Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛИНА", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 414 | 187 | 320 | 455 | 505 | 644 | 1 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 015 | 187 | 210 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 015 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 399 | 110 | 216 | 266 | 405 | 920 | |
| Запасы на конец отчетного года | 382 | 3 | 3 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 59 | 179 | 611 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 35 | 266 | 215 | 298 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 486 | 210 | 187 | 320 | 455 | 505 | 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 187 | 187 | 210 | 239 | 239 | 239 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 52 | 52 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 23 | 110 | 216 | 266 | 405 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 | 6 | 3 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 17 | 179 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 35 | 266 | 215 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 181 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 414 | 187 | 320 | 455 | 505 | 644 | 1 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 225 | 187 | 96 | 92 | 202 | 687 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 | 202 | 687 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 224 | 484 | 413 | 442 | 472 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 176 | 328 | 358 | 388 | 420 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 48 | 156 | 55 | 54 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 486 | 210 | 187 | 320 | 455 | 505 | 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 210 | 210 | 187 | 96 | 92 | 202 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 | 92 | 202 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 | 224 | 484 | 413 | 442 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 328 | 358 | 388 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 48 | 156 | 55 | 54 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 118 | 5 760 | 685 | 945 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 559 | 2 880 | 685 | 945 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 559 | 2 880 | 85 | 102 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 880 | 685 | 945 | 975 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 945 | 975 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 372 | 5 | 580 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 313 | 940 | 395 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 880 | 85 | 102 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 372 | 5 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 313 | 940 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 323 | 516 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 22 | 30 | 30 | 32 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 20 | 32 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 323 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 22 | 30 | 30 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 28 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 29 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 19 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | 485 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 485 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 304 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 495 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 485 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 485 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 687 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 202 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 822 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 660 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -90 тыс. ₽ |
| Активы | 187 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 187 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,33 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -28,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -93,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.