Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО-КОМПЛЕКС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО-КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 728 | 15 156 | 16 005 | 15 204 | 16 722 | 15 480 | 9 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 829 | 790 | 626 | 737 | 720 | 704 | 512 |
| Основные средства на конец отчетного года | 335 | 296 | 132 | 243 | 226 | 210 | 18 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 899 | 14 366 | 15 379 | 14 467 | 16 002 | 14 776 | 9 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 432 | 2 681 | 1 074 | 2 900 | 2 900 | 2 523 | 1 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 128 | 253 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 721 | 10 951 | 12 436 | 10 442 | 12 836 | 11 650 | 8 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 318 | 89 | 535 | 1 123 | 133 | 469 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 202 | 2 | 1 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 397 | 13 728 | 15 156 | 16 132 | 15 204 | 16 722 | 15 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 661 | 829 | 790 | 753 | 737 | 720 | 704 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 | 335 | 296 | 259 | 243 | 226 | 210 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 398 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 736 | 12 899 | 14 366 | 15 379 | 14 467 | 16 002 | 14 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 399 | 432 | 2 681 | 1 074 | 2 900 | 2 900 | 2 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 | 128 | 253 | 132 | 132 | 132 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 776 | 11 721 | 10 951 | 12 436 | 10 442 | 12 836 | 11 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 318 | 89 | 535 | 1 123 | 133 | 469 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 202 | 2 | 1 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 728 | 15 156 | 16 005 | 15 204 | 16 722 | 15 480 | 9 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 628 | 9 305 | 10 855 | 10 809 | 10 963 | 11 327 | 9 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 601 | 9 278 | 10 828 | 10 782 | 10 936 | 11 300 | 9 755 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 100 | 5 851 | 5 150 | 4 395 | 5 759 | 4 153 | 42 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 095 | 999 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 100 | 5 851 | 5 150 | 4 395 | 4 664 | 3 154 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 397 | 13 728 | 15 156 | 16 132 | 15 204 | 16 722 | 15 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 423 | 7 628 | 9 305 | 10 855 | 10 809 | 10 963 | 11 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 396 | 7 601 | 9 278 | 10 828 | 10 782 | 10 936 | 11 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 974 | 6 100 | 5 851 | 5 277 | 4 395 | 5 759 | 4 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 095 | 999 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 974 | 6 100 | 5 851 | 5 277 | 4 395 | 4 664 | 3 154 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 856 | 5 224 | 5 451 | 6 226 | 3 266 | 2 076 | 3 385 |
| Выручка за предыдущий год | 15 871 | 15 167 | 19 432 | 20 333 | 12 830 | 16 796 | 20 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 015 | 9 943 | 13 981 | 14 107 | 9 564 | 14 720 | 17 286 |
| Выручка за отчетный год | 15 167 | 19 432 | 20 333 | 12 830 | 16 796 | 20 671 | 6 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 224 | 5 451 | 6 226 | 3 266 | 2 076 | 3 385 | 1 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 531 | 2 524 | 3 308 | 402 | 199 | 600 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 | 155 | 63 | 138 | 102 | 1 350 | 1 726 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 556 | 2 772 | 2 855 | 2 726 | 1 775 | 1 435 | 1 560 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 943 | 13 981 | 14 107 | 9 564 | 14 720 | 17 286 | 4 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 303 | 3 531 | 2 524 | 3 308 | 402 | 199 | 600 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 148 | 137 | 155 | 63 | 138 | 102 | 1 350 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 405 | 1 556 | 2 772 | 2 855 | 2 726 | 1 775 | 1 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 970 | 2 120 | 1 990 | 36 | 278 | 652 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 15 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 033 | 51 | 2 666 | 487 | 474 | 516 | 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 594 | 455 | 3 986 | 868 | 395 | 464 | 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 095 | 4 970 | 2 120 | 1 990 | 36 | 278 | 652 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 15 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 2 033 | 51 | 2 666 | 487 | 474 | 516 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 372 | 594 | 455 | 3 986 | 868 | 395 | 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 192 | 4 205 | 1 677 | 1 550 | 155 | 364 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 824 | 733 | 433 | 434 | 82 | 123 | 268 |
| Прочее за предыдущий год | 79 | 32 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 733 | 433 | 434 | 82 | 123 | 268 | 33 |
| Прочее за отчетный год | 32 | 10 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 205 | 1 677 | 1 550 | 155 | 364 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 205 | 1 677 | 1 550 | 155 | 364 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 192 | 4 205 | 1 677 | 1 550 | 155 | 364 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 601 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 628 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 278 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 305 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 677 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 677 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 677 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 677 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 305 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 628 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 997 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 922 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 226 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 451 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 666 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 759 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 350 |