Финансы ООО"КАФЕ"УРАЛ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФЕ "УРАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 364 | 363 | 326 | 336 | 451 | 615 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 364 | 363 | 326 | 336 | 451 | 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 282 | 307 | 279 | 312 | 426 | 607 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 17 | 2 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 56 | 47 | 7 | 23 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 364 | 363 | 326 | 336 | 451 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 363 | 326 | 336 | 451 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 | 307 | 279 | 312 | 426 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 17 | 2 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 56 | 47 | 7 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 364 | 363 | 326 | 336 | 451 | 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 330 | 307 | 259 | 271 | 412 | 436 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 56 | 67 | 65 | 39 | 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 56 | 47 | 53 | 39 | 179 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 364 | 363 | 326 | 336 | 451 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 330 | 307 | 259 | 271 | 412 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 56 | 67 | 65 | 39 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 56 | 47 | 53 | 39 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 53 | 61 | 167 | ||
| Выручка за предыдущий год | 717 | 792 | 821 | 768 | 456 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 | 739 | 840 | 707 | 289 | |
| Выручка за отчетный год | 717 | 792 | 821 | 768 | 456 | 1 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 53 | 61 | 167 | 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 346 | 53 | 61 | 167 | 157 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 371 | 739 | 840 | 707 | 289 | 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 346 | 53 | 61 | 167 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 322 | 11 | 12 | 130 | 66 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 42 | 29 | 49 | 37 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 322 | 11 | 12 | 130 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 42 | 29 | 49 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 11 | 12 | 130 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 322 | 11 | 12 | 130 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 11 | 12 | 130 | 66 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 299 | 251 | 263 | 404 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 330 | 307 | 259 | 271 | 412 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 251 | 263 | 404 | 428 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 307 | 259 | 271 | 412 | 436 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | 66 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 404 | 66 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 34 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | 34 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 48 | 34 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 23 | 48 | 34 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 336 | 412 | 436 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 251 | 412 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 792 | 821 | 768 | 457 | 1 014 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 792 | 768 | 456 | 1 002 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 821 | 1 | 12 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 814 | 842 | 808 | 441 | 1 029 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 385 | 230 | 230 | 186 | 577 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 381 | 384 | 521 | 255 | 354 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 228 | 57 | 98 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 322 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Активы | 364 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 330 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,71 | 6,48 | 4,87 | 5,17 | 11,56 | 3,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 | 1,00 | 0,70 | 0,37 | 0,64 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,29 | 1,00 | 0,70 | 0,11 | 0,59 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,85 | 0,79 | 0,81 | 0,91 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,18 | 0,26 | 0,24 | 0,09 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,5 % | 3,0 % | -14,7 % | 3,6 % | 28,8 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,6 % | 3,6 % | -18,5 % | 4,4 % | 31,6 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 277 дн. | 152 дн. | 121 дн. | 161 дн. | 538 дн. | 262 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.