Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАГНИТОГОРСКИНВЕСТСТРОЙ" Г. МАГНИТОГОРСКА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАГНИТОГОРСКИНВЕСТСТРОЙ" Г. МАГНИТОГОРСКА
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 746 | 59 125 | 106 485 | 100 706 | 87 624 | 132 953 | 100 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 238 | 3 292 | 1 422 | 5 517 | 3 731 | 28 255 | 4 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 238 | 3 292 | 1 374 | 5 476 | 3 731 | 28 255 | 3 919 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 41 | 618 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 508 | 55 833 | 105 063 | 95 189 | 83 893 | 104 698 | 95 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 383 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 276 | 1 602 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 274 | 26 449 | 80 131 | 46 363 | 71 551 | 33 870 | 40 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 232 | 26 682 | 22 765 | 48 336 | 10 946 | 68 822 | 28 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 000 | 2 702 | 2 166 | 490 | 1 394 | 1 724 | 2 470 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 272 | 79 746 | 59 125 | 106 485 | 100 706 | 87 624 | 132 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 076 | 8 238 | 3 292 | 1 422 | 5 517 | 3 731 | 28 255 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 076 | 8 238 | 3 292 | 1 374 | 5 476 | 3 731 | 28 255 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 196 | 71 508 | 55 833 | 105 063 | 95 189 | 83 893 | 104 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 967 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 276 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 186 | 30 274 | 26 449 | 80 131 | 46 363 | 71 551 | 33 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 043 | 16 232 | 26 682 | 22 765 | 48 336 | 10 946 | 68 822 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 25 000 | 2 702 | 2 166 | 490 | 1 395 | 1 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 746 | 59 125 | 106 485 | 100 706 | 87 624 | 132 953 | 100 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 293 | 47 812 | 49 310 | 64 686 | 51 763 | 78 325 | 81 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 345 | 67 345 | 67 345 | 67 345 | 33 290 | 50 790 | 50 790 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 497 | 11 196 | 10 965 | 14 437 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 83 | 89 | 103 | 343 | 957 | 957 | 957 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 320 | 15 613 | 15 051 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 453 | 11 313 | 57 175 | 36 020 | 35 861 | 54 628 | 18 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 726 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 8 794 | 54 707 | 32 933 | 11 375 | 51 889 | 18 542 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 757 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 170 | 372 | 316 | 935 | 608 | 587 | 447 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 928 | 2 147 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 273 | 79 746 | 59 125 | 106 485 | 100 706 | 87 624 | 132 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 495 | 69 293 | 47 812 | 49 310 | 64 686 | 51 763 | 78 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 345 | 67 345 | 67 345 | 67 345 | 67 345 | 33 290 | 50 790 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 604 | 8 497 | 11 196 | 10 965 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 72 | 83 | 89 | 103 | 343 | 957 | 957 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 320 | 15 613 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 778 | 10 453 | 11 313 | 57 175 | 36 020 | 35 861 | 54 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 726 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 020 | 598 | 8 794 | 54 707 | 32 933 | 11 375 | 51 889 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 558 | 6 757 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 372 | 316 | 935 | 608 | 586 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 200 | 2 928 | 2 147 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 970 | 5 080 | 6 731 | 14 719 | 24 893 | 7 523 | 11 996 |
| Выручка за предыдущий год | 26 773 | 38 139 | 112 031 | 472 090 | 428 736 | 86 528 | 314 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 803 | 33 059 | 105 300 | 457 371 | 403 843 | 79 005 | 302 727 |
| Выручка за отчетный год | 38 139 | 112 031 | 472 090 | 428 736 | 86 528 | 314 723 | 352 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 741 | 6 731 | 14 719 | 24 893 | 7 523 | 11 996 | 17 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 741 | 7 544 | 16 374 | 970 | 5 102 | 11 020 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 806 | 7 175 | 8 519 | 6 553 | 6 894 | 6 624 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 398 | 105 300 | 457 371 | 403 843 | 79 005 | 302 727 | 334 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 970 | 741 | 7 544 | 16 374 | 970 | 5 102 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 339 | 6 806 | 7 175 | 8 519 | 6 553 | 6 894 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 524 | 6 495 | 15 644 | 744 | 2 875 | 1 117 |
| Прочие доходы за отчетный год | 479 | 811 | 16 | 1 | 241 | 10 460 | 1 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 988 | 212 | 1 065 | 731 | 467 | 12 687 | 11 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 357 | 232 | 524 | 6 495 | 15 644 | 744 | 2 875 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | 479 | 811 | 16 | 1 | 241 | 10 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 810 | 988 | 212 | 1 065 | 731 | 467 | 12 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 111 | 294 | 5 064 | 12 274 | 570 | 2 300 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 121 | 227 | 1 421 | 3 364 | 174 | 575 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 3 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 227 | 1 421 | 3 364 | 174 | 575 | 223 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 19 | 844 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 294 | 5 064 | 12 274 | 570 | 2 300 | 1 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 294 | 5 064 | 12 274 | 570 | 2 300 | 1 738 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 231 | 111 | 294 | 5 064 | 12 274 | 570 | 2 300 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 345 | 67 345 | 67 345 | 67 345 | 67 345 | 33 290 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 34 604 | 8 497 | 11 196 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 72 | 83 | 89 | 103 | 343 | 957 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 320 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 495 | 69 293 | 47 812 | 49 310 | 64 686 | 51 763 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 345 | 67 345 | 67 345 | 67 345 | 33 290 | 50 790 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 497 | 11 196 | 10 965 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 83 | 89 | 103 | 343 | 957 | 957 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 320 | 15 613 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 293 | 47 812 | 49 310 | 64 686 | 51 763 | 78 325 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 17 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 028 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 894 | 294 | 5 064 | 15 389 | 34 624 | 9 293 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 894 | 294 | 5 064 | 15 389 | 47 652 | 26 793 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 894 | 294 | 5 064 | 12 274 | 570 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 894 | 294 | 5 064 | 12 274 | 570 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 115 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 115 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 34 055 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 497 | 1 832 | 231 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 284 | 3 580 | 253 | 11 660 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 781 | 3 580 | 253 | 47 547 | 231 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 8 497 | 1 832 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 278 | 3 565 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 775 | 3 565 | 1 832 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 15 | 253 | 11 660 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 | 15 | 253 | 11 660 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 11 | 6 | 14 | 240 | 614 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 050 | 47 806 | 49 310 | 64 686 | 51 763 | 78 325 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 053 | 76 050 | 47 812 | 49 310 | 64 686 | 51 763 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 213 | 25 571 | 56 807 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 534 | 166 541 | 581 807 | 570 833 | 109 261 | 347 735 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 554 | 136 126 | 518 901 | 526 211 | 58 353 | 306 429 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 980 | 30 415 | 62 906 | 44 622 | 50 908 | 41 306 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 345 | 155 328 | 585 723 | 545 262 | 168 377 | 290 928 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 047 | 119 335 | 490 829 | 491 259 | 112 717 | 260 985 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 459 | 4 128 | 4 385 | 4 548 | 3 943 | 4 426 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 639 | 350 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 94 | 1 565 | 5 699 | 2 250 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 800 | 31 771 | 88 944 | 43 756 | 48 828 | 25 167 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 763 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 763 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 726 | 7 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 726 | 7 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 726 | 7 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 450 | 25 571 | 64 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 294 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ |
| Активы | 59,1 млн ₽ | 87,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,94 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,70 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,36 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.