Финансы МУП "САХ" Г.МАГНИТОГОРСКА, Магнитогорск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 505 | 55 165 | 57 240 | 66 100 | 66 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 243 | 23 354 | 22 176 | 28 218 | 29 057 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 335 | 209 | 434 | 219 | 88 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 154 | 23 077 | 21 680 | 27 530 | 28 452 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 754 | 68 | 62 | 469 | 517 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 262 | 31 811 | 35 064 | 37 882 | 37 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 383 | 2 224 | 1 878 | 2 428 | 2 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 986 | 17 056 | 17 158 | 17 093 | 20 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 678 | 12 337 | 15 813 | 17 927 | 14 446 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 214 | 194 | 215 | 433 | 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 544 | 54 355 | 55 165 | 57 240 | 66 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 798 | 23 094 | 23 354 | 22 176 | 28 218 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 335 | 209 | 434 | 219 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 897 | 22 154 | 23 077 | 21 680 | 27 530 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 901 | 604 | 68 | 62 | 469 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 746 | 31 262 | 31 811 | 35 064 | 37 882 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 811 | 2 383 | 2 224 | 1 878 | 2 428 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 882 | 17 986 | 17 056 | 17 158 | 17 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 896 | 10 678 | 12 337 | 15 813 | 17 927 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 214 | 194 | 215 | 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 504 | 55 165 | 57 240 | 66 099 | 66 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 900 | 49 449 | 49 705 | 56 339 | 59 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 581 | 9 581 | 9 581 | 9 581 | 9 581 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 275 | 3 204 | 3 149 | 3 117 | 3 012 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 288 | 9 359 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 607 | 35 227 | 35 537 | 34 916 | 35 883 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 604 | 5 716 | 7 536 | 9 760 | 7 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 604 | 5 378 | 7 379 | 8 258 | 5 918 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 339 | 156 | 1 503 | 1 745 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 545 | 54 355 | 55 165 | 57 240 | 66 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 234 | 49 751 | 49 449 | 49 705 | 56 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 581 | 9 581 | 9 581 | 9 581 | 9 581 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 995 | 3 275 | 3 204 | 3 149 | 3 117 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 288 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 221 | 35 458 | 35 227 | 35 537 | 34 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 311 | 4 604 | 5 716 | 7 536 | 9 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 311 | 4 604 | 5 378 | 7 379 | 8 258 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 339 | 156 | 1 503 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 676 | 4 611 | 4 358 | 3 149 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 139 | 71 375 | 74 370 | 74 410 | 78 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 050 | 66 699 | 69 759 | 70 052 | 75 329 |
| Выручка за отчетный год | 71 375 | 74 370 | 74 410 | 78 478 | 74 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 676 | 4 611 | 4 358 | 3 149 | 3 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 676 | 4 611 | 4 358 | 3 149 | 3 332 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 699 | 69 759 | 70 052 | 75 329 | 70 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 676 | 4 611 | 4 358 | 3 149 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 557 | 1 780 | 3 442 | 1 427 | 1 859 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 155 | 621 | 436 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 663 | 4 091 | 3 551 | 3 725 | 2 536 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 782 | 6 948 | 4 622 | 6 068 | 4 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 3 557 | 1 780 | 3 442 | 1 427 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 155 | 621 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 558 | 10 663 | 4 091 | 3 551 | 3 725 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 584 | 11 782 | 6 948 | 4 622 | 6 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 408 | 601 | 2 422 | 633 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 1 063 | 1 201 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 407 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 304 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 338 | 1 063 | 1 201 | 585 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 437 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 276 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 407 | 49 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 304 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 408 | 601 | 2 422 | 633 | 1 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 408 | 601 | 2 422 | 633 | 1 306 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 408 | 601 | 2 422 | 601 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 581 | 9 581 | 9 581 | 9 581 | 9 581 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 995 | 3 275 | 3 204 | 3 149 | 10 405 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 221 | 35 458 | 35 227 | 35 537 | 34 916 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 234 | 49 751 | 49 449 | 49 704 | 56 339 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 581 | 9 581 | 9 581 | 9 581 | 9 581 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 275 | 3 204 | 3 149 | 10 405 | 12 371 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 607 | 35 227 | 35 537 | 34 916 | 35 883 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 900 | 49 449 | 49 704 | 56 339 | 59 272 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 206 | 829 | 2 477 | 665 | 1 306 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 206 | 829 | 2 477 | 665 | 1 306 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 408 | 601 | 2 422 | 633 | 1 306 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 408 | 601 | 2 422 | 633 | 1 306 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | 71 | 55 | 32 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 720 | 71 | 55 | 32 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | 157 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 078 | 157 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 720 | 71 | 55 | 32 | 105 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | 1 060 | 2 166 | 1 287 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 540 | 1 131 | 2 221 | 1 319 | 105 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 720 | 71 | 55 | 32 | 105 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 720 | 71 | 55 | 32 | 105 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 1 030 | 2 045 | 654 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 700 | 1 030 | 2 045 | 654 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 30 | 121 | 633 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 120 | 30 | 121 | 633 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 7 288 | 2 071 | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 779 | 49 449 | 49 705 | 56 339 | 59 272 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 234 | 49 779 | 49 449 | 49 705 | 56 339 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 272 | 8 274 | 10 822 | 6 989 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 73 055 | 76 311 | 78 008 | 79 787 | 71 882 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 925 | 72 733 | 73 729 | 76 582 | 70 795 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 858 | 3 505 | 2 654 | 2 554 | 583 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 272 | 73 | 1 625 | 651 | 504 |
| Платежи – всего за отчетный год | 63 783 | 68 037 | 67 186 | 72 798 | 85 190 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 445 | 31 307 | 28 651 | 31 874 | 28 008 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 489 | 21 998 | 26 907 | 28 813 | 29 859 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 590 | 1 296 | 994 | 1 056 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 849 | 14 142 | 10 332 | 11 117 | 26 267 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 | 38 | 628 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 133 | 38 | 628 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 490 | 6 495 | 7 449 | 4 792 | 4 549 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 490 | 6 495 | 7 449 | 4 792 | 4 549 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | 30 | 121 | 633 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 120 | 30 | 121 | 633 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 782 | 1 659 | 3 476 | 2 114 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 601 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 633 тыс. ₽ |
| Активы | 55,2 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 66,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 49,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,57 | 4,65 | 3,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,14 | 4,38 | 3,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,16 | 2,10 | 1,84 |
| Коэффициент автономии | — | 0,87 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,15 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 4,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 10 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 38 дн. | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,79 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 12,51 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.