Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА", г. Магнитогорск
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА", Магнитогорск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 1 980 011 941 214 1 558 754 1 004 615 678 055 901 705 776 750 1 261 484 1 420 996 1 631 223 1 709 178 1 671 991
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 248 928 248 504 245 863 244 648 243 230 240 561 238 673 313 393 415 832 611 572 601 208 595 291
        Нематериальные активы на конец отчетного года 661 353
        Основные средства на конец отчетного года 19 620 19 204 17 304 15 564 14 191 12 887 11 658 88 316 190 226 386 206 364 183 340 856
        Финансовые вложения на конец отчетного года 229 265 229 273 228 527 228 475 228 438 226 323 226 064 223 356 223 356 223 356 223 356 223 356
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 43 27 32 92 242 322 325 260 1 117 1 136 13 008 30 726
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 517 359 1 029 626 1 461 1 133 874
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 1 731 083 692 710 1 312 891 759 967 434 825 661 144 538 077 948 091 1 005 164 1 019 651 1 107 970 1 076 700
        Запасы на конец отчетного года 626 246 1 502 281 212 68 167 616 660 454 27 27
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 146 101 24 667 123 67 1 480 1 075 377
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 1 730 244 692 258 851 946 758 516 434 381 660 886 481 940 822 617 825 973 797 026 979 202 775 220
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 459 300 55 800 123 200 177 100 221 000 122 200 300 650
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 27 102 26 80 4 34 28 55 255 1 067 6 475 75
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 40 3 93 423 105 89 142 123 101 104 66 351
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 614 657 1 980 011 941 214 1 558 754 1 004 615 678 055 901 705 1 265 510 1 261 484 1 420 996 1 631 223 1 709 178
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 250 341 248 928 248 504 245 921 244 648 243 230 240 561 317 738 313 393 415 832 611 572 601 208
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 661
        Основные средства на конец предыдущего года 21 060 19 620 19 204 17 304 15 564 14 191 12 887 93 691 88 316 190 226 386 206 364 183
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 229 189 229 265 229 273 228 527 228 475 228 438 226 323 223 356 223 356 223 356 223 356 223 356
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 92 43 27 32 92 242 322 462 260 1 117 1 136 13 008
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 58 517 359 1 029 229 1 461 1 133 874
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 364 316 1 731 083 692 710 1 312 833 759 967 434 825 661 144 947 772 948 091 1 005 164 1 019 651 1 107 970
        Запасы на конец предыдущего года 80 626 246 776 281 212 68 2 616 660 454 27
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 5 146 101 24 667 123 67 1 512 1 480 1 075
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 364 218 1 730 244 692 258 851 946 758 516 434 381 660 886 946 209 822 617 825 973 797 026 979 202
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 459 300 123 200 177 100 221 000 122 200
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 13 27 102 26 80 4 34 27 55 255 1 067 6 475
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 40 3 761 423 105 89 22 123 101 104 66
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 1 980 011 941 214 1 558 754 1 004 615 678 055 901 705 776 750 1 261 484 1 420 996 1 631 223 1 709 178 1 671 991
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 1 904 713 874 774 1 481 861 939 935 589 853 627 781 741 702 1 219 169 1 384 966 1 591 793 1 561 854 1 629 654
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 20 20 20 20 20 1 095 020 1 095 020 1 095 020 1 095 020 1 095 020 1 095 020 1 095 020
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 5 778 5 778 5 778 5 778 5 778 5 778 5 778
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 1 898 915 868 976 1 476 063 934 137 584 055 124 149 289 946 496 773 466 834 534 634
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 10 12 14 15 11 17 9 4 984 9 006 7 147 22 619 23 081
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 10 12 14 15 11 17 9 4 984 7 126 5 411 22 619 23 081
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 1 880 1 736
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 75 288 66 428 76 879 64 665 88 191 273 907 35 039 37 331 27 024 32 283 124 705 19 256
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 74 843 65 808 76 165 63 936 87 365 272 981 34 251 36 412 25 446 30 056 79 254 17 779
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 445 620 714 729 826 926 788 919 1 058 1 435 45 451 1 477
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 520 792
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 614 657 1 980 011 941 214 1 558 754 1 004 615 678 055 901 705 1 265 510 1 261 484 1 420 996 1 631 223 1 709 178
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 603 724 1 904 713 874 774 1 481 861 939 935 589 853 627 781 1 059 419 1 219 169 1 384 966 1 591 793 1 561 854
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 20 20 20 20 20 20 1 095 020 1 095 020 1 095 020 1 095 020 1 095 020 1 095 020
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 5 778 5 778 5 778 5 778 5 778 5 778 5 778
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 597 926 1 898 915 868 976 1 476 063 934 137 584 055 124 149 289 946 496 773 466 834
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 8 10 12 14 15 11 17 5 254 4 984 9 006 7 147 22 619
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 8 10 12 14 15 11 17 5 254 4 984 7 126 5 411 22 619
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 880
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 1 736
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 10 925 75 288 66 428 76 879 64 665 88 191 273 907 200 837 37 331 27 024 32 283 124 705
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 10 443 74 843 65 808 76 165 63 936 87 365 272 981 199 944 36 412 25 446 30 056 79 254
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 482 445 620 714 729 826 926 893 919 1 058 1 435 45 451
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 520 792
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 130 108 114 451 372 664 331 793 320 807 153 416 136 871 206 568 222 428 232 599 295 742 300 210
    Выручка за предыдущий год 185 667 181 928 442 475 407 282 393 469 255 259 256 001 416 053 746 092 594 937 651 746 915 092
    Себестоимость продаж за предыдущий год 55 559 67 477 69 811 75 489 72 662 101 843 119 130 614 882
Выручка за отчетный год 181 928 442 475 407 282 393 469 255 259 256 001 280 186 746 092 594 937 651 746 915 092 617 767
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 114 451 372 664 331 793 320 807 153 416 136 871 170 733 222 428 232 599 295 742 300 210 343 448
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 90 468 344 221 300 104 298 533 130 337 99 960 142 439 190 500 199 938 257 511 257 076 296 013
        Коммерческие расходы за отчетный год 8 607 8 956 10 510
        Управленческие расходы за отчетный год 15 376 19 487 21 179 22 274 23 079 36 911 28 294 47 435
    Себестоимость продаж за отчетный год 67 477 69 811 75 489 72 662 101 843 119 130 109 453 274 319
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 109 003 90 468 344 221 300 104 298 533 130 337 99 960 174 936 190 500 199 938 257 511 257 076
    Коммерческие расходы за предыдущий год 5 900 8 607 8 956 10 510
    Управленческие расходы за предыдущий год 15 205 15 376 19 487 21 179 22 274 23 079 36 911 43 134
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 1 517 081 493 931 1 082 673 300 330 134 950 80 629 142 693 199 031 206 144 258 667 222 881 234 389
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 1 452 726 150 442 577 654 2 498 363 2 470 1 168 633 3 628
    Проценты к получению за отчетный год 1 664 37 1 28 82 133 1 702 488
    Проценты к уплате за отчетный год 15 863
    Прочие доходы за отчетный год 600 975 91 956 1 153 879 5 857 6 864 39 155 40 467 26 774 10 583 21 303 7 010 47 109
    Прочие расходы за отчетный год 627 088 92 688 950 628 6 595 2 251 42 623 40 577 109 221
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 328 448 1 517 081 493 931 1 082 673 300 330 134 950 80 629 192 103 199 031 206 144 258 667 222 881
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 250 000 1 452 726 150 442 577 654 2 498 1 601 2 470 1 168 633 3 628
    Проценты к получению за предыдущий год 1 664 37 28 82 133 1 702
    Проценты к уплате за предыдущий год 15 863 11
    Прочие доходы за предыдущий год 8 063 600 975 91 956 1 153 879 5 857 6 864 39 155 59 223 26 478 10 583 21 303 5 642
    Прочие расходы за предыдущий год 38 618 627 088 92 688 950 628 6 595 2 251 42 623 45 156
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 305 326 1 425 989 425 010 981 137 240 569 107 918 151 670 159 750 165 313 206 827 177 101
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 23 082 18 126 68 863 101 539 59 803 27 185 16 730
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 2 2 2 1 4
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 5 60 150 59
    Прочее за предыдущий год 72 915 40 17
Текущий налог на прибыль за отчетный год 18 126 68 863 101 420 59 803 27 185 16 730 28 672
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 5 306 183 414 178 41 551 123
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 7 432 5 306 183 414 178 41 551
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 2 2 2 1 8
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 5 60 150 59 3
Прочее за отчетный год 72 915 40 119 17 1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 1 300 989 607 087 113 921 159 750 165 313 206 827 177 101 175 800
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 1 425 989 425 010 981 137 240 569 107 918 113 921 159 750 165 313 206 827 177 101 175 800
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 131 326 1 300 989 607 087 157 448 159 750 165 313 206 827 177 101
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год 5 778
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 20 20 20 20 20 20 1 095 020
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 5 778 5 778 5 778 5 778 5 778 5 778 5 778
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 597 926 1 898 915 868 976 1 476 063 934 137 584 055
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 603 724 1 904 713 874 774 1 481 861 939 935 589 853 627 781
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 20 20 20 20 20 1 095 020 1 095 020
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 5 778 5 778 5 778 5 778 5 778 5 778 5 778
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 898 915 868 976 1 476 063 934 137 584 055
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 1 904 713 874 774 1 481 861 939 935 589 853 627 781 741 702
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 1 095 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 425 989 425 010 981 137 240 569 107 918 113 921
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 1 425 989 425 010 981 137 240 569 107 918 1 095 000 113 921
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 425 989 425 010 981 137 240 569 107 918 113 921
Чистая прибыль (ИТОГО) 1 425 989 425 010 981 137 240 569 107 918 113 921
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) 1 095 000
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) 1 095 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 125 000 1 454 949 374 050 782 495 458 000 1 057 072
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 125 000 1 454 949 374 050 782 495 458 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 057 072
Убыток (ИТОГО) 1 057 072
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 125 000 1 454 949 374 050 782 495 458 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 125 000 1 454 949 374 050 782 495 458 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 1 904 713 874 774 1 481 861 939 935 589 853 627 781 741 702
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 603 724 1 904 713 874 774 1 481 861 939 935 589 853 627 781
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 55 878 128 210 172 515 257 534 114 102 278 442
    Поступления – всего за отчетный год 27 050 863 846 228 261 773 633 574 774 279 997 256 859 857 029 652 583 1 351 890 884 241 779 964
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 26 906 26 240 31 094 581 371 414 105 715 239
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 828 827 196 579 766 389 201 741 239 107 256 582 832 261 649 788 1 335 844 834 273 60 510
        Прочие поступления за отчетный год 144 8 779 588 6 663 305 064 105 172 24 768 2 795 16 046 49 968 4 215
    Платежи – всего за отчетный год 806 484 1 612 991 596 181 1 237 274 574 848 1 374 737 200 981 501 522
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 620 050 69 973 81 832 66 965 50 061 20 395 134 203 369 373
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 11 700 14 652 16 468 18 904 25 720 26 378 30 883 55 149
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 15 863
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 17 804 65 148 63 805 99 928 27 868 1 137 727 27 521 73 130
        Прочие платежи за отчетный год 156 930 1 463 218 434 076 1 051 477 459 655 10 227 8 374 3 870
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 1 379 444 149 222 367 844 463 695 363 2 353
    Поступления – всего за отчетный год 1 379 811 150 632 1 091 691 463 695 363 2 470 1 168 633 3 628 1 607
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 230 231 213
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 250 903 235
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 264 547 460 963
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 1 379 811 150 402 576 010 2 497 363 2 470 1 168 633 3 628 1 394
    Платежи – всего за отчетный год 367 1 410 723 847 58 178 450
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 165 1 410 58
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 202
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 723 847 178 450
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 599 998 1 095 000
    Поступления – всего за отчетный год 600 000 689 998 2 216 035 750 303 5 755 600 9 007 100 11 067 250 10 169 400
        Получение кредитов и займов за отчетный год 1 121 035
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год 1 095 000
        Прочие поступления за отчетный год 600 000 689 998 750 303 5 755 600 9 007 100 11 067 250 10 169 400
    Платежи – всего за отчетный год 1 199 996 90 000 1 121 035 806 103 108 000
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 108 000
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 1 121 035
        Прочие платежи за отчетный год 1 199 996 90 000 806 103
Сальдо денежных потоков за отчетный период 14 75 54 202 441 7 363 10 796 812 5 409
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 280,2 млн ₽746,1 млн ₽594,9 млн ₽651,7 млн ₽915,1 млн ₽617,8 млн ₽
Чистая прибыль 113,9 млн ₽159,8 млн ₽165,3 млн ₽206,8 млн ₽177,1 млн ₽175,8 млн ₽
Активы 776,8 млн ₽1,26 млрд ₽1,42 млрд ₽1,63 млрд ₽1,71 млрд ₽1,67 млрд ₽
Капитал и резервы 741,7 млн ₽1,22 млрд ₽1,38 млрд ₽1,59 млрд ₽1,56 млрд ₽1,63 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —+166,3 %-20,3 %+9,5 %+40,4 %-32,5 %
Коэффициент текущей ликвидности 15,36 25,40 37,20 31,58 8,88 55,92 1,53 ▲ 2,36
Коэффициент быстрой ликвидности 15,35 25,34 37,13 31,57 8,88 55,88 1,28 ▲ 1,81
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,59 3,30 6,56 6,88 1,03 15,62 0,96 ▲ 1,51
Коэффициент автономии 0,95 0,97 0,97 0,98 0,91 0,97 0,46 ▲ 0,75
Финансовый рычаг 0,05 0,03 0,03 0,02 0,09 0,03 0,69 ▲ 0,29
Рентабельность продаж 50,8 % 25,5 % 33,6 % 39,5 % 28,1 % 47,9 % 4,0 % ▲ 3,6 %
Чистая рентабельность 40,7 % 21,4 % 27,8 % 31,7 % 19,4 % 28,5 % 1,8 % ▲ 1,7 %
Рентабельность активов (ROA) 14,7 % 12,7 % 11,6 % 12,7 % 10,4 % 10,5 % 1,8 % ▲ 1,8 %
Рентабельность капитала (ROE) 15,4 % 13,1 % 11,9 % 13,0 % 11,3 % 10,8 % 9,8 % ▲ 7,2 %
Оборачиваемость активов 0,36 0,59 0,42 0,40 0,54 0,37 1,19 ▼ 1,01
Оборачиваемость дебиторской задолженности 628 дн. 402 дн. 507 дн. 446 дн. 391 дн. 458 дн. 65 дн. ▼ 62 дн.
Оборачиваемость запасов 1 дн. 0 дн. -1 дн. 0 дн. 0 дн. 0 дн. 7 дн. ▲ 14 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 55,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 28,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).