Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ "МАГЛИН", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ "МАГЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 167 | 33 878 | 34 935 | 26 653 | 14 731 | 13 651 | 13 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 844 | 6 197 | 5 803 | 6 000 | 2 790 | 2 804 | 2 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 839 | 2 313 | 1 882 | 1 279 | 51 | 17 | 16 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 934 | 1 813 | 1 849 | 2 650 | 668 | 716 | 766 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 323 | 27 681 | 29 132 | 20 653 | 11 942 | 10 847 | 10 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 243 | 1 645 | 2 336 | 2 151 | 2 085 | 2 091 | 2 004 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 778 | 13 759 | 14 578 | 17 308 | 7 888 | 7 236 | 6 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 900 | 10 300 | 10 850 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 916 | 1 950 | 1 357 | 1 169 | 696 | 253 | 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 486 | 26 | 11 | 24 | 24 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 798 | 47 167 | 33 878 | 30 322 | 23 203 | 14 735 | 13 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 503 | 6 844 | 6 197 | 6 352 | 5 948 | 2 795 | 2 804 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 568 | 2 839 | 2 313 | 1 796 | 1 279 | 52 | 17 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 934 | 1 934 | 1 813 | 2 485 | 2 598 | 672 | 716 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 294 | 40 323 | 27 681 | 23 970 | 17 255 | 11 940 | 10 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 054 | 2 243 | 1 645 | 2 159 | 2 151 | 2 085 | 2 091 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 789 | 23 778 | 13 759 | 20 355 | 13 011 | 7 888 | 7 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 225 | 8 900 | 10 300 | 900 | 1 250 | 1 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 226 | 4 916 | 1 950 | 1 357 | 1 169 | 696 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 486 | 26 | 98 | 24 | 22 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 166 | 33 878 | 34 934 | 26 653 | 14 731 | 13 651 | 13 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 750 | 13 463 | 13 229 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 703 | 13 415 | 13 181 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 190 | 183 190 | 183 190 | 183 190 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 183 190 | 183 190 | 183 190 | 183 190 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 498 | 986 | 2 049 | 1 647 | 981 | 188 | 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 166 | 704 | 1 775 | 1 486 | 916 | 98 | 53 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 332 | 282 | 274 | 162 | 65 | 89 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 798 | 47 166 | 33 878 | 30 321 | 23 203 | 14 735 | 13 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 745 | 13 463 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 698 | 13 415 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 190 | 183 190 | 183 190 | 183 190 | 183 190 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 183 190 | 183 190 | 183 190 | 183 190 | 183 190 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 656 | 14 904 | 986 | 1 486 | 1 496 | 990 | 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 330 | 14 572 | 704 | 1 324 | 1 450 | 919 | 98 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 326 | 332 | 282 | 162 | 46 | 71 | 89 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 652 | 1 238 | 967 | 63 | 5 | 31 | |
| Выручка за предыдущий год | 596 308 | 73 869 | 8 512 | 28 | 648 | 385 | 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 574 656 | 72 631 | 7 545 | 50 | 585 | 380 | 640 |
| Выручка за отчетный год | 73 869 | 8 515 | 28 | 648 | 385 | 671 | 15 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 966 | 63 | 5 | 31 | 7 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 41 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 352 | 881 | 762 | 502 | 324 | 307 | 328 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 184 | 7 549 | 50 | 585 | 380 | 640 | 8 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 789 | 45 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 41 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 863 | 4 352 | 881 | 762 | 502 | 324 | 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 777 | 175 192 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 579 | 3 453 | 3 092 | 62 | 182 797 | 221 | 177 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 315 | 2 720 | 2 338 | 3 613 | 7 286 | 268 | 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 709 | 778 | 175 192 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 576 | 1 579 | 3 452 | 3 092 | 62 | 184 731 | 219 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 656 | 1 314 | 2 719 | 2 338 | 3 563 | 9 220 | 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 654 | 629 | 175 184 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 055 | 28 | 28 | 21 | 5 | 12 | 3 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 165 | 4 | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 28 | 21 | 5 | 12 | 3 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 130 | 638 | 35 030 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 99 | 130 | 4 | 638 | 35 030 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 177 | 4 | 44 | 52 | ||
| Прочее за отчетный год | 121 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 628 | 175 184 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 628 | 175 184 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 654 | 629 | 175 184 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 473 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 473 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 473 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 473 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 157 111 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 405 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 706 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 746 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 571 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 487 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 660 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 314 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 314 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 989 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 628 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | 175,2 млн ₽ | -282 тыс. ₽ |
| Активы | 33,9 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -158,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,07 | 12,54 | 12,17 | 57,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,38 | 11,22 | 10,02 | 46,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,42 | 0,71 | 1,98 | 7,99 |
| Коэффициент автономии | — | -5,93 | 0,93 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -14,3 % | 1 189,2 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1 274,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 1 342 дн. | 2 003 дн. | 1 193 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 57,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.