Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 890 | 4 083 | 3 638 | 1 648 | 1 328 | 1 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 | 144 | 85 | 42 | 21 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 302 | 144 | 85 | 42 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 588 | 3 939 | 3 553 | 1 606 | 1 307 | 1 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 205 | 2 118 | 2 279 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 381 | 1 809 | 1 239 | 1 587 | 1 282 | 1 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 12 | 1 | 19 | 25 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 292 | 3 890 | 4 083 | 3 638 | 1 648 | 1 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 503 | 302 | 144 | 85 | 42 | 21 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 503 | 302 | 144 | 85 | 42 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 789 | 3 588 | 3 939 | 3 553 | 1 606 | 1 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 197 | 2 205 | 2 118 | 2 279 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 562 | 1 381 | 1 809 | 1 239 | 1 587 | 1 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 2 | 12 | 1 | 19 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 890 | 4 083 | 3 638 | 1 648 | 1 328 | 1 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 954 | 1 174 | 1 292 | 1 345 | 1 300 | 1 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 332 | 332 | 332 | 332 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 583 | 803 | 921 | 974 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 936 | 2 909 | 2 346 | 303 | 28 | 37 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 332 | 171 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 604 | 2 738 | 2 346 | 303 | 28 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 292 | 3 890 | 4 083 | 3 638 | 1 648 | 1 328 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 904 | 954 | 1 174 | 1 292 | 1 345 | 1 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 332 | 332 | 332 | 332 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 533 | 583 | 803 | 921 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 388 | 2 936 | 2 909 | 2 346 | 303 | 28 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 445 | 332 | 171 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 943 | 2 604 | 2 738 | 2 346 | 303 | 28 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 426 | 769 | 994 | 756 | 92 | 19 |
| Выручка за предыдущий год | 7 508 | 5 080 | 5 924 | 3 750 | 3 506 | 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 082 | 4 311 | 4 930 | 2 994 | 3 414 | 531 |
| Выручка за отчетный год | 5 080 | 5 924 | 3 750 | 3 506 | 550 | 1 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 769 | 994 | 756 | 471 | 19 | 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 276 | 150 | 96 | 19 | 681 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 648 | 718 | 606 | 375 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 311 | 4 930 | 2 994 | 3 035 | 531 | 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 121 | 276 | 150 | 92 | 19 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 280 | 648 | 718 | 606 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 276 | 150 | 71 | 648 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 25 | 64 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | 66 | 276 | 150 | 53 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 55 | 39 | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 53 | 221 | 120 | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 13 | 55 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 55 | 30 | 14 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 221 | 120 | 53 | 648 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 221 | 120 | 53 | 648 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 53 | 221 | 120 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 583 | 803 | 921 | 974 | 929 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 954 | 1 174 | 1 292 | 1 345 | 1 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 803 | 921 | 974 | 929 | 1 527 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 174 | 1 292 | 1 345 | 1 300 | 1 898 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 120 | 53 | 648 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 220 | 120 | 53 | 648 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | 120 | 53 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 221 | 120 | 53 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 50 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | 50 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 174 | 1 345 | 1 300 | 1 898 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 954 | 1 174 | 1 292 | 1 345 | 1 300 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 18 | 25 | 23 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 925 | 4 151 | 3 967 | 590 | 1 819 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 060 | 3 508 | 3 967 | 550 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 743 | 573 | 1 415 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 | 70 | 40 | 404 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 915 | 4 162 | 3 949 | 565 | 1 796 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 833 | 3 521 | 3 339 | 372 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 399 | 242 | 187 | 198 | 326 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 38 | 15 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 638 | 361 | 408 | 367 | 1 098 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 18 | 25 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 46,68 | 52,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 46,68 | 52,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | 33,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,5 % | 34,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 52,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.