Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭЙД-ЭКСПРЕСС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭЙД-ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 391 | 9 976 | 9 910 | 9 645 | 9 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 166 | 6 736 | 6 307 | 6 020 | 5 782 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 166 | 6 736 | 6 307 | 6 020 | 5 782 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 225 | 3 240 | 3 604 | 3 626 | 3 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 256 | 256 | 307 | 256 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 209 | 2 966 | 3 332 | 3 314 | 3 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 18 | 16 | 5 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 770 | 9 343 | 9 976 | 9 910 | 9 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 596 | 7 166 | 6 736 | 6 307 | 6 020 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 596 | 7 166 | 6 736 | 6 307 | 6 020 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 173 | 2 176 | 3 240 | 3 604 | 3 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | 257 | 307 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 093 | 2 160 | 2 966 | 3 331 | 3 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 16 | 18 | 16 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 391 | 9 976 | 9 910 | 9 645 | 9 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 312 | 9 804 | 9 756 | 9 495 | 9 206 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 | 172 | 154 | 151 | 98 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 172 | 154 | 93 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 770 | 9 343 | 9 976 | 9 910 | 9 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 704 | 9 263 | 9 804 | 9 756 | 9 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 79 | 172 | 154 | 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 79 | 172 | 154 | 93 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 544 | 493 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 511 | 1 591 | 1 583 | 832 | 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 306 | 1 047 | 1 090 | 928 | 891 |
| Выручка за отчетный год | 1 639 | 1 583 | 832 | 626 | 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 592 | 493 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 592 | 493 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 047 | 1 090 | 928 | 891 | 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 544 | 493 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 637 | 562 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 80 | 73 | 36 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 11 | 11 | 12 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 231 | 589 | 562 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 71 | 80 | 73 | 36 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 26 | 11 | 11 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 559 | 540 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 30 | 22 | 15 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 22 | 15 | 19 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 607 | 540 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 607 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ | -289 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,16 | 18,84 | 23,40 | 24,01 | 35,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,16 | 17,35 | 21,74 | 21,98 | 33,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 5,4 % | -0,5 % | -2,7 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | 5,5 % | -0,5 % | -2,7 % | -3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 86 дн. | 101 дн. | 126 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 35,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.