 | 15 671 | 10 001 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 530 | 378 | 223 | 108 | 372 | 3 972 | 2 393 |
| Прочее за предыдущий год | 395 | 2 948 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 378 | 223 | 108 | 372 | 3 972 | 2 393 | 1 595 |
| Прочее за отчетный год | 395 | 327 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 020 | 498 | 762 | 2 211 | 15 671 | 10 007 | 5 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 020 | 498 | 762 | 2 211 | 15 671 | 10 007 | 5 932 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 020 | 498 | 762 | 2 207 | 15 671 | 10 001 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 201 | 23 872 | 33 873 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 211 | 23 882 | 33 883 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 872 | 33 883 | 39 817 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 882 | 33 893 | 39 827 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 671 | 10 030 | 5 944 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 671 | 10 030 | 5 944 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 671 | 10 030 | 5 944 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 671 | 10 030 | 5 944 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 211 | 23 882 | 33 889 | 39 815 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 001 | 8 211 | 23 882 | 33 883 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 | 19 692 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 622 | 152 054 | 128 797 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 907 | 99 681 | 117 744 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 715 | 52 373 | 11 053 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 578 | 132 362 | 129 507 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 428 | 70 709 | 85 147 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 152 | 17 040 | 27 769 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 314 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 401 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 283 | 44 613 | 16 591 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 | 19 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 498 тыс. ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Активы | 57,2 млн ₽ | 70,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 175 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.