Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ПЛЮС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 389 | 3 055 | 1 688 | 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 11 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 11 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 376 | 3 044 | 1 681 | 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 834 | 1 659 | 1 520 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 215 | 1 162 | 159 | 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 327 | 223 | 2 | 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 419 | 3 518 | 2 226 | 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 14 | 8 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 14 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 403 | 3 504 | 2 218 | 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 730 | 1 865 | 1 892 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 557 | 1 020 | 325 | 59 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 619 | 1 | 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 389 | 3 055 | 1 688 | 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 456 | 1 554 | 1 575 | 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 424 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 933 | 1 501 | 113 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 435 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 653 | 1 066 | 113 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 419 | 3 518 | 2 226 | 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 447 | 1 482 | 1 573 | 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 247 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 972 | 2 036 | 652 | 88 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 505 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 972 | 1 756 | 147 | 88 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 500 | 36 | 25 | 309 |
| Выручка за предыдущий год | 5 250 | 2 842 | 2 531 | 29 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 250 | 2 806 | 2 506 | 29 661 |
| Выручка за отчетный год | 2 842 | 5 217 | 520 | 14 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 21 | 530 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 21 | 530 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 842 | 5 113 | 499 | 14 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 25 | 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 72 | 21 | 530 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 32 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 12 | 19 | 309 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 24 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 19 | 247 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 2 | 62 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 15 | 1 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 1 | 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 1 | 424 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 2,03 | 14,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,92 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,15 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,51 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 2,01 | 0,97 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 1,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,8 % | 3,7 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 236 дн. | 118 дн. | 1 112 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 14,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.