Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОСТАЛЬ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 338 | 2 211 | 2 784 | 2 690 | 3 876 | 4 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 867 | 1 444 | 1 353 | 1 264 | 1 173 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 534 | 1 444 | 1 353 | 1 264 | 1 173 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 333 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 471 | 767 | 1 431 | 1 426 | 2 703 | 4 464 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 435 | 1 411 | 1 412 | 2 651 | 1 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 432 | 332 | 20 | 14 | 52 | 2 644 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 877 | 3 338 | 2 211 | 2 784 | 2 721 | 3 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 476 | 1 867 | 1 444 | 1 353 | 1 263 | 1 173 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 627 | 1 534 | 1 444 | 1 353 | 1 263 | 1 173 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 849 | 333 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 401 | 1 471 | 767 | 1 431 | 1 458 | 2 703 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 39 | 435 | 1 411 | 1 444 | 2 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 236 | 1 432 | 332 | 20 | 14 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 338 | 2 211 | 2 784 | 2 690 | 3 876 | 4 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 159 | 2 041 | 2 497 | 2 555 | 3 666 | 4 270 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 170 | 287 | 135 | 210 | 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 170 | 287 | 135 | 210 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 877 | 3 338 | 2 211 | 2 784 | 2 721 | 3 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 713 | 3 159 | 2 041 | 2 497 | 2 586 | 3 666 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 | 179 | 170 | 287 | 135 | 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 179 | 170 | 287 | 135 | 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 109 | 387 | 489 | 38 | 1 110 |
| Выручка за предыдущий год | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 1 240 | 916 | 1 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 091 | 1 163 | 885 | 751 | 878 | 785 |
| Выручка за отчетный год | 1 272 | 1 272 | 1 240 | 894 | 705 | 3 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 387 | 489 | 107 | 66 | 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 387 | 489 | 107 | 66 | 209 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 163 | 885 | 751 | 787 | 639 | 3 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | 109 | 387 | 489 | 38 | 1 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 315 | 457 | 58 | 55 | 864 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 32 | 49 | 11 | 1 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 49 | 315 | 457 | 19 | 1 079 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 72 | 32 | 19 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 49 | 315 | 457 | 1 079 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 315 | 457 | 58 | 37 | 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 315 | 457 | 58 | 37 | 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,22 | 4,51 | 4,99 | 10,56 | 12,87 | 23,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,22 | 4,51 | 4,99 | 10,56 | 12,87 | 23,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,00 | 1,95 | 0,07 | 0,10 | 0,25 | 13,63 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 14,2 % | 16,4 % | 2,2 % | 1,0 % | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 15,4 % | 18,3 % | 2,3 % | 1,0 % | 20,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.