Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ Г. МАГНИТОГОРСКА", Магнитогорск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ Г. МАГНИТОГОРСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 764 | 9 494 | 9 670 | 11 580 | 22 677 | 17 964 | 17 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 064 | 1 216 | 1 803 | 1 649 | 9 690 | 8 425 | 7 659 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 188 | 121 | 55 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 064 | 1 216 | 1 614 | 1 528 | 9 635 | 8 424 | 7 658 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 700 | 8 278 | 7 867 | 9 931 | 12 987 | 9 539 | 9 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 867 | 6 877 | 5 140 | 7 887 | 8 840 | 7 144 | 7 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 302 | 1 214 | 1 130 | 1 451 | 3 016 | 1 971 | 1 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 506 | 168 | 1 357 | 577 | 1 113 | 416 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 19 | 211 | 16 | 18 | 8 | 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 352 | 10 130 | 9 494 | 9 670 | 11 579 | 22 677 | 17 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 487 | 1 735 | 1 216 | 1 803 | 1 649 | 9 690 | 8 425 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 188 | 121 | 55 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 487 | 1 735 | 1 216 | 1 614 | 1 528 | 9 635 | 8 424 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 865 | 8 395 | 8 278 | 7 867 | 9 930 | 12 987 | 9 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 452 | 6 152 | 6 877 | 5 140 | 7 887 | 8 840 | 7 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 405 | 1 724 | 1 214 | 1 130 | 1 451 | 3 016 | 1 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 972 | 506 | 168 | 1 357 | 577 | 1 113 | 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 13 | 19 | 211 | 16 | 18 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 764 | 9 494 | 9 670 | 11 580 | 22 677 | 17 964 | 17 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 838 | 7 587 | 7 719 | 7 543 | 8 324 | 8 746 | 8 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 131 | 1 131 | 1 131 | 1 131 | 2 726 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 595 | 1 595 | 1 595 | 1 595 | 283 | 5 544 | 5 544 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 013 | 4 761 | 4 893 | 4 717 | 5 214 | 3 087 | 3 117 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 211 | 307 | 481 | 479 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | 211 | 307 | 481 | 479 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 926 | 1 907 | 1 889 | 3 826 | 14 046 | 8 737 | 8 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 926 | 1 907 | 1 889 | 3 826 | 12 946 | 8 737 | 8 356 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 100 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 352 | 10 130 | 9 494 | 9 670 | 11 580 | 22 677 | 17 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 786 | 6 721 | 7 587 | 7 719 | 7 543 | 8 324 | 8 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 131 | 1 131 | 1 131 | 1 131 | 2 726 | 2 726 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 595 | 1 595 | 1 595 | 1 595 | 283 | 5 544 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 961 | 3 895 | 4 761 | 4 893 | 4 717 | 5 214 | 3 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 211 | 307 | 481 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | 211 | 307 | 481 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 566 | 3 409 | 1 907 | 1 889 | 3 826 | 14 046 | 8 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 566 | 3 409 | 1 907 | 1 889 | 3 826 | 12 946 | 8 737 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 100 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 339 | 7 664 | 8 870 | 12 252 | 14 721 | 18 246 | 14 025 |
| Выручка за предыдущий год | 35 499 | 39 083 | 41 661 | 54 124 | 69 779 | 66 603 | 67 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 160 | 31 419 | 32 791 | 41 872 | 55 058 | 48 357 | 53 178 |
| Выручка за отчетный год | 39 264 | 41 661 | 54 124 | 69 779 | 66 252 | 67 203 | 60 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 543 | 8 870 | 12 252 | 14 721 | 11 569 | 14 025 | 12 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 796 | 1 180 | 1 605 | 3 831 | 1 294 | 646 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 712 | 1 780 | 2 442 | 3 223 | 2 636 | 3 474 | 2 785 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 035 | 5 910 | 8 205 | 7 667 | 15 717 | 9 257 | 9 136 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 721 | 32 791 | 41 872 | 55 058 | 54 683 | 53 178 | 48 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | 1 180 | 1 605 | 3 831 | 741 | 1 294 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 275 | 1 753 | 1 780 | 2 442 | 3 223 | 5 800 | 3 474 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 744 | 5 580 | 5 910 | 8 205 | 7 667 | 11 705 | 9 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 821 | 1 115 | 929 | 452 | 985 | 617 | 255 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 747 | 452 | 602 | 2 061 | 10 309 | 1 427 | 2 775 |
| Прочие расходы за отчетный год | 722 | 517 | 1 278 | 5 455 | 2 541 | 2 104 | 3 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 397 | 1 115 | 929 | 452 | 1 103 | 617 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 612 | 1 031 | 452 | 602 | 2 061 | 10 862 | 1 427 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 884 | 965 | 517 | 1 278 | 5 455 | 10 500 | 2 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 151 | 869 | 515 | 74 | 920 | 117 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 64 | 277 | 204 | 332 | 220 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 | 149 | 149 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 181 | 182 | 76 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 277 | 204 | 117 | 220 | 86 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 306 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 306 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 | 149 | 395 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 769 | 182 | 76 | 24 | 242 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 869 | 515 | 74 | 231 | 117 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 869 | 515 | 74 | 231 | 117 | 147 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 151 | 869 | 515 | 74 | 920 | 117 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 726 | 3 009 | 5 544 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 961 | 3 896 | 4 762 | 4 893 | 4 717 | 5 214 | 3 087 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 786 | 6 721 | 7 587 | 7 718 | 7 543 | 8 324 | 8 746 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 3 009 | 5 544 | 5 544 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 013 | 4 762 | 4 893 | 4 717 | 5 214 | 3 087 | 3 117 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 838 | 7 587 | 7 718 | 7 542 | 8 324 | 8 746 | 8 776 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 283 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 866 | 515 | 74 | 497 | 147 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | 866 | 515 | 74 | 780 | 147 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 866 | 515 | 74 | 497 | 147 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | 866 | 515 | 74 | 497 | 147 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 283 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 283 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 250 | 231 | 117 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | 250 | 231 | 117 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 26 | 231 | 117 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 51 | 26 | 231 | 117 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 535 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 838 | 7 587 | 7 718 | 7 542 | 9 424 | 8 747 | 8 776 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 786 | 6 721 | 7 587 | 7 718 | 7 543 | 9 423 | 8 747 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 189 | 536 | 1 | 26 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 986 | 43 587 | 56 415 | 73 632 | 80 232 | 71 189 | 64 999 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 788 | 42 765 | 55 843 | 71 191 | 70 292 | 70 028 | 63 888 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 325 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 198 | 822 | 572 | 2 116 | 9 940 | 1 161 | 1 111 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 452 | 43 923 | 55 226 | 74 412 | 79 696 | 71 188 | 64 973 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 674 | 22 108 | 25 161 | 38 658 | 29 072 | 27 286 | 26 507 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 083 | 13 320 | 17 512 | 21 086 | 28 846 | 24 132 | 24 318 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 358 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 695 | 8 495 | 2 050 | 14 668 | 21 778 | 19 770 | 14 148 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 189 | 536 | 1 | 26 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 231 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | — |
| Финансовый рычаг | 1,72 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,34 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.