Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОВДО", Магнитогорск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОВДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 694 | 192 836 | 210 483 | 205 412 | 225 960 | 222 537 | 230 893 | 268 482 | 256 952 | 282 937 | 318 957 | 309 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 375 | 32 148 | 33 568 | 45 690 | 45 622 | 42 666 | 35 471 | 23 652 | 22 090 | 21 140 | 19 130 | 16 104 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 411 | 18 772 | 20 936 | 26 193 | 27 274 | 24 751 | 22 023 | 21 856 | 22 080 | 20 030 | 17 420 | 14 394 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 572 | 10 204 | 16 535 | 18 222 | 17 820 | 13 393 | 1 786 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 964 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 110 | 1 710 | 1 710 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 804 | 2 428 | 2 963 | 126 | 86 | 45 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 319 | 160 688 | 176 915 | 159 722 | 180 338 | 179 871 | 195 422 | 244 831 | 234 861 | 261 797 | 299 827 | 292 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 832 | 124 735 | 105 535 | 106 088 | 115 801 | 150 017 | 128 587 | 122 734 | 96 465 | 159 144 | 92 793 | 125 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 158 | 11 821 | 33 146 | 10 434 | 55 733 | 25 174 | 35 494 | 72 894 | 74 293 | 47 120 | 106 748 | 75 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 500 | 36 000 | 40 000 | 8 000 | 23 700 | 15 908 | 12 358 | 11 708 | 11 288 | 11 187 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 329 | 3 632 | 2 031 | 2 996 | 804 | 4 680 | 7 641 | 33 289 | 51 740 | 43 820 | 88 992 | 80 756 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 203 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 306 | 191 694 | 192 836 | 210 483 | 205 412 | 225 960 | 222 538 | 242 152 | 268 482 | 256 952 | 282 937 | 318 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 832 | 37 375 | 32 148 | 33 568 | 45 691 | 45 622 | 42 667 | 29 171 | 23 652 | 22 090 | 21 140 | 19 130 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 198 | 21 411 | 18 772 | 20 936 | 26 193 | 27 274 | 24 751 | 23 721 | 21 856 | 22 080 | 20 030 | 17 420 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 253 | 10 572 | 10 204 | 16 535 | 18 222 | 17 820 | 5 440 | 1 786 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 634 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 110 | 1 710 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 711 | 2 804 | 2 428 | 2 963 | 126 | 86 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 167 474 | 154 319 | 160 688 | 176 915 | 159 721 | 180 338 | 179 871 | 212 981 | 244 831 | 234 862 | 261 797 | 299 827 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 879 | 123 832 | 124 735 | 105 535 | 106 088 | 115 801 | 150 017 | 87 297 | 122 734 | 96 465 | 159 144 | 92 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 440 | 4 158 | 11 821 | 33 146 | 10 434 | 55 733 | 25 174 | 70 853 | 72 894 | 74 293 | 47 120 | 106 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 20 500 | 36 000 | 40 000 | 8 000 | 15 908 | 12 358 | 11 708 | 11 288 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 155 | 1 329 | 3 632 | 2 031 | 2 996 | 804 | 4 680 | 54 705 | 33 289 | 51 740 | 43 820 | 88 992 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 203 | 203 | 119 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 694 | 192 836 | 210 483 | 205 412 | 225 960 | 222 538 | 230 893 | 268 482 | 256 952 | 282 937 | 318 957 | 309 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 083 | 189 077 | 202 393 | 204 768 | 215 624 | 221 126 | 224 249 | 242 029 | 250 629 | 265 439 | 282 681 | 287 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 187 608 | 200 765 | 203 140 | 213 996 | 219 498 | 222 621 | 240 401 | 249 001 | 263 811 | 281 053 | 285 508 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 611 | 3 759 | 8 090 | 644 | 10 336 | 1 412 | 6 644 | 26 453 | 6 323 | 17 498 | 36 276 | 21 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 611 | 3 759 | 8 090 | 644 | 10 336 | 1 412 | 6 417 | 26 453 | 6 323 | 17 498 | 36 276 | 21 877 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 227 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 306 | 191 694 | 192 836 | 210 483 | 205 412 | 225 960 | 222 538 | 242 152 | 268 482 | 256 952 | 282 937 | 318 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 896 | 189 083 | 189 077 | 202 393 | 204 768 | 215 624 | 221 126 | 230 669 | 242 029 | 250 629 | 265 439 | 282 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 187 456 | 187 608 | 200 765 | 203 140 | 213 996 | 219 498 | 229 041 | 240 401 | 249 001 | 263 811 | 281 053 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 | 2 611 | 3 759 | 8 090 | 644 | 10 336 | 1 412 | 11 483 | 26 453 | 6 323 | 17 498 | 36 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 2 611 | 3 759 | 8 090 | 644 | 10 336 | 1 412 | 11 483 | 26 453 | 6 323 | 17 498 | 36 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 960 | 19 485 | 1 561 | 34 372 | 3 310 | 16 405 | 4 457 | 18 | 13 661 | 9 244 | 13 374 | 24 759 |
| Выручка за предыдущий год | 94 195 | 75 864 | 76 766 | 188 619 | 119 511 | 187 992 | 171 379 | 146 300 | 310 013 | 362 822 | 316 912 | 690 023 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 765 | 56 379 | 75 205 | 154 247 | 116 201 | 171 587 | 166 922 | 146 282 | 296 352 | 353 578 | 303 538 | 665 264 |
| Выручка за отчетный год | 75 864 | 76 766 | 188 619 | 119 511 | 187 992 | 171 379 | 92 595 | 310 013 | 362 822 | 316 912 | 690 023 | 475 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 561 | 34 372 | 3 310 | 16 405 | 4 457 | 6 770 | 13 661 | 9 244 | 13 374 | 24 759 | 12 023 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 799 | 12 389 | 79 | 2 769 | 8 612 | 3 310 | 6 602 | 14 937 | 71 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 484 | 4 573 | 3 969 | 4 016 | 4 378 | 4 001 | 5 049 | 5 934 | 6 772 | 9 822 | 11 952 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 310 | 75 205 | 154 247 | 116 201 | 171 587 | 166 922 | 85 825 | 296 352 | 353 578 | 303 538 | 665 264 | 463 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 799 | 12 389 | 79 | 8 612 | 3 310 | 6 602 | 14 937 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 931 | 3 484 | 4 573 | 3 969 | 4 016 | 4 378 | 3 240 | 5 049 | 5 934 | 6 772 | 9 822 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 243 | 2 490 | 35 923 | 7 819 | 22 033 | 9 526 | 5 100 | 15 385 | 14 576 | 21 967 | 26 312 | 17 454 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 065 | 2 205 | 5 015 | 1 526 | 1 023 | 1 205 | 1 769 | 7 909 | 4 662 | 10 416 | 14 743 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 596 | 8 563 | 9 389 | 4 555 | 16 435 | 17 167 | 12 512 | 10 470 | 6 329 | 13 238 | 2 122 | 3 726 |
| Прочие расходы за отчетный год | 647 | 5 215 | 5 470 | 1 092 | 8 317 | 8 743 | 11 386 | 5 466 | 2 972 | 2 535 | 1 163 | 1 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 430 | 1 503 | 2 490 | 35 923 | 7 819 | 22 033 | 9 526 | 3 786 | 15 385 | 14 576 | 21 967 | 26 312 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 984 | 1 065 | 2 205 | 5 015 | 1 526 | 1 023 | 1 381 | 1 769 | 7 909 | 4 662 | 10 416 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 650 | 1 612 | 8 563 | 9 389 | 4 555 | 16 435 | 17 167 | 21 458 | 10 470 | 6 329 | 13 238 | 2 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 780 | 647 | 5 215 | 5 470 | 1 092 | 8 317 | 8 743 | 15 831 | 5 466 | 2 972 | 2 535 | 1 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 067 | 1 202 | 1 992 | 28 738 | 6 255 | 17 626 | 7 621 | 3 029 | 12 427 | 11 656 | 17 570 | 21 050 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 233 | 301 | 498 | 7 185 | 1 564 | 4 407 | 1 905 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 498 | 7 185 | 1 564 | 4 407 | 1 905 | 1 020 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 202 | 1 992 | 28 738 | 6 255 | 17 626 | 7 621 | 4 080 | 12 427 | 11 656 | 17 570 | 21 050 | 13 090 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 202 | 1 992 | 28 738 | 6 255 | 17 626 | 7 621 | 4 080 | 12 427 | 11 656 | 17 570 | 21 050 | 13 090 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 202 | 1 992 | 28 738 | 6 255 | 17 626 | 7 621 | 3 029 | 12 427 | 11 656 | 17 570 | 21 050 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 478 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 140 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 204 768 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 478 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 996 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 215 624 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 626 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 626 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 626 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 626 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 770 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 770 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 770 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 770 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 215 624 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 204 768 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 076 | 48 397 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 846 | 378 581 | 433 510 | 425 360 | 777 172 | 618 238 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 194 306 | 374 997 | 426 673 | 422 074 | 768 375 | 605 365 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 502 | 1 485 | 347 | 35 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 832 | 1 769 | 6 408 | 3 177 | 8 667 | 12 794 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 | 330 | 82 | 74 | 130 | 79 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 231 390 | 391 127 | 416 434 | 430 656 | 728 775 | 621 048 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 192 088 | 328 180 | 313 676 | 363 565 | 591 228 | 485 667 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 095 | 10 763 | 12 788 | 12 479 | 19 480 | 22 655 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 647 | 3 234 | 3 039 | 4 154 | 5 054 | 5 061 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 560 | 48 950 | 86 931 | 50 458 | 113 013 | 107 665 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 222 | 3 550 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 572 | 2 000 | 3 550 | 650 | 420 | 170 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 572 | 2 000 | 3 550 | 650 | 420 | 170 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 10 000 | 1 100 | 600 | 1 700 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | 1 700 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | 1 100 | 600 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 870 | 870 | 2 175 | 2 175 | 3 045 | 3 899 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | 870 | 2 175 | 2 175 | 3 045 | 3 899 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 192 | 18 451 | 45 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 310,0 млн ₽ | 362,8 млн ₽ | 316,9 млн ₽ | 690,0 млн ₽ | 475,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Активы | 268,5 млн ₽ | 257,0 млн ₽ | 282,9 млн ₽ | 319,0 млн ₽ | 309,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 242,0 млн ₽ | 250,6 млн ₽ | 265,4 млн ₽ | 282,7 млн ₽ | 287,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,0 % | -12,7 % | +117,7 % | -31,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,26 | 37,14 | 14,96 | 8,27 | 13,39 | 1,70 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,62 | 21,89 | 5,87 | 5,71 | 7,67 | 1,24 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 10,14 | 3,17 | 2,76 | 4,20 | 0,84 ▲ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,98 | 0,94 | 0,89 | 0,93 | 0,47 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,08 | 0,65 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 0,9 % | 2,1 % | 2,2 % | 0,0 % | 4,2 % ▼ | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 3,2 % | 5,5 % | 3,1 % | 2,8 % | 1,6 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 4,5 % | 6,2 % | 6,6 % | 4,2 % | 1,3 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 4,7 % | 6,6 % | 7,4 % | 4,6 % | 7,2 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 1,41 | 1,12 | 2,16 | 1,54 | 1,18 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 75 дн. | 54 дн. | 56 дн. | 58 дн. | 77 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 100 дн. | 191 дн. | 51 дн. | 98 дн. | 23 дн. ▼ | 98 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.4 (компаний: 473).