Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 992 429 | 1 016 803 | 1 137 870 | 1 328 745 | 1 343 987 | 1 974 086 | 1 998 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 104 | 200 520 | 169 581 | 129 139 | 95 471 | 76 755 | 70 645 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 628 | 1 297 | 966 | 635 | 304 | 1 206 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 229 039 | 193 241 | 159 683 | 117 137 | 81 728 | 66 110 | 60 567 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 908 | 608 | 598 | 437 | 355 | 239 | 160 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 529 | 5 374 | 8 334 | 10 930 | 13 084 | 10 406 | 8 712 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 757 325 | 816 283 | 968 289 | 1 199 606 | 1 248 516 | 1 897 331 | 1 927 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 055 | 26 781 | 15 821 | 25 041 | 38 103 | 37 221 | 33 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 288 | 328 759 | 434 339 | 324 842 | 476 291 | 539 378 | 559 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 292 800 | 19 050 | 4 000 | 653 518 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 964 | 437 127 | 506 379 | 846 283 | 75 986 | 1 315 960 | 1 331 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 218 | 4 566 | 7 750 | 3 440 | 4 618 | 4 757 | 4 275 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 990 163 | 992 429 | 1 016 803 | 1 137 870 | 1 328 745 | 1 343 987 | 1 974 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 761 206 | 235 104 | 200 520 | 169 581 | 129 139 | 95 471 | 76 755 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 280 | 1 628 | 1 297 | 966 | 635 | 304 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 756 078 | 229 039 | 193 241 | 159 683 | 117 137 | 81 728 | 66 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 209 | 908 | 608 | 598 | 437 | 355 | 239 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 639 | 3 529 | 5 374 | 8 334 | 10 930 | 13 084 | 10 406 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 228 957 | 757 325 | 816 283 | 968 289 | 1 199 606 | 1 248 516 | 1 897 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 571 | 16 055 | 26 781 | 15 821 | 25 041 | 38 103 | 37 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 096 | 311 288 | 328 759 | 434 339 | 324 842 | 476 291 | 539 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 200 | 292 800 | 19 050 | 4 000 | 653 518 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 834 387 | 131 964 | 437 127 | 506 379 | 846 283 | 75 986 | 1 315 960 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 703 | 5 218 | 4 566 | 7 750 | 3 440 | 4 618 | 4 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 992 429 | 1 016 803 | 1 137 870 | 1 328 745 | 1 343 987 | 1 974 086 | 1 998 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 612 | 386 468 | 480 604 | 786 368 | 673 983 | 1 023 493 | 1 285 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 300 | 46 950 | 46 950 | 46 950 | 46 950 | 118 000 | 118 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 221 312 | 339 518 | 433 654 | 739 418 | 875 556 | 905 493 | 1 315 601 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 1 962 | 136 | 2 571 | 3 046 | 7 889 | 3 631 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | 1 962 | 136 | 2 571 | 3 046 | 7 889 | 3 631 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 739 725 | 628 373 | 657 130 | 539 806 | 666 958 | 942 704 | 709 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 735 837 | 624 155 | 648 158 | 530 069 | 654 002 | 935 703 | 701 869 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 888 | 4 218 | 8 972 | 9 737 | 12 956 | 7 001 | 7 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 990 163 | 992 429 | 1 016 803 | 1 137 870 | 1 328 745 | 1 343 987 | 1 974 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 466 385 | 252 612 | 386 468 | 480 604 | 786 368 | 673 983 | 1 023 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 300 | 31 300 | 46 950 | 46 950 | 46 950 | 46 950 | 118 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 435 085 | 327 620 | 339 518 | 433 654 | 739 418 | 875 556 | 905 493 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | 92 | 1 962 | 136 | 2 571 | 3 046 | 7 889 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 107 | 92 | 1 962 | 136 | 2 571 | 3 046 | 7 889 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 523 671 | 739 725 | 628 373 | 657 130 | 539 806 | 666 958 | 942 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 652 | 735 837 | 624 155 | 648 158 | 530 069 | 654 002 | 935 703 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 019 | 3 888 | 4 218 | 8 972 | 9 737 | 12 956 | 7 001 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 823 437 | 590 019 | 259 230 | 513 733 | 599 346 | 608 741 | 663 081 |
| Выручка за предыдущий год | 8 598 736 | 8 860 388 | 9 499 713 | 10 763 189 | 9 096 108 | 10 686 517 | 12 611 560 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 775 299 | 8 270 369 | 9 240 483 | 10 249 456 | 8 496 762 | 10 077 776 | 11 948 479 |
| Выручка за отчетный год | 8 860 388 | 9 499 713 | 10 763 189 | 9 096 108 | 10 686 517 | 12 611 560 | 13 379 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 019 | 259 230 | 513 733 | 599 346 | 608 741 | 838 285 | 695 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 466 783 | 114 142 | 361 331 | 436 159 | 438 966 | 663 081 | 695 226 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 123 236 | 145 088 | 152 402 | 163 187 | 169 775 | 175 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 270 369 | 9 240 483 | 10 249 456 | 8 496 762 | 10 077 776 | 11 773 275 | 12 684 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 709 485 | 466 783 | 114 142 | 361 331 | 436 159 | 438 966 | 663 081 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 113 952 | 123 236 | 145 088 | 152 402 | 163 187 | 169 775 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 411 591 | 148 207 | 208 824 | 409 763 | 239 783 | 541 486 | 808 630 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 241 | 24 294 | 56 244 | 80 845 | 63 554 | 100 254 | 91 246 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 514 | 129 | 16 747 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 504 | 81 813 | 49 334 | 26 087 | 37 465 | 60 414 | 54 998 |
| Прочие расходы за отчетный год | 194 876 | 71 528 | 257 956 | 133 328 | 300 202 | 265 516 | 32 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 718 640 | 411 591 | 148 207 | 208 824 | 409 763 | 239 783 | 541 486 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 391 | 38 562 | 24 294 | 56 244 | 80 845 | 63 554 | 100 254 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 400 | 61 | 514 | 129 | 16 747 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 043 | 93 040 | 81 813 | 49 334 | 26 087 | 37 465 | 60 414 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 879 | 186 733 | 71 528 | 257 956 | 133 328 | 300 202 | 265 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 569 623 | 308 416 | 118 206 | 124 234 | 305 867 | 136 138 | 384 637 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 433 | 103 034 | 29 401 | 89 376 | 104 057 | 105 292 | 149 197 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 107 | 1 869 | 2 435 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 841 | 1 845 | 2 960 | 2 596 | 2 154 | ||
| Прочее за предыдущий год | 318 | 45 | 576 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 034 | 29 401 | 89 376 | 104 057 | 105 292 | 149 197 | 166 086 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 216 | 21 943 | 55 656 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 216 | 42 825 | 21 943 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 111 | 1 869 | 2 435 | 475 | 4 258 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 1 845 | 2 960 | 2 596 | 2 154 | ||
| Прочее за отчетный год | 45 | 576 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 308 416 | 118 206 | 124 234 | 305 867 | 136 138 | 384 637 | 645 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 416 | 118 206 | 124 234 | 305 867 | 136 138 | 384 637 | 645 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 569 623 | 308 416 | 118 206 | 124 234 | 305 867 | 136 138 | 384 637 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 300 | 31 300 | 46 950 | 46 950 | 46 950 | 46 950 | 118 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 435 085 | 327 620 | 339 518 | 433 654 | 739 418 | 875 556 | 905 493 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 466 385 | 252 612 | 386 468 | 480 604 | 786 368 | 673 983 | 1 023 493 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 300 | 46 950 | 46 950 | 46 950 | 46 950 | 118 000 | 118 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 312 | 339 518 | 433 654 | 739 418 | 875 556 | 905 493 | 1 315 601 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 252 612 | 386 468 | 480 604 | 786 368 | 673 983 | 1 023 493 | 1 285 731 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 650 | 86 700 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 248 523 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 416 | 118 206 | 124 234 | 305 867 | 136 138 | 384 637 | 645 108 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 308 416 | 133 856 | 124 234 | 305 867 | 136 138 | 719 860 | 645 108 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 416 | 118 206 | 124 234 | 305 867 | 136 138 | 384 637 | 645 108 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 308 416 | 118 206 | 124 234 | 305 867 | 136 138 | 384 637 | 645 108 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 650 | 86 700 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 248 523 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 15 650 | 335 223 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 650 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 248 523 | 147 870 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 522 189 | 106 308 | 30 098 | 103 | 354 700 | 235 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 522 189 | 30 098 | 103 | 248 523 | 370 350 | 382 870 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 308 | 98 | 103 | 354 700 | 235 000 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 206 308 | 98 | 103 | 354 700 | 235 000 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 15 650 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 15 650 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 248 523 | 147 870 | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 308 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 248 523 | 147 870 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 115 881 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 115 881 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | 30 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 000 | 30 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 252 612 | 386 468 | 480 604 | 786 368 | 673 983 | 1 023 493 | 1 285 731 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 466 385 | 252 612 | 386 468 | 480 604 | 786 368 | 673 983 | 1 023 493 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 451 959 | 121 335 | 83 430 | 355 618 | 123 841 | 958 387 | 173 320 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 935 607 | 9 541 415 | 10 770 458 | 9 277 801 | 10 659 599 | 19 005 011 | 13 487 517 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 852 126 | 9 483 525 | 10 681 606 | 9 167 570 | 10 556 954 | 12 554 123 | 13 351 317 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 726 | 13 061 | 12 792 | 11 459 | 12 014 | 11 797 | 10 113 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 344 853 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 755 | 44 829 | 76 060 | 98 772 | 90 631 | 94 238 | 126 087 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 483 648 | 9 420 080 | 10 687 028 | 8 922 183 | 10 535 758 | 18 046 624 | 13 314 197 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 081 437 | 9 185 749 | 10 196 252 | 8 537 042 | 9 923 577 | 11 518 831 | 12 606 438 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 196 | 111 403 | 116 213 | 118 221 | 124 701 | 138 731 | 152 237 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 61 | 514 | 129 | 16 747 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 950 | 34 777 | 93 338 | 102 994 | 104 620 | 137 790 | 171 868 |
| Прочие платежи за отчетный год | 184 004 | 87 637 | 225 581 | 163 926 | 292 621 | 364 747 | 294 748 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 260 666 | 13 207 | 194 887 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 916 | 316 581 | 38 255 | 10 174 | 11 496 | 218 459 | 1 138 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 085 | 2 483 | 174 | 1 496 | 1 102 | 1 138 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 74 831 | 314 098 | 38 255 | 10 000 | 10 000 | 217 357 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 426 771 | 55 915 | 25 048 | 25 888 | 689 419 | 23 572 | 30 444 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 104 019 | 18 915 | 5 048 | 15 888 | 19 496 | 23 572 | 30 444 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 322 752 | 37 000 | 20 000 | 10 000 | 669 923 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 600 | 977 050 | 225 100 | 1 439 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 600 | 961 400 | 225 100 | 1 352 800 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 650 | 86 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 932 127 | 1 053 888 | 252 485 | 216 215 | 1 352 800 | 128 647 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 92 488 | 128 647 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 182 000 | 27 385 | 216 215 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 128 600 | 961 400 | 225 100 | 1 352 800 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 621 527 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 305 163 | 69 252 | 339 904 | 1 239 974 | 15 367 |