Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕСТ "ТЕПЛОФИКАЦИЯ", Магнитогорск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕСТ "ТЕПЛОФИКАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 585 621 | 1 745 374 | 1 919 988 | 2 207 190 | 2 417 065 | 1 949 805 | 2 056 806 | 2 229 352 | 2 725 528 | 2 888 072 | 2 999 985 | 3 281 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 747 716 | 822 829 | 876 564 | 869 787 | 808 508 | 753 453 | 754 152 | 917 626 | 1 259 372 | 1 506 933 | 1 637 142 | 1 836 395 |
| Основные средства на конец отчетного года | 677 584 | 701 588 | 742 274 | 717 894 | 666 355 | 631 274 | 642 725 | 737 899 | 1 132 262 | 1 404 026 | 1 528 073 | 1 753 686 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 952 | 39 851 | 98 853 | 142 426 | 121 169 | 83 339 | 68 097 | 117 872 | 127 110 | 102 907 | 109 069 | 82 709 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 65 180 | 81 390 | 35 437 | 9 467 | 20 984 | 38 840 | 43 330 | 61 855 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 837 905 | 922 545 | 1 043 424 | 1 337 403 | 1 608 557 | 1 196 352 | 1 302 654 | 1 311 726 | 1 466 156 | 1 381 139 | 1 362 843 | 1 445 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 652 | 60 852 | 51 202 | 51 046 | 53 154 | 44 447 | 53 409 | 32 431 | 45 632 | 39 768 | 45 859 | 70 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 844 | 11 300 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 738 170 | 823 888 | 965 830 | 1 255 304 | 1 541 385 | 1 147 839 | 1 245 294 | 1 274 634 | 1 416 726 | 1 325 212 | 1 309 868 | 1 362 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 270 | 11 642 | 46 | 2 816 | 7 317 | 1 985 | 1 055 | 2 657 | 1 054 | 1 348 | 7 116 | 12 011 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 813 | 7 163 | 7 346 | 9 237 | 6 701 | 2 081 | 2 052 | 2 004 | 2 744 | 3 511 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 430 307 | 1 585 621 | 1 745 374 | 1 919 988 | 2 207 190 | 2 417 065 | 1 950 672 | 2 178 826 | 2 475 945 | 2 765 112 | 2 883 018 | 2 999 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 714 616 | 747 716 | 822 829 | 876 564 | 869 787 | 808 508 | 754 320 | 880 440 | 1 164 219 | 1 254 974 | 1 505 390 | 1 637 142 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 641 683 | 677 584 | 701 588 | 742 274 | 717 894 | 666 355 | 631 274 | 732 959 | 1 032 325 | 1 132 262 | 1 404 026 | 1 528 073 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 242 | 4 952 | 39 851 | 98 853 | 142 426 | 121 169 | 84 206 | 126 853 | 131 894 | 122 712 | 101 364 | 109 069 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 72 691 | 65 180 | 81 390 | 35 437 | 9 467 | 20 984 | 38 840 | 20 628 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 715 691 | 837 905 | 922 545 | 1 043 424 | 1 337 403 | 1 608 557 | 1 196 352 | 1 298 386 | 1 311 726 | 1 510 138 | 1 377 628 | 1 362 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 977 | 63 652 | 60 852 | 51 202 | 51 046 | 53 154 | 44 447 | 31 431 | 32 431 | 45 632 | 39 768 | 45 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 300 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 625 157 | 738 170 | 823 888 | 965 830 | 1 255 304 | 1 541 384 | 1 147 839 | 1 264 444 | 1 274 634 | 1 460 708 | 1 325 212 | 1 309 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 646 | 8 270 | 11 642 | 46 | 2 816 | 7 318 | 1 985 | 833 | 2 657 | 1 054 | 1 348 | 7 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 911 | 8 813 | 7 163 | 7 346 | 9 237 | 6 701 | 2 081 | 1 678 | 2 004 | 2 744 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 585 621 | 1 745 374 | 1 919 988 | 2 207 190 | 2 417 065 | 1 949 805 | 2 056 806 | 2 229 352 | 2 725 528 | 2 888 072 | 2 999 985 | 3 281 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 819 956 | 697 527 | 430 360 | 694 211 | 701 278 | 813 228 | 888 248 | 1 081 845 | 1 407 419 | 1 696 908 | 1 787 759 | 1 976 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 767 | 767 | 767 | 453 767 | 453 767 | 553 767 | 553 767 | 553 767 | 617 767 | 645 467 | 645 467 | 668 475 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 334 314 | 334 214 | 334 115 | 333 722 | 331 590 | 331 396 | 331 053 | 330 173 | 328 361 | 324 308 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 575 211 | 670 099 | 729 689 | 787 815 | 784 033 | 866 898 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 484 875 | 362 546 | 95 478 | 358 259 | 441 172 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 975 | 1 877 | 6 009 | 8 344 | 8 709 | 892 | 9 735 | 4 018 | 59 996 | 64 696 | 60 959 | 65 157 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 975 | 1 877 | 6 009 | 8 344 | 8 709 | 892 | 9 735 | 4 018 | 59 996 | 60 291 | 58 415 | 60 365 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 405 | 2 544 | 4 792 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 764 690 | 1 045 970 | 1 483 619 | 1 504 635 | 1 707 078 | 1 135 685 | 1 158 823 | 1 143 489 | 1 258 113 | 1 126 468 | 1 151 267 | 1 240 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 261 607 | 481 166 | 369 248 | 430 831 | 313 550 | 370 095 | 391 904 | 352 410 | 368 688 | 271 417 | 238 619 | 234 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 453 619 | 517 551 | 1 066 807 | 1 031 260 | 1 351 437 | 725 555 | 728 646 | 752 903 | 851 320 | 817 304 | 868 322 | 956 515 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 176 | 24 312 | 23 448 | 22 584 | 21 720 | 20 856 | 19 992 | 17 400 | 16 536 | 15 672 | 14 808 | 13 944 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 288 | 22 941 | 24 116 | 19 960 | 20 371 | 19 179 | 18 281 | 20 776 | 21 569 | 22 072 | 29 480 | 35 450 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 38 | 19 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 430 307 | 1 585 621 | 1 745 374 | 1 919 988 | 2 207 190 | 2 417 065 | 1 950 672 | 2 178 826 | 2 475 945 | 2 765 112 | 2 883 018 | 2 999 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 757 224 | 819 956 | 697 527 | 430 360 | 694 211 | 701 278 | 803 233 | 1 036 437 | 1 267 857 | 1 442 605 | 1 693 822 | 1 787 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 767 | 767 | 767 | 767 | 453 767 | 453 767 | 553 767 | 553 767 | 553 767 | 617 767 | 645 467 | 645 467 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 334 376 | 334 314 | 334 214 | 334 115 | 333 722 | 331 590 | 331 396 | 330 346 | 329 409 | 328 361 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 575 236 | 635 229 | 660 586 | 729 689 | 787 815 | 784 033 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 422 081 | 484 875 | 362 546 | 95 478 | 260 540 | 358 259 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 975 | 1 877 | 6 009 | 8 344 | 8 709 | 11 754 | 4 905 | 64 599 | 59 996 | 64 696 | 60 959 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 975 | 1 877 | 6 009 | 8 344 | 8 709 | 11 754 | 4 905 | 64 599 | 59 996 | 60 291 | 58 415 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 405 | 2 544 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 673 083 | 764 690 | 1 045 970 | 1 483 619 | 1 504 635 | 1 707 078 | 1 135 685 | 1 137 484 | 1 143 489 | 1 262 511 | 1 124 500 | 1 151 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 506 | 261 607 | 481 166 | 369 248 | 430 831 | 313 550 | 370 095 | 317 484 | 352 410 | 368 688 | 271 417 | 238 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 435 327 | 453 619 | 517 551 | 1 066 807 | 1 031 260 | 1 351 437 | 725 555 | 782 727 | 752 903 | 855 718 | 815 336 | 868 322 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 040 | 25 176 | 24 312 | 23 448 | 22 584 | 21 720 | 20 856 | 18 264 | 17 400 | 16 536 | 15 672 | 14 808 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 210 | 24 288 | 22 941 | 24 116 | 19 960 | 20 371 | 19 179 | 19 009 | 20 776 | 21 569 | 22 072 | 29 480 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 643 | 151 706 | 44 884 | 99 441 | 69 101 | 167 434 | 190 847 | 225 218 | 61 202 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 474 297 | 2 539 804 | 2 553 728 | 2 673 560 | 2 620 503 | 2 853 095 | 2 991 093 | 3 061 899 | 3 383 799 | 3 513 948 | 3 689 410 | 3 867 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 453 654 | 2 388 098 | 2 591 543 | 2 770 525 | 2 640 147 | 2 808 211 | 2 891 652 | 2 992 798 | 3 216 365 | 3 323 101 | 3 464 192 | 3 806 460 |
| Выручка за отчетный год | 2 539 804 | 2 553 728 | 2 673 560 | 2 620 503 | 2 853 095 | 2 991 093 | 3 173 635 | 3 383 799 | 3 513 948 | 3 689 410 | 3 867 662 | 4 309 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 706 | 44 884 | 99 441 | 75 750 | 167 434 | 190 847 | 225 218 | 61 202 | 125 892 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 115 | 14 822 | 34 171 | 69 550 | 91 161 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 591 | 72 536 | 76 153 | 70 913 | 79 703 | 84 619 | 88 689 | 133 263 | 121 297 | 134 057 | 159 145 | 192 356 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 388 098 | 2 591 543 | 2 770 525 | 2 640 147 | 2 808 211 | 2 891 652 | 3 097 885 | 3 216 365 | 3 323 101 | 3 464 192 | 3 806 460 | 4 183 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 115 | 14 822 | 34 171 | 69 550 | 91 161 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 710 | 68 591 | 72 536 | 76 153 | 70 913 | 79 703 | 84 619 | 137 208 | 133 263 | 121 297 | 134 057 | 159 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 787 | 24 088 | 71 112 | 115 288 | 28 961 | 17 238 | 213 325 | 104 428 | 119 392 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 470 | 2 429 | 2 511 | 418 | 7 | 757 | 5 249 | 8 071 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 030 | 27 649 | 64 906 | 53 690 | 56 964 | 39 094 | 37 851 | 15 588 | 27 825 | 15 587 | 27 274 | 25 271 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 632 | 22 527 | 27 291 | 17 621 | 332 344 | 783 750 | 700 718 | 408 296 | 392 002 | 621 220 | 661 940 | 680 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 930 | 99 464 | 149 425 | 119 724 | 216 891 | 688 366 | 534 647 | 397 918 | 416 489 | 484 226 | 437 544 | 477 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 787 | 24 088 | 71 112 | 19 943 | 28 961 | 17 238 | 213 325 | 104 428 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 2 470 | 2 429 | 2 511 | 418 | 757 | 5 249 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 783 | 16 030 | 27 649 | 64 906 | 53 690 | 56 964 | 39 094 | 18 264 | 15 588 | 27 825 | 15 587 | 27 274 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 024 | 42 552 | 22 527 | 27 291 | 17 621 | 332 344 | 783 750 | 538 026 | 408 296 | 392 002 | 621 220 | 661 940 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 801 | 84 930 | 99 464 | 149 425 | 119 724 | 216 891 | 688 366 | 431 712 | 397 918 | 416 489 | 484 226 | 437 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 951 | 2 466 | 9 312 | 11 676 | 11 733 | 5 608 | 168 881 | 98 146 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 524 | 17 545 | 31 788 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 820 | 975 | 901 | 4 132 | 2 335 | 7 818 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 243 | 4 710 | 34 899 | 59 002 | 43 573 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 63 | 10 131 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 545 | 31 788 | 15 815 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 852 | 8 496 | 16 676 | 16 805 | 47 578 | 6 847 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 627 | 8 852 | 8 496 | 7 466 | 16 805 | 47 578 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 975 | 901 | 4 132 | 2 335 | 365 | 7 818 | 2 019 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 710 | 34 899 | 59 002 | 43 573 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 26 | 63 | 10 131 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 951 | 2 466 | 9 312 | 85 383 | 11 733 | 5 608 | 168 881 | 98 146 | 79 401 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 951 | 2 466 | 9 312 | 85 383 | 11 733 | 5 608 | 168 881 | 98 146 | 79 401 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 951 | 2 466 | 9 312 | 11 676 | 11 733 | 5 608 | 168 881 | 98 146 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 767 | 767 | 767 | 767 | 453 767 | 453 767 | 553 767 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 334 376 | 334 314 | 334 214 | 334 115 | 333 722 | 331 590 | 906 632 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 422 081 | 484 875 | 362 546 | 95 478 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 757 224 | 819 956 | 697 527 | 430 360 | 694 211 | 701 278 | 803 233 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 767 | 767 | 767 | 453 767 | 453 767 | 553 767 | 553 767 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 334 314 | 334 214 | 334 115 | 333 722 | 331 590 | 331 396 | 906 264 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 875 | 362 546 | 95 478 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 819 956 | 697 527 | 430 360 | 694 211 | 701 278 | 813 228 | 888 248 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 453 000 | 100 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 601 | 56 140 | 43 919 | 13 808 | 9 199 | 12 144 | 85 383 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 601 | 56 140 | 43 919 | 466 808 | 9 199 | 112 144 | 85 383 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 951 | 2 466 | 9 312 | 85 383 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 951 | 2 466 | 9 312 | 85 383 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 650 | 56 140 | 43 919 | 13 808 | 6 733 | 2 832 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 59 650 | 56 140 | 43 919 | 13 808 | 6 733 | 2 832 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 453 000 | 100 000 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 453 000 | 100 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 62 | 100 | 99 | 393 | 2 132 | 194 | 368 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 807 | 178 469 | 310 987 | 202 564 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 869 | 178 569 | 311 086 | 202 957 | 2 132 | 194 | 368 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 469 | 310 987 | 202 564 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 178 469 | 310 987 | 202 564 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 62 | 100 | 99 | 393 | 2 132 | 194 | 368 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 807 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 869 | 100 | 99 | 393 | 2 132 | 194 | 368 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 845 132 | 721 839 | 453 808 | 716 795 | 722 998 | 834 084 | 908 240 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 783 265 | 845 132 | 721 839 | 453 808 | 716 795 | 722 998 | 824 089 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 111 827 | 110 944 | 10 412 | 35 704 | 319 873 | 245 738 | 192 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 355 550 | 2 376 718 | 2 480 650 | 2 238 490 | 2 535 541 | 3 338 497 | 3 268 737 | 3 478 062 | 3 540 328 | 4 102 046 | 4 274 037 | 4 675 614 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 347 475 | 2 371 132 | 2 474 159 | 2 234 392 | 2 415 282 | 2 776 505 | 2 937 445 | 3 216 067 | 3 281 384 | 3 647 597 | 3 829 194 | 4 204 959 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 237 | 318 | 88 | 93 | 27 | 24 | 43 | 376 | 109 | 149 | 117 | 222 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 838 | 5 268 | 6 403 | 4 005 | 120 232 | 561 968 | 331 249 | 118 704 | 176 841 | 212 852 | 152 354 | 201 338 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 395 809 | 2 580 718 | 2 368 823 | 2 750 225 | 2 424 597 | 3 468 443 | 3 258 325 | 3 494 786 | 3 504 624 | 3 782 173 | 4 028 299 | 4 483 114 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 769 054 | 1 923 050 | 1 755 720 | 2 131 049 | 1 766 060 | 2 785 506 | 2 610 931 | 2 767 929 | 2 759 935 | 2 932 370 | 3 089 587 | 3 286 130 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 332 185 | 394 679 | 394 151 | 386 471 | 345 888 | 366 109 | 370 756 | 390 142 | 425 115 | 471 163 | 575 819 | 703 481 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 928 | 27 090 | 64 367 | 53 553 | 57 255 | 39 550 | 38 041 | 15 663 | 27 547 | 15 858 | 27 072 | 25 762 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 275 | 22 925 | 57 493 | 9 169 | 7 100 | 5 651 | 22 464 | 14 412 | 26 464 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 265 367 | 212 974 | 154 585 | 179 152 | 255 394 | 219 785 | 229 428 | 45 875 | 14 965 | 19 036 | 31 236 | 51 670 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 58 | 10 548 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 330 | 2 820 | 2 179 | 428 | 22 863 | 69 | 212 | 445 | 58 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 264 | 336 | 122 | 225 | 765 | 69 | 212 | 445 | 58 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 000 | 19 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 66 | 2 484 | 2 057 | 203 | 3 098 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 447 | 14 448 | 13 145 | 370 | 12 315 | 32 456 | 33 554 | 16 897 | 53 307 | 223 336 | 212 219 | 214 738 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 447 | 14 448 | 13 145 | 370 | 12 315 | 32 456 | 33 554 | 16 897 | 53 307 | 223 336 | 212 219 | 214 738 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 000 | 219 000 | 514 447 | 157 000 | 22 000 | 35 000 | 16 000 | 27 075 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 409 731 | 888 928 | 1 138 835 | 1 658 685 | 1 575 935 | 2 876 750 | 2 629 300 | 2 637 000 | 2 992 000 | 2 772 357 | 2 250 249 | 2 638 075 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 409 731 | 888 928 | 1 138 835 | 1 205 685 | 1 575 935 | 2 776 750 | 2 629 300 | 2 637 000 | 2 992 000 | 2 771 600 | 2 245 000 | 2 607 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 23 007 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 453 000 | 100 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 757 | 5 249 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 358 731 | 669 928 | 1 251 292 | 1 144 238 | 1 692 925 | 2 719 750 | 2 607 300 | 2 602 000 | 2 976 000 | 2 868 600 | 2 278 000 | 2 611 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 358 731 | 669 928 | 1 251 292 | 1 144 238 | 1 692 925 | 2 719 750 | 2 607 300 | 2 602 000 | 2 976 000 | 2 868 600 | 2 278 000 | 2 611 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 372 | 2 770 | 4 502 | 1 824 | 294 | 5 768 | 4 895 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд ₽ | 3,51 млрд ₽ | 3,69 млрд ₽ | 3,87 млрд ₽ | 4,31 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 168,9 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,23 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | 2,89 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,08 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,8 % | +5,0 % | +4,8 % | +11,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,17 | 1,23 | 1,18 | 1,17 | 1,14 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,13 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 0,97 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,28 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,52 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 0,94 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,79 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 2,0 % | 2,5 % | -2,5 % | -1,5 % | 2,7 % ▼ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,2 % | 4,6 % | 2,5 % | 1,8 % | 1,3 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % | 5,8 % | 3,3 % | 2,4 % | 0,8 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 0,4 % | 10,0 % | 5,5 % | 4,0 % | 5,6 % ▼ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,52 | 1,29 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 0,95 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. | 147 дн. | 131 дн. | 124 дн. | 115 дн. | 78 дн. ▼ | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 11 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.3 (компаний: 1023).