Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖУРАЛАВТОБАН", Магнитогорск

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖУРАЛАВТОБАН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 086 086	2 710 775	3 007 041	2 635 880	435 401	538 731	87 201	70 525	17 701	9 275	14 814
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	85 224	128 166	124 012	338 013	249 032	247 912	10 910	7 389	4 889	7 188	10 244
Основные средства на конец отчетного года	76 255	119 450	123 780	102 179	11 328	10 492	9 292	7 345	1 450	1 450	1 450
Финансовые вложения на конец отчетного года	40	40	40	235 617	235 617	235 617	12				8 794
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	8 699	8 630	155	215	2 087	1 803	1 606	39	3 439	5 738
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	230	46	37	2				5
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 000 862	2 582 609	2 883 029	2 297 867	186 369	290 819	76 291	63 136	12 812	2 087	4 570
Запасы на конец отчетного года	363 374	596 142	137 677	243 893	31 734	15 840	8 031	11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	527	485	503	5 125	184	117	113	8		21
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	321 267	1 325 677	1 433 213	1 474 811	141 218	179 600	68 083	9 652	3 923	1 199	2 725
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			249 907	240 293		25	25	25
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	312 366	659 492	1 060 586	330 100	10 604	92 919	27	53 433	8 884	867	1 845
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 328	813	1 143	3 645	2 629	2 318	12	7	5
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	599 049	1 086 086	2 390 966	3 007 041	2 656 776	435 401	538 731	127 574	70 525	17 701	9 275
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	91 525	85 224	119 646	124 012	338 013	249 032	247 912	8 828	7 389	4 889	7 188
Основные средства на конец предыдущего года	89 948	76 255	119 450	123 780	102 179	11 328	10 492	7 337	7 345	1 450	1 450
Финансовые вложения на конец предыдущего года	40	40	40	40	235 617	235 617	235 617	12			5 738
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 537	8 699	110	155	215	2 087	1 803	1 479	39	3 439
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		230	46	37	2				5
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	507 524	1 000 862	2 271 320	2 883 029	2 318 763	186 369	290 819	118 746	63 136	12 812	2 087
Запасы на конец предыдущего года	303 163	363 374	284 853	137 677	243 893	31 734	15 840	11	11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	485	527	485	503	26 021	184	117	178	8
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	187 929	321 267	1 325 677	1 433 213	1 474 811	141 218	179 600	113 906	9 652	3 923	1 220
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				249 907	240 293		25	25	25
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9 498	312 366	659 492	1 060 586	330 100	10 604	92 919	4 605	53 433	8 884	867
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6 449	3 328	813	1 143	3 645	2 629	2 318	21	7	5
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 086 086	2 710 776	3 007 041	2 635 880	435 401	538 731	87 201	70 525	17 701	9 275	14 814
ИТОГО капитал на конец отчетного года	324 309	327 123	456 260	27 408
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	660	765	766	766	766	766	766
Резервный капитал на конец отчетного года	1 440	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	317 409	320 017	449 154	20 302
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	29 819	36 737	4 621	2 452	1 269	1 171	1 171		1	1	1
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	29 819	36 737	4 621	2 452	1 269	1 171	1 171		1	1
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											1
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	731 958	2 346 916	2 546 160	2 606 020	455 340	1 621 348	1 718 384	509 470	477 908	128 545	128 709
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	194 061		452 840	55 851
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	535 318	2 331 327	2 077 969	2 524 089	454 531	1 612 071	1 718 197	509 339	477 871	128 481	128 707
Оценочные обязательства на конец отчетного года	878	15 589	15 351	26 080	809	9 277	187	131	37	64
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 701										2
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	599 049	1 086 086	2 390 966	3 007 041	2 656 776	435 401	538 731	127 574	70 525	17 701	9 275
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	398 089	308 227	7 314	456 260	27 408
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	658	660	766	766	766	766	766
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								766
Резервный капитал на конец предыдущего года		1 440	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	392 631	301 327	208	449 154	20 302
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		29 819	36 736	4 621	2 452	1 269	1 171	1 271		1	1
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		29 819	36 736	4 621	2 452	1 269	1 171	1 271		1
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											1
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	200 960	748 041	2 346 916	2 546 160	2 626 916	455 340	1 621 348	520 997	509 470	477 908	128 545
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	71 187	194 061		452 840	55 851
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	129 103	535 318	2 331 327	2 077 969	2 544 985	454 531	1 612 071	520 926	509 339	477 871	128 481
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		16 961	15 589	15 351	26 080	809	9 277	71	131	37
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	670	1 701									64

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		5 294		677 781	2 046 177	480 977	2 643	4			386
Выручка за предыдущий год	838 488	1 467 369	4 772 048	3 913 363	5 565 257	1 710 963	144 168	422
Себестоимость продаж за предыдущий год	853 576	1 462 075	4 835 253	3 235 582	3 519 080	1 229 986	141 525	418			386
Выручка за отчетный год	1 467 369	4 772 048	3 913 363	5 565 257	1 710 963	144 168	95 036				307
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	21 376	98 158	677 781	2 046 177	480 977	2 643	3 513
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		44 281	597 579	1 766 725	326 541
Управленческие расходы за отчетный год	65 329	53 877	80 202	279 452	154 436	13 029	12 670		910	784
Себестоимость продаж за отчетный год	1 445 993	4 673 890	3 235 582	3 519 080	1 229 986	141 525	91 523	907			307
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				597 579	1 766 725	326 541
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 857
Управленческие расходы за предыдущий год		65 329	53 877	80 202	279 452	154 436	13 029	412	907	910
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		29 475	557 922	1 706 517	317 943			105			4 727
Проценты к получению за отчетный год			124	10 172	7 412
Проценты к уплате за отчетный год	3 929		43	2 499							30
Прочие доходы за отчетный год	52 549	103 268	184 196	722 051	1 293 191	193 981	155 779	239 495	5 530	9 899	3 311
Прочие расходы за отчетный год	55 628	118 074	223 934	789 932	1 309 201	1 240 690	694 905	238 483	26 540	12 362	1 386
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				544 698	1 706 517	317 943		1 235 132	105		377
Проценты к получению за предыдущий год	3			124	10 172	7 412
Проценты к уплате за предыдущий год	4 583	3 926		43	2 499
Прочие доходы за предыдущий год	39 978	52 549	103 268	184 196	722 051	1 293 191	193 981	1 256 690	239 495	5 530
Прочие расходы за предыдущий год	32 014	55 628	118 074	237 158	789 932	1 309 201	1 240 690	21 150	238 483	26 540	377
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				448 946	1 349 301	181 986		1 227 721
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			371	127 912	359 446	139 012	5 299			2 872
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		29 819	6 917			1 183	98
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 871	28 982		45	60	1 872
Прочее за предыдущий год		21 982	3 223
Текущий налог на прибыль за отчетный год		371	127 912	359 446	139 012	5 299	86		2 872	2 299
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	11 029		13 188
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	197
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	29 819	6 917				98
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	28 982		45	60	1 872
Прочее за отчетный год	21 982	3 223	13 224
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		18 902	448 946	1 349 301	181 986						4 567
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		18 896	448 946	1 349 301	181 986						4 567
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		106
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				448 946	1 349 301	181 986		1 227 721
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	275

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	658	660	766	766	766	766	766
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		1 440	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	392 631	301 327	208	449 154	20 302
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	398 089	308 227	7 314	456 260	27 408
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	660	766	766	766	766	766	766
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 440	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	317 409	320 017	449 154	20 302
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	324 309	327 123	456 260	27 408
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	2	106
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		18 896	448 946	1 349 301	181 986
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2	19 002	448 946	1 349 301	181 986
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		18 896	448 946	1 349 301	181 986
Чистая прибыль (ИТОГО)		18 896	448 946	1 349 301	181 986
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	2	106
Переоценка имущества (ИТОГО)	2	106
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	73 782	106		1 778 153	230 602	1 062 580	548 566
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	73 782	106		1 778 153	230 602	1 062 580	548 566
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	73 780					1 062 580	548 566
Убыток (ИТОГО)	73 780					1 062 580	548 566
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2	106
Переоценка имущества (ИТОГО)	2	106
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 778 153	230 602
Дивиденды (ИТОГО)				1 778 153	230 602
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	1 440	100
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	324 309	327 123	456 260	27 408
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	398 089	308 227	7 314	456 260	27 408

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	177 518	208 605	10 576	504 824	123 806	82 315		48 727
Поступления – всего за отчетный год	1 772 089	5 476 950	6 191 999	5 521 804	3 646 386	279 779	315 722	58 166
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 439 585	4 696 914	3 881 796	5 478 824	3 546 951	191 463	292 249	32 996
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	18 617	1 899	1 195	9 790	99 026		12 650
Прочие поступления за отчетный год	313 887	778 137	2 309 008	33 190	409	88 316	10 823	25 170
Платежи – всего за отчетный год	1 594 571	5 268 345	6 181 423	5 016 980	3 522 580	197 464	408 615	9 439	44 549	8 017
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	978 528	3 097 686	3 736 982	3 546 102	2 239 129	21 905	153 827	280	5 107	51
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	270 944	233 474	156 178	447 949	152 565	72 886	133 687	403	685	618
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 116		43		2 502
Налога на прибыль организаций за отчетный год			1 067	790 378	63 283	32 774	5 096		1
Прочие платежи за отчетный год	340 983	1 937 185	2 287 153	232 551	1 065 101	69 899	116 005	8 756	38 756	7 348
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	2 289	215 624		175 649	370 679			101
Поступления – всего за отчетный год	2 463	225 401		175 649	371 905			101
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 463	356			67 931			101
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		225 045		150 000	299 058
Прочие поступления за отчетный год				25 649	4 916
Платежи – всего за отчетный год	174	9 777	62 279		1 226
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	174	9 777	62 279		1 226
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	123 061		452 797
Поступления – всего за отчетный год	355 090	176 997	794 513	705 862
Получение кредитов и займов за отчетный год	355 090	59 962	794 513
Прочие поступления за отчетный год		117 035		705 862
Платежи – всего за отчетный год	232 029	254 100	341 716	2 116 821	813 981
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				1 032 364	798 130
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	232 029	254 100	341 716	537 095	15 851
Прочие платежи за отчетный год				547 362
Сальдо денежных потоков за отчетный период	302 868	347 126	401 094			82 315		48 828

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	0 тыс. ₽	—	—	—
Чистая прибыль	-67 тыс. ₽	-19,0 млн ₽	-948 тыс. ₽	4,6 млн ₽
Активы	70,5 млн ₽	17,7 млн ₽	9,3 млн ₽	14,8 млн ₽
Капитал и резервы	-438,9 млн ₽	-460,2 млн ₽	-119,3 млн ₽	-113,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,12	0,03	0,02	0,04	1,33 ▼	1,46
Коэффициент быстрой ликвидности	0,12	0,03	0,02	0,04	1,03 ▼	1,25
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,02	0,01	0,01	0,09 ▼	0,11
Коэффициент автономии	-6,22	-26,00	-12,86	-7,69	0,30 ▼	0,43
Финансовый рычаг	—	—	—	—	1,25	0,27
Рентабельность продаж	—	—	—	—	3,9 %	6,4 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	2,0 %	7,7 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,1 %	-107,6 %	-10,2 %	30,8 %	1,5 % ▲	2,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	10,9 %	4,8 %
Оборачиваемость активов	0,00	—	—	—	1,13	0,98
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	108 дн.	85 дн.
Оборачиваемость запасов	4 дн.	—	—	—	36 дн.	9 дн.

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -769 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 982).