Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕКС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 688 | 25 349 | 32 981 | 33 846 | 32 893 | 34 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 108 | 17 431 | 24 222 | 23 104 | 22 107 | 20 698 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 108 | 17 430 | 24 221 | 23 103 | 22 107 | 20 697 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 580 | 7 918 | 8 759 | 10 742 | 10 786 | 13 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 247 | 4 351 | 4 646 | 5 295 | 5 408 | 6 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | 2 703 | 3 485 | 4 805 | 3 879 | 3 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 125 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 193 | 303 | 522 | 545 | 1 382 | 3 845 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 61 | 106 | 97 | 117 | 129 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 170 | 14 688 | 25 349 | 32 981 | 33 846 | 32 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 252 | 8 108 | 17 431 | 24 222 | 23 104 | 22 107 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 252 | 8 108 | 17 430 | 24 221 | 23 103 | 22 107 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 918 | 6 580 | 7 918 | 8 759 | 10 742 | 10 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 512 | 3 247 | 4 351 | 4 646 | 5 295 | 5 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 714 | 950 | 2 703 | 3 485 | 4 805 | 3 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 125 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 670 | 1 193 | 303 | 522 | 545 | 1 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 65 | 61 | 106 | 97 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 688 | 25 349 | 32 981 | 33 846 | 32 893 | 34 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 346 | 15 630 | 20 587 | 26 906 | 30 150 | 32 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 336 | 15 620 | 20 577 | 26 896 | 30 140 | 32 097 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 500 | 8 253 | 4 000 | 1 210 | 903 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 500 | 8 253 | 4 000 | 1 210 | 903 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 | 5 219 | 4 141 | 2 940 | 1 533 | 1 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 830 | 540 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 342 | 1 389 | 3 601 | 2 940 | 1 533 | 1 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 170 | 14 688 | 25 349 | 32 981 | 33 846 | 32 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 141 | 14 346 | 15 630 | 20 587 | 26 906 | 30 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 131 | 14 336 | 15 620 | 20 577 | 26 896 | 30 140 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 485 | 4 500 | 8 253 | 4 000 | 1 210 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 485 | 4 500 | 8 253 | 4 000 | 1 210 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 544 | 342 | 5 219 | 4 141 | 2 940 | 1 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 970 | 3 830 | 540 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 | 342 | 1 389 | 3 601 | 2 940 | 1 533 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 788 | 7 066 | 4 899 | 10 195 | 10 377 | 8 125 |
| Выручка за предыдущий год | 19 498 | 24 209 | 27 209 | 32 362 | 33 584 | 36 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 710 | 17 143 | 22 310 | 22 167 | 23 207 | 27 964 |
| Выручка за отчетный год | 24 209 | 27 209 | 32 362 | 33 584 | 36 089 | 42 383 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 066 | 4 899 | 10 195 | 10 377 | 8 125 | 6 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 158 | 2 903 | 8 212 | 8 043 | 5 521 | 3 036 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 908 | 1 996 | 1 983 | 2 334 | 2 604 | 3 269 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 143 | 22 310 | 22 167 | 23 207 | 27 964 | 36 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 545 | 5 158 | 2 903 | 8 212 | 8 043 | 5 521 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 243 | 1 908 | 1 996 | 1 983 | 2 334 | 2 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 782 | 2 303 | 5 866 | 7 246 | 4 283 | 2 480 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | 451 | 1 318 | 1 070 | 382 | 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 240 | 12 | 572 | 350 | 74 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 244 | 389 | 1 040 | 299 | 1 206 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 592 | 4 782 | 2 303 | 5 866 | 7 246 | 4 283 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | 132 | 451 | 1 318 | 1 070 | 382 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 240 | 12 | 572 | 350 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 244 | 389 | 1 040 | 299 | 1 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 174 | 4 278 | 1 719 | 5 153 | 6 524 | 3 496 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 418 | 504 | 713 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 504 | 584 | 722 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 278 | 1 719 | 5 153 | 6 524 | 3 496 | 1 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 278 | 1 719 | 5 153 | 6 524 | 3 496 | 1 957 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 174 | 4 278 | 1 719 | 5 153 | 6 524 | 3 496 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 097 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 107 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 957 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 957 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 957 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 957 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |