Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 452 | 15 195 | 17 698 | 12 797 | 17 586 | 32 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 431 | 190 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 323 | 82 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 020 | 15 005 | 17 488 | 12 587 | 17 375 | 31 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 950 | 1 089 | 1 209 | 567 | 871 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 061 | 13 215 | 15 332 | 11 396 | 15 629 | 31 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 009 | 701 | 947 | 624 | 875 | 230 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 044 | 15 195 | 17 698 | 12 797 | 17 586 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 431 | 190 | 211 | 211 | 211 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 323 | 82 | 103 | 103 | 103 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 613 | 15 005 | 17 488 | 12 587 | 17 375 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 153 | 1 089 | 1 209 | 567 | 871 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 451 | 13 215 | 15 332 | 11 396 | 15 629 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 009 | 701 | 947 | 624 | 875 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 452 | 15 195 | 17 698 | 12 797 | 17 586 | 32 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 452 | 8 939 | 8 830 | 3 605 | 6 362 | 22 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 878 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 172 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 255 | 8 868 | 9 191 | 11 224 | 9 090 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 182 | 182 | 182 | 182 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 255 | 8 686 | 9 009 | 11 042 | 8 908 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 044 | 15 195 | 17 698 | 12 797 | 17 586 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 664 | 8 939 | 8 830 | 3 605 | 6 362 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 352 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 379 | 6 255 | 8 868 | 9 191 | 11 224 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 182 | 182 | 182 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 379 | 6 255 | 8 686 | 9 009 | 11 042 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 392 | 1 790 | 2 295 | 3 738 | 3 331 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 594 | 6 726 | 5 904 | 8 110 | 7 744 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 202 | 4 936 | 3 609 | 4 372 | 4 413 | |
| Выручка за отчетный год | 4 583 | 6 726 | 5 904 | 8 110 | 7 744 | 15 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 659 | 1 790 | 2 295 | 3 738 | 3 331 | 2 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 659 | 1 790 | 2 295 | 3 738 | 3 331 | 2 345 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 924 | 4 936 | 3 609 | 4 372 | 4 413 | 12 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 392 | 1 790 | 2 295 | 3 738 | 3 331 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 431 | 1 755 | 2 233 | 3 674 | 2 460 | 2 975 |
| Прочие доходы за отчетный год | 223 | 10 263 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 228 | 35 | 62 | 64 | 1 094 | 9 633 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 173 | 1 755 | 2 233 | 3 674 | 2 460 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 35 | 62 | 64 | 1 094 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 173 | 1 755 | 2 233 | 3 674 | 2 460 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 431 | 1 755 | 2 233 | 3 674 | 2 460 | 2 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 431 | 1 755 | 2 233 | 3 674 | 2 460 | 2 975 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,40 | 1,97 | 1,37 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,22 | 1,84 | 1,31 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,59 | 0,50 | 0,28 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,70 | 1,00 | 2,55 | 1,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,6 % | 11,5 % | 12,6 % | 28,7 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,6 % | 19,6 % | 25,3 % | 101,9 % | 38,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 165 дн. | 81 дн. | 122 дн. | 47 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.