Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД "ММК-МЕТИЗ", Магнитогорск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД "ММК-МЕТИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 919 695 | 4 854 755 | 4 909 641 | 5 070 219 | 5 490 056 | 7 268 399 | 9 973 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 793 605 | 2 608 530 | 2 565 778 | 2 739 559 | 2 765 100 | 3 458 059 | 5 832 869 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 660 | 3 148 | 4 160 | 3 478 | 6 377 | 5 654 | 5 410 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 216 369 | 171 296 | 127 409 | 86 606 | 43 470 | 333 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 342 489 | 2 209 412 | 2 245 701 | 2 364 092 | 2 472 068 | 3 258 195 | 5 534 780 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 242 | 242 | 242 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 225 255 | 215 285 | 180 027 | 276 468 | 179 535 | 54 230 | 75 633 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 590 | 9 147 | 8 239 | 8 827 | 63 562 | 139 559 | 216 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 126 090 | 2 246 225 | 2 343 863 | 2 330 660 | 2 724 956 | 3 810 340 | 4 140 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 123 141 | 1 113 928 | 986 334 | 1 002 934 | 1 000 971 | 1 317 471 | 1 470 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 418 | 42 387 | 68 643 | 78 810 | 89 101 | 145 530 | 6 190 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 917 193 | 1 088 643 | 1 281 095 | 1 242 322 | 1 609 016 | 1 981 863 | 2 321 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 235 800 | 324 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 222 | 654 | 7 117 | 5 832 | 21 240 | 124 410 | 9 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 116 | 613 | 674 | 762 | 4 628 | 5 266 | 8 414 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 432 817 | 4 873 124 | 4 854 755 | 4 909 641 | 5 070 219 | 5 490 056 | 7 268 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 964 724 | 2 793 605 | 2 608 530 | 2 565 778 | 2 739 559 | 2 765 100 | 3 458 059 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 926 | 1 660 | 3 148 | 4 160 | 3 478 | 6 377 | 5 654 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 280 | 216 369 | 171 296 | 127 409 | 86 606 | 43 470 | 333 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 477 013 | 2 342 489 | 2 209 412 | 2 245 701 | 2 364 092 | 2 472 068 | 3 258 195 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 877 | 242 | 242 | 242 | 88 | 88 | 88 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 225 321 | 225 255 | 215 285 | 180 027 | 276 468 | 179 535 | 54 230 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 140 307 | 7 590 | 9 147 | 8 239 | 8 827 | 63 562 | 139 559 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 468 093 | 2 079 519 | 2 246 225 | 2 343 863 | 2 330 660 | 2 724 956 | 3 810 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 353 303 | 1 123 141 | 1 113 928 | 986 334 | 1 002 934 | 1 000 971 | 1 317 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 308 | 36 418 | 42 387 | 68 643 | 78 810 | 89 101 | 145 530 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 733 011 | 917 183 | 1 088 643 | 1 281 095 | 1 242 322 | 1 608 982 | 1 981 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 284 682 | 235 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | 2 222 | 654 | 7 117 | 5 832 | 21 240 | 124 410 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 476 | 555 | 613 | 674 | 762 | 4 662 | 5 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 919 695 | 4 854 755 | 4 909 641 | 5 070 219 | 5 490 056 | 7 268 399 | 9 973 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 521 893 | 2 240 280 | 2 269 923 | 2 140 330 | 2 509 765 | 3 769 696 | 4 313 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 652 014 | 645 852 | 641 573 | 635 706 | 626 621 | 622 541 | 618 792 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 966 667 | 1 966 667 | 1 966 667 | 1 966 667 | 1 966 667 | 1 966 667 | 1 966 667 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 118 529 | 1 666 552 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 468 348 | 341 921 | 183 626 | 190 547 | 201 087 | 614 154 | 2 804 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 218 400 | 146 485 | 446 452 | 2 584 834 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 249 948 | 195 436 | 183 626 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 190 547 | 201 087 | 167 702 | 219 626 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 929 454 | 2 272 554 | 2 456 092 | 2 739 342 | 2 779 204 | 2 884 549 | 2 854 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 874 | 1 273 | 74 851 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 862 799 | 2 207 111 | 2 319 538 | 2 669 358 | 2 528 111 | 2 622 440 | 2 591 528 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 24 | 11 | 142 | 5 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 757 | 64 159 | 61 561 | 69 979 | 81 093 | 92 109 | 93 421 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 432 817 | 4 873 124 | 4 854 755 | 4 909 641 | 5 070 219 | 5 490 056 | 7 268 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 743 411 | 2 521 893 | 2 240 280 | 2 269 923 | 2 140 330 | 2 509 765 | 3 769 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 658 831 | 652 014 | 645 852 | 641 573 | 635 706 | 626 621 | 622 541 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 966 667 | 1 966 667 | 1 966 667 | 1 966 667 | 1 966 667 | 1 966 667 | 1 966 667 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 954 | 1 118 529 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 519 390 | 468 348 | 341 921 | 183 626 | 190 547 | 201 087 | 614 154 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 316 727 | 218 400 | 146 485 | 446 452 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 202 663 | 249 948 | 195 436 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 183 626 | 190 547 | 201 087 | 167 702 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 170 016 | 1 882 883 | 2 272 554 | 2 456 092 | 2 739 342 | 2 779 204 | 2 884 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 752 | 1 874 | 1 273 | 74 851 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 095 710 | 1 816 228 | 2 207 111 | 2 319 538 | 2 669 358 | 2 528 111 | 2 622 440 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 779 | 24 | 11 | 142 | 5 | 170 000 | 170 000 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 70 775 | 64 757 | 64 159 | 61 561 | 69 979 | 81 093 | 92 109 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 196 776 | 1 636 296 | 1 686 449 | 2 235 191 | 1 940 944 | 2 447 584 | 3 468 285 |
| Выручка за предыдущий год | 14 786 560 | 15 342 359 | 15 153 602 | 15 875 736 | 16 441 113 | 16 512 029 | 20 455 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 589 784 | 13 706 063 | 13 467 153 | 13 640 545 | 14 500 169 | 14 064 445 | 16 987 605 |
| Выручка за отчетный год | 15 342 359 | 15 153 602 | 15 875 736 | 16 441 113 | 16 512 029 | 20 455 890 | 23 075 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 636 296 | 1 686 449 | 2 235 191 | 1 940 944 | 2 447 584 | 3 468 285 | 2 984 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 242 848 | 185 270 | 103 648 | 587 834 | 1 577 846 | 922 573 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 299 880 | 763 466 | 907 330 | 1 029 169 | 1 055 468 | 1 099 860 | 1 228 960 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 093 568 | 1 131 540 | 1 142 591 | 808 127 | 804 282 | 790 579 | 833 012 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 706 063 | 13 467 153 | 13 640 545 | 14 500 169 | 14 064 445 | 16 987 605 | 20 091 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 242 848 | 185 270 | 103 648 | 587 834 | 1 577 846 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 217 311 | 299 880 | 763 466 | 907 330 | 1 029 169 | 1 055 468 | 1 099 860 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 026 864 | 1 093 568 | 1 131 540 | 1 142 591 | 808 127 | 804 282 | 790 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 103 | 477 767 | 1 519 207 | 758 023 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 11 | 22 | 23 | 4 | 11 | 3 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 753 | 9 867 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 607 | 7 491 | 4 505 | 841 | 36 920 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 564 315 | 1 743 439 | 1 982 996 | 1 853 824 | 1 540 047 | 1 680 409 | 1 774 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 970 703 | 1 853 521 | 2 110 680 | 2 175 440 | 1 650 118 | 1 741 812 | 1 911 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 103 | 477 767 | 1 519 207 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | 3 | 11 | 22 | 23 | 4 | 11 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 753 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 208 | 10 607 | 7 491 | 4 505 | 841 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 355 235 | 1 564 315 | 1 743 439 | 1 982 996 | 1 853 824 | 1 540 047 | 1 680 409 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 375 140 | 1 970 703 | 1 853 521 | 2 110 680 | 2 175 440 | 1 650 118 | 1 741 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 643 | 369 435 | 1 259 931 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 1 | 166 811 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 47 285 | 6 921 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 746 | 175 | 96 441 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 264 | 35 | 10 | 325 | 61 162 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 1 | 166 811 | 137 255 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 81 939 | 20 449 | 16 170 | 13 557 | 14 001 | 16 088 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 323 | 81 939 | 20 449 | 12 832 | 13 557 | 14 001 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 526 | 6 921 | 10 540 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 175 | 25 283 | 96 441 | 21 601 | |||
| Прочее за отчетный год | 23 | 270 | 10 | 325 | 858 | 61 162 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 643 | 369 435 | 1 259 931 | 544 274 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 643 | 369 435 | 1 259 931 | 544 274 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 643 | 369 435 | 1 259 931 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 625 498 | 2 618 681 | 2 612 519 | 2 608 240 | 2 602 373 | 2 593 288 | 2 589 208 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 954 | 1 118 529 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 743 411 | 2 521 893 | 2 240 280 | 2 269 923 | 2 140 330 | 2 509 765 | 3 769 696 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 | 59 009 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 618 681 | 2 612 519 | 2 608 240 | 2 602 373 | 2 593 288 | 2 589 208 | 2 585 459 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 118 529 | 1 666 552 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 521 893 | 2 240 280 | 2 269 923 | 2 140 330 | 2 509 765 | 3 769 696 | 4 313 970 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 643 | 369 435 | 1 259 931 | 544 274 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 643 | 369 435 | 1 259 931 | 544 274 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 643 | 369 435 | 1 259 931 | 544 274 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 643 | 369 435 | 1 259 931 | 544 274 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 518 | 281 613 | 129 593 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 221 518 | 281 613 | 129 593 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 518 | 129 593 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 221 518 | 129 593 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 817 | 6 162 | 4 279 | 5 867 | 9 085 | 4 080 | 3 749 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 521 917 | 2 240 291 | 2 270 065 | 2 140 335 | 2 679 765 | 3 939 696 | 4 483 970 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 744 190 | 2 521 917 | 2 240 291 | 2 270 065 | 2 140 335 | 2 679 765 | 3 939 696 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 164 345 | 152 541 | 357 931 | 369 420 | 432 789 | 775 494 | 296 202 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 460 035 | 14 819 264 | 16 003 882 | 16 285 010 | 16 423 253 | 20 130 509 | 23 274 732 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 716 448 | 8 932 505 | 8 218 265 | 10 619 575 | 10 783 103 | 19 865 096 | 22 555 814 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 425 | 10 537 | 5 948 | 7 670 | 12 654 | 9 238 | 10 107 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 738 162 | 5 876 222 | 48 935 | 5 657 765 | 5 627 496 | 256 175 | 708 811 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 295 690 | 14 666 723 | 15 645 951 | 15 915 590 | 15 990 464 | 19 355 015 | 22 978 530 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 674 861 | 10 508 903 | 2 463 980 | 10 976 248 | 11 512 927 | 16 101 261 | 19 616 992 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 641 578 | 1 778 126 | 1 820 693 | 2 629 656 | 2 746 268 | 2 862 523 | 2 921 511 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 241 | 8 210 | 5 442 | 1 229 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 3 | 1 | 166 739 | 185 717 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 968 010 | 2 371 484 | 143 993 | 2 308 454 | 1 731 268 | 224 492 | 254 310 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 929 | 25 092 | 388 | 359 | 5 090 | 65 510 | 1 809 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 926 | 25 008 | 368 | 338 | 5 086 | 65 500 | 1 806 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | 84 | 20 | 21 | 4 | 10 | 3 |
| Прочие поступления за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 853 | 84 254 | 240 879 | 307 611 | 413 534 | 939 805 | 2 463 225 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 146 853 | 84 254 | 240 879 | 307 611 | 413 534 | 927 518 | 2 352 549 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 12 287 | 110 676 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 210 652 | 2 050 183 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 880 | 779 352 | 2 445 183 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 446 452 | 2 138 383 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 880 | 332 900 | 306 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 625 | 91 508 | 108 851 | 61 375 | 568 700 | 395 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 745 | 91 508 | 108 851 | 61 375 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 880 | 568 700 | 395 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 676 | 1 871 | 8 589 | 793 | 24 345 | 111 851 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 767 | 530 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,15 млрд ₽ | 15,88 млрд ₽ | 16,44 млрд ₽ | 16,51 млрд ₽ | 20,46 млрд ₽ | 23,08 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -281,6 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | -129,6 млн ₽ | 369,4 млн ₽ | 1,26 млрд ₽ | 544,3 млн ₽ |
| Активы | 4,85 млрд ₽ | 4,91 млрд ₽ | 5,07 млрд ₽ | 5,49 млрд ₽ | 7,27 млрд ₽ | 9,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,24 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 2,51 млрд ₽ | 3,77 млрд ₽ | 4,31 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,8 % | +3,6 % | +0,4 % | +23,9 % | +12,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,95 | 0,85 | 0,98 | 1,32 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,52 | 0,46 | 0,59 | 0,81 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,46 | 0,52 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 1,16 | 1,37 | 1,19 | 0,93 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | 1,2 % | 0,6 % | 3,6 % | 7,7 % | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | -1,9 % | 0,2 % | -0,8 % | 2,2 % | 6,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | 0,6 % | -2,6 % | 6,7 % | 17,3 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,6 % | 1,3 % | -6,1 % | 14,7 % | 33,4 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,12 | 3,23 | 3,24 | 3,01 | 2,81 | 2,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 29 дн. | 28 дн. | 36 дн. | 35 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 26 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 28 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 62 дн. | 67 дн. | 66 дн. | 56 дн. | 47 дн. |
| Финансовый цикл | -3 дн. | -6 дн. | -14 дн. | -4 дн. | 7 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | -0,05 | -0,18 | -0,02 | 0,24 | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,12 | 0,56 | -0,39 | 1,32 | 3,87 | 2,70 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.