Финансы ООО "МИЦАР-Ч", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЦАР-Ч"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 674 | 28 752 | 35 726 | 40 208 | 48 562 | 51 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 929 | 3 309 | 2 688 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 929 | 3 309 | 2 688 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 674 | 28 752 | 35 726 | 36 278 | 45 253 | 48 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 588 | 11 992 | 15 159 | 20 443 | 30 581 | 40 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 324 | 324 | 324 | 501 | 324 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 326 | 15 607 | 19 900 | 14 563 | 13 816 | 7 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 363 | 826 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 1 | 343 | 423 | 150 | 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 348 | 382 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 254 | 28 674 | 28 752 | 35 726 | 40 208 | 48 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 3 929 | 3 309 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 3 929 | 3 309 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 190 | 28 674 | 28 752 | 35 726 | 36 278 | 45 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 416 | 11 588 | 11 992 | 15 159 | 20 443 | 30 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 324 | 324 | 324 | 324 | 501 | 324 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 751 | 15 326 | 15 607 | 19 900 | 14 563 | 13 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 512 | 1 363 | 826 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 73 | 1 | 343 | 423 | 150 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 348 | 382 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 674 | 28 751 | 35 726 | 40 208 | 48 562 | 51 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 984 | 25 393 | 25 140 | 22 369 | 21 518 | 20 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 975 | 25 385 | 25 132 | 22 360 | 21 509 | 20 630 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 143 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 547 | 3 358 | 10 586 | 17 839 | 27 044 | 30 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 365 | 11 138 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 547 | 2 761 | 9 989 | 17 242 | 25 082 | 18 993 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 254 | 28 674 | 28 751 | 35 726 | 40 208 | 48 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 154 | 25 984 | 25 393 | 25 140 | 22 369 | 21 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 145 | 25 975 | 25 385 | 25 132 | 22 360 | 21 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 | 143 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 143 | 143 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 957 | 2 547 | 3 358 | 10 586 | 17 839 | 27 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 658 | 10 860 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 299 | 2 547 | 2 761 | 9 989 | 17 242 | 15 587 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 597 | 597 | 597 | 597 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 121 | 18 906 | 292 | 17 688 | 32 978 | 36 810 |
| Выручка за предыдущий год | 18 345 | 27 565 | 1 524 | 25 852 | 40 229 | 37 295 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 224 | 8 659 | 1 232 | 8 164 | 7 251 | 485 |
| Выручка за отчетный год | 27 565 | 1 524 | 25 852 | 40 229 | 37 295 | 50 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 906 | 292 | 17 688 | 32 978 | 36 810 | 43 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 083 | 339 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 823 | 340 | 17 970 | 33 107 | 36 883 | 43 241 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 659 | 1 232 | 8 164 | 7 251 | 485 | 6 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 830 | 12 083 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 291 | 6 823 | 340 | 17 970 | 33 107 | 36 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 705 | 58 | 192 | 379 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 308 | 68 | 1 936 | 5 605 | 3 681 | 2 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 588 | 748 | 1 596 | 6 628 | 3 416 | 2 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 552 | 11 704 | 58 | 192 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 289 | 98 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 427 | 1 308 | 68 | 1 936 | 5 605 | 3 681 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 416 | 1 589 | 748 | 1 596 | 6 628 | 3 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 540 | 11 688 | 46 | 154 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 16 | 12 | 20 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 12 | 20 | 38 | 76 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 688 | 46 | 154 | 303 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 688 | 46 | 154 | 303 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 540 | 11 688 | 46 | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -728 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 28,8 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,56 | 3,37 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,89 | 1,91 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,70 | — |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,42 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 0,1 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,9 % | 0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 553 дн. | 678 дн. | 1 029 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.