Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ СВЕТ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ СВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 710 | 30 583 | 25 903 | 37 992 | 34 684 | 40 321 | 46 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 455 | 7 201 | 8 784 | 16 459 | 11 166 | 10 332 | 14 882 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 964 | 1 894 | 1 849 | 14 748 | 9 688 | 10 332 | 14 882 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 491 | 5 307 | 6 936 | 1 711 | 1 477 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 255 | 23 382 | 17 119 | 21 533 | 23 518 | 29 989 | 31 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 264 | 10 431 | 3 590 | 10 049 | 9 230 | 16 182 | 17 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 220 | 208 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 075 | 11 529 | 11 313 | 11 294 | 2 638 | 2 196 | 1 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 437 | 114 | 107 | 90 | 72 | 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 842 | 765 | 1 894 | 78 | 11 560 | 11 540 | 12 755 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 956 | 25 451 | 29 477 | 25 903 | 37 993 | 34 684 | 40 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 859 | 5 923 | 7 202 | 8 784 | 16 459 | 11 166 | 10 332 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 368 | 1 964 | 1 894 | 1 849 | 14 748 | 9 688 | 10 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 491 | 3 960 | 5 307 | 6 935 | 1 711 | 1 477 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 097 | 19 528 | 22 275 | 17 119 | 21 534 | 23 518 | 29 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 172 | 12 069 | 10 431 | 3 590 | 10 049 | 9 230 | 16 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 63 | 220 | 208 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 302 | 6 615 | 10 422 | 11 313 | 11 294 | 2 638 | 2 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 474 | 13 | 437 | 114 | 107 | 90 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 086 | 768 | 765 | 1 894 | 79 | 11 560 | 11 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 710 | 30 583 | 25 903 | 37 992 | 34 684 | 40 321 | 46 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 873 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 437 | 26 243 | 25 945 | 4 049 | 3 774 | 3 457 | 3 457 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 185 | 25 685 | 25 685 | 3 457 | 3 457 | 3 457 | 3 457 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 558 | 260 | 592 | 317 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 252 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 067 | 25 587 | 32 965 | 47 872 | 48 344 | 55 019 | 60 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 163 | 1 088 | 366 | 150 | 2 040 | 789 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 436 | 15 424 | 11 447 | 22 916 | 25 189 | 29 974 | 33 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 549 | 9 001 | 20 430 | 24 590 | 23 005 | 23 005 | 26 840 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 956 | 25 451 | 29 477 | 25 903 | 37 993 | 34 684 | 40 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 873 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 307 | 18 995 | 26 243 | 25 945 | 4 050 | 3 774 | 3 457 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 055 | 18 185 | 25 685 | 25 685 | 3 457 | 3 457 | 3 457 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 810 | 558 | 260 | 593 | 317 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 252 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 028 | 21 419 | 24 454 | 32 965 | 47 873 | 48 344 | 55 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 712 | 1 163 | 1 088 | 366 | 150 | 2 040 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 591 | 16 619 | 14 290 | 11 447 | 22 917 | 25 189 | 29 974 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 549 | 4 801 | 9 001 | 20 430 | 24 590 | 23 005 | 23 005 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 176 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 658 | 4 715 | 4 779 | 227 | 3 762 | 2 770 | 5 193 |
| Выручка за предыдущий год | 28 299 | 16 047 | 16 971 | 14 211 | 22 096 | 31 479 | 55 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 641 | 11 332 | 12 192 | 13 984 | 18 334 | 28 709 | 49 847 |
| Выручка за отчетный год | 16 214 | 16 971 | 14 211 | 22 096 | 31 479 | 55 040 | 64 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 935 | 4 780 | 227 | 3 762 | 2 770 | 5 193 | 5 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 | 7 | 4 | 54 | 2 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 792 | 12 722 | 13 735 | 14 013 | 16 157 | 11 964 | 10 136 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 279 | 12 191 | 13 984 | 18 334 | 28 709 | 49 847 | 58 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 | 7 | 4 | 54 | 2 | 2 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 024 | 14 207 | 12 722 | 13 735 | 14 013 | 16 157 | 11 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 449 | 1 207 | 43 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 503 | 173 | 1 467 | 34 318 | 16 866 | 9 000 | 6 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 004 | 541 | 676 | 1 564 | 4 152 | 1 022 | 1 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 450 | 1 207 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 188 | 1 673 | 173 | 1 467 | 34 319 | 16 866 | 9 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 261 | 3 101 | 530 | 676 | 1 564 | 4 152 | 1 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 833 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 219 | 4 | 93 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 778 | 250 | 332 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 959 | 1 348 | 1 628 | 49 | |||
| Прочее за предыдущий год | 86 | 437 | 21 | 115 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 219 | 4 | 93 | 70 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 250 | 298 | 332 | 317 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 721 | 1 628 | 49 | ||||
| Прочее за отчетный год | 437 | 21 | 115 | 2 840 | 656 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 832 | 629 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 832 | 629 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 833 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 873 | 1 873 | 1 873 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 873 | 1 873 | 1 873 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 618 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 618 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 415 | 721 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 415 | 721 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 415 | 721 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 415 | 721 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 850 | 9 303 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 571 | 4 850 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 213 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 153 | 71 169 | 78 756 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 493 | 61 942 | 72 561 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 148 | 977 | 1 588 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 512 | 8 250 | 4 607 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 512 | 73 077 | 77 543 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 232 | 43 376 | 51 593 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 659 | 18 120 | 14 935 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 149 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 621 | 979 | 10 866 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 276 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 835 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 559 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 559 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 330 | 1 890 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 270 | 2 435 | 1 645 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 270 | 2 435 | 1 645 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 940 | 545 | 2 896 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 940 | 545 | 2 896 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 238 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,8 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -721 тыс. ₽ |
| Активы | 25,9 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,49 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,8 % | -10,1 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 117 дн. | 118 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 299 дн. | 320 дн. | 219 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.