Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСОМ СКС", Магнитогорск

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСОМ СКС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	309 371	242 849	330 185	336 411	315 813	427 430	425 547	748 312	914 734	952 276	1 127 761	1 004 633
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	33 783	29 056	29 154	23 113	16 574	24 347	20 909	32 392	91 707	121 700	90 525	138 357
Нематериальные активы на конец отчетного года									57 870	68 708	51 842	34 976
Основные средства на конец отчетного года	33 783	29 056	29 154	23 113	16 574	24 347	20 909	13 398	30 205	50 403	38 028	34 552
Финансовые вложения на конец отчетного года												67 956
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								547	2 244	2 589	655	873
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								18 447	1 388
Итого оборотных активов на конец отчетного года	275 588	213 793	301 031	313 298	299 239	403 083	404 638	715 920	823 027	830 576	1 037 236	866 276
Запасы на конец отчетного года	49 350	53 489	37 255	41 367	41 560	51 290	51 156	65 341	44 698	40 024	56 290	36 024
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	303	237	1 399	1 676	915	1 888	1 064	755	489	1 178	2 893	148
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	139 264	96 561	163 229	128 551	152 398	198 913	171 292	396 819	311 545	277 893	574 747	399 030
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	5 580	13 100	13 351						94 003	119 503	112 545	60 610
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	76 469	36 266	60 340	101 109	102 004	114 636	108 965	253 005	369 527	386 954	283 489	352 409
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 622	14 140	25 457	40 595	2 362	36 356	72 161		2 765	5 024	7 272	18 055
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	391 456	309 371	242 849	330 185	336 411	315 813	427 430	711 995	748 312	914 734	952 276	1 127 761
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	36 364	33 783	29 056	29 154	23 113	16 574	24 347	19 149	32 392	91 707	121 700	90 525
Нематериальные активы на конец предыдущего года										57 870	68 708	51 842
Основные средства на конец предыдущего года	27 392	33 783	29 056	29 154	23 113	16 574	24 347	18 622	13 398	30 205	50 403	38 028
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	5 215
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								527	547	2 244	2 589	655
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	3 757								18 447	1 388
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	355 092	275 588	213 793	301 031	313 298	299 239	403 083	692 846	715 920	823 027	830 576	1 037 236
Запасы на конец предыдущего года	72 953	49 350	53 489	37 255	41 367	41 560	51 290	57 022	65 341	44 698	40 024	56 290
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		303	237	1 399	1 676	915	1 888	1 177	755	489	1 178	2 893
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	239 861	139 264	96 561	163 229	128 551	152 398	198 913	313 388	396 819	311 545	277 893	574 747
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	8 580	5 580	13 100	13 351						94 003	119 503	112 545
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	33 652	76 469	36 266	60 340	101 109	102 004	114 636	243 370	253 005	369 527	386 954	283 489
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	46	4 622	14 140	25 457	40 595	2 362	36 356	77 889		2 765	5 024	7 272
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	309 371	242 849	330 185	336 411	315 813	427 430	425 547	748 312	914 734	952 276	1 127 761	1 004 633
ИТОГО капитал на конец отчетного года	148 408	134 587	141 585	141 732	152 416	187 652	183 916	318 841	350 695	411 231	466 793	510 419
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	148 400	134 579	141 577	141 724	152 408	187 644	183 908	318 833	350 687	411 223	466 785	510 411
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	45 000	75 401						547	11 138	27 599	20 607	17 885
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	45 000	45 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								547	1 986	2 592	100	129
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		30 401							9 152	25 007	20 507	17 756
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	115 963	32 861	188 600	194 679	163 397	239 778	241 631	428 924	552 901	513 446	640 361	476 329
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				6 100	8 100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	113 720	32 282	187 620	188 579	155 238	239 778	241 631	361 959	334 043	290 248	493 366	442 584
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	11	5								4 782	4 782	1 285
Оценочные обязательства на конец отчетного года								66 604	105 765	109 803	36 413	14 640
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 232	574	980		59			361	113 093	108 613	105 800	17 820
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	391 456	309 371	242 849	330 185	336 411	315 813	427 430	711 995	748 312	914 734	952 276	1 127 761
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	126 283	148 408	134 587	141 585	141 732	152 416	187 652	271 572	318 841	350 695	411 231	466 793
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	126 275	148 400	134 579	141 577	141 724	152 408	187 644	271 564	318 833	350 687	411 223	466 785
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		45 000	75 401					527	547	11 138	27 599	20 607
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		45 000	45 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								527	547	1 986	2 592	100
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			30 401							9 152	25 007	20 507
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	265 173	115 963	32 861	188 600	194 679	163 397	239 778	439 896	428 924	552 901	513 446	640 361
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					6 100	8 100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	265 155	113 720	32 282	187 620	188 579	155 238	239 778	395 731	361 959	334 043	290 248	493 366
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	18	11	5								4 782	4 782
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								41 283	66 604	105 765	109 803	36 413
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		2 232	574	980		59		2 882	361	113 093	108 613	105 800

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	114 627	123 153	96 954	118 344	115 367	139 760	153 820	242 567	321 438	304 161	308 681	277 436
Выручка за предыдущий год	479 468	409 574	294 949	346 641	384 012	370 828	477 771	661 750	871 651	839 754	867 440	1 104 730
Себестоимость продаж за предыдущий год	364 841	286 421	197 995	228 297	268 645	231 068	323 951	419 183	550 213	535 593	558 759	827 294
Выручка за отчетный год	409 574	294 949	346 641	384 012	370 828	477 771	453 001	871 651	839 754	867 440	1 104 730	1 374 570
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	123 153	96 954	118 344	115 367	139 760	153 820	163 690	321 438	304 161	308 681	277 436	271 667
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	50 961	24 604	49 559	30 895	51 566	54 465	51 793	169 258	108 038	89 246	82 306	82 209
Коммерческие расходы за отчетный год	3 122	2 681	3 837	13 656	2 126	4 538	8 997	12 633	8 258	21 472	24 091	28 197
Управленческие расходы за отчетный год	69 070	69 669	64 948	70 816	86 068	94 817	102 900	139 547	187 865	197 963	171 039	161 261
Себестоимость продаж за отчетный год	286 421	197 995	228 297	268 645	231 068	323 951	289 311	550 213	535 593	558 759	827 294	1 102 903
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	46 808	50 961	24 604	49 559	30 895	51 566	54 465	110 417	169 258	108 038	89 246	82 306
Коммерческие расходы за предыдущий год	3 971	3 122	2 681	3 837	13 656	2 126	4 538	13 256	12 633	8 258	21 472	24 091
Управленческие расходы за предыдущий год	63 848	69 070	69 669	64 948	70 816	86 068	94 817	118 894	139 547	187 865	197 963	171 039
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	29 439	9 812	63 659	11 268	30 414	45 203	18 440	136 911	89 217	157 941	107 336	128 071
Проценты к получению за отчетный год	1 134	2 443	2 207	615	1 351	1 496	1 233	3 479	11 637	15 414	21 103	38 765
Проценты к уплате за отчетный год	9 292	5 343	2 374	1 286	1 880	941
Прочие доходы за отчетный год	2 439	7 964	36 947	189 855	3 052	3 643	18 220	2 617	12 941	87 217	30 770	95 861
Прочие расходы за отчетный год	15 803	19 856	22 680	208 811	23 675	13 460	52 806	38 443	43 399	33 936	26 843	88 764
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16 203	29 439	9 812	63 659	11 268	30 414	45 203	133 646	136 911	89 217	157 941	107 336
Проценты к получению за предыдущий год	879	1 134	2 443	2 207	615	1 351	1 496	1 481	3 479	11 637	15 414	21 103
Проценты к уплате за предыдущий год	1 343	9 292	5 343	2 374	1 286	1 880	941
Прочие доходы за предыдущий год	54 216	2 439	7 964	33 197	189 855	3 052	3 643	41 699	2 617	12 941	87 217	30 770
Прочие расходы за предыдущий год	84 357	15 803	19 856	18 930	208 811	23 675	13 460	19 951	38 443	43 399	33 936	26 843
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 199	22 125	6 180	50 080	5 147	22 178	35 308	106 277	107 269	71 266	125 536	83 821
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 948	7 314	3 632	13 579	4 130	8 236	9 895
Прочее за предыдущий год	56				1 991					1 637
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 314	3 632	13 579	4 130	8 236	9 895	4 175
Прочее за отчетный год				1 991					1 637
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	22 125	6 180	50 080	5 147	22 178	35 308	14 265	107 269	71 266	125 536	83 821	93 625
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	22 125	6 180	50 080	5 147	22 178	35 308	14 265	107 269	71 266	125 536	83 821	93 625
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	7 199	22 125	6 180	50 080	5 147	22 178	35 308	106 277	107 269	71 266	125 536	83 821

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	126 275	148 399	134 579	141 577	141 724	152 408	187 644
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	126 283	148 407	134 587	141 585	141 732	152 416	187 652
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	148 400	134 579	141 577	141 724	152 408	187 644	183 908
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	148 408	134 587	141 585	141 732	152 416	187 652	183 916
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 125	6 180	50 080	5 147	22 178	35 305	14 266
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	22 125	6 180	50 080	5 147	22 178	35 305	14 266
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 125	6 180	50 080	5 147	22 178	35 305	14 266
Чистая прибыль (ИТОГО)	22 125	6 180	50 080	5 147	22 178	35 305	14 266
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		20 000	43 082	5 000	11 494		18 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		20 000	43 082	5 000	11 494		18 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		20 000	43 082	5 000	11 494		18 000
Дивиденды (ИТОГО)		20 000	43 082	5 000	11 494		18 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	148 408	134 587	141 585	141 732	152 416	187 652	183 916
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	126 283	148 408	134 587	141 585	141 732	152 416	187 652

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	104 524	20 621	56 957	32 525	20 012	44 867	3 980	98 523	212 680	73 492		148 745
Поступления – всего за отчетный год	535 808	296 856	306 304	395 839	335 427	448 859	400 208	732 931	997 396	888 263	858 735	1 586 863
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	530 826	295 160	287 974	394 977	330 966	442 463	398 382	732 528	976 008	853 534	850 490	1 553 848
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	271							121	3 209	986	7 893	9 866
Прочие поступления за отчетный год	4 711	1 696	18 330	862	3 140	6 057	840
Платежи – всего за отчетный год	431 284	276 235	249 347	363 314	315 415	403 992	396 228	634 408	784 716	814 771	963 797	1 438 118
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	345 835	207 420	144 288	236 784	213 099	255 693	239 547	384 193	521 254	522 319	596 020	1 043 594
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	44 818	44 044	52 662	65 022	74 955	96 765	120 628	176 345	201 439	234 643	266 485	275 850
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 759	2 725	2 674	520		4 107	511
Налога на прибыль организаций за отчетный год	12 645	2 085	4 344	16 140	1 722	4 797	6 524	38 114	24 332	29 370	9 801	37 338
Прочие платежи за отчетный год	24 227	19 961	45 379	44 848	8 683	9 805	7 314	6 373	11 119	5 631	5 576	6 644
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			2 775	10 784			1 162				26 908	27 028
Поступления – всего за отчетный год	4 926	2 584	13 560	12 824	1 019	1 932	3 805	5 617	11 637	31 552	56 668	123 810
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	957	648	1 636	1 272	225	716	1 456	2 138		3 125	267	22 100
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 000		10 000	10 941						14 121	36 922	63 806
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		1 936	1 924	611	794	1 216	2 349	3 479	11 637	14 306	19 479	37 904
Прочие поступления за отчетный год	969
Платежи – всего за отчетный год	11 504	14 696	10 785	2 040	2 911	6 530	2 643	23 825	41 623	62 759	29 760	96 782
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11 504	4 696	2 973	1 790	2 911	6 530	2 643	23 825	41 623	26 759	145	6 026
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		10 000	7 327	250						36 000	29 615	90 756
Прочие платежи за отчетный год			485
Поступления – всего за отчетный год				15 000	14 000
Получение кредитов и займов за отчетный год				15 000	14 000
Платежи – всего за отчетный год	55 128	49 474	54 481	21 228	18 619	25 005	21 393	64 046	40 488	70 937	31 804	50 754
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	16 837	19 810	46 495	5 096	1 724	9 770	11 360	60 000	39 823	65 000	28 259	50 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	38 291	27 950	4 000	6 900	12 000	8 100
Прочие платежи за отчетный год		1 714	3 986	9 232	4 895	7 135	10 033
Сальдо денежных потоков за отчетный период	42 818		5 251	37 081	13 501	15 264		16 269	142 206			125 019
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		762	18 823	3 688			10 580			46 079	6 493

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	871,7 млн ₽	839,8 млн ₽	867,4 млн ₽	1,10 млрд ₽	1,37 млрд ₽
Чистая прибыль	107,3 млн ₽	71,3 млн ₽	125,5 млн ₽	83,8 млн ₽	93,6 млн ₽
Активы	748,3 млн ₽	914,7 млн ₽	952,3 млн ₽	1,13 млрд ₽	1,00 млрд ₽
Капитал и резервы	318,8 млн ₽	350,7 млн ₽	411,2 млн ₽	466,8 млн ₽	510,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-3,7 %	+3,3 %	+27,4 %	+24,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,67	1,49	1,62	1,62	1,82	1,66 ▲	1,59
Коэффициент быстрой ликвидности	1,52	1,40	1,53	1,52	1,70	1,24 ▲	1,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,59	0,84	0,99	0,62	0,87	1,01 ▼	0,87
Коэффициент автономии	0,43	0,38	0,43	0,41	0,51	0,48 ▲	0,48
Финансовый рычаг	1,35	1,61	1,32	1,42	0,97	0,68 ▼	0,78
Рентабельность продаж	19,4 %	12,9 %	10,3 %	7,5 %	6,0 %	5,3 % ▲	6,2 %
Чистая рентабельность	12,3 %	8,5 %	14,5 %	7,6 %	6,8 %	2,6 % ▲	3,0 %
Рентабельность активов (ROA)	14,3 %	7,8 %	13,2 %	7,4 %	9,3 %	2,3 % ▲	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	33,6 %	20,3 %	30,5 %	18,0 %	18,3 %	11,0 % ▲	10,3 %
Оборачиваемость активов	1,16	0,92	0,91	0,98	1,37	1,33 ▲	1,70
Оборачиваемость дебиторской задолженности	166 дн.	135 дн.	117 дн.	190 дн.	106 дн.	85 дн. ▼	92 дн.
Оборачиваемость запасов	43 дн.	30 дн.	26 дн.	25 дн.	12 дн.	34 дн. ▲	24 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).