Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ВИНЛЕНД", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ВИНЛЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 541 | 19 629 | 19 889 | 20 959 | 20 097 | 21 006 | 20 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 309 | 8 656 | 7 707 | 6 786 | 5 910 | 5 078 | 4 333 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 284 | 8 656 | 7 707 | 6 786 | 5 910 | 5 078 | 4 333 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 025 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 232 | 10 973 | 12 182 | 14 173 | 14 187 | 15 928 | 15 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 589 | 5 771 | 7 664 | 9 291 | 6 999 | 3 770 | 3 008 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 383 | 5 162 | 4 334 | 4 491 | 7 168 | 11 973 | 12 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 | 40 | 184 | 391 | 20 | 185 | 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 342 | 19 541 | 19 629 | 19 889 | 20 959 | 20 097 | 21 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 669 | 9 309 | 8 656 | 7 707 | 6 786 | 5 910 | 5 078 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 452 | 9 309 | 8 656 | 7 707 | 6 786 | 5 910 | 5 078 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 217 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 673 | 10 232 | 10 973 | 12 182 | 14 173 | 14 187 | 15 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 550 | 5 589 | 5 771 | 7 664 | 9 291 | 6 999 | 3 770 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 103 | 4 383 | 5 162 | 4 334 | 4 491 | 7 168 | 11 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 260 | 40 | 184 | 391 | 20 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 541 | 19 629 | 19 889 | 20 959 | 20 097 | 21 006 | 20 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 087 | 18 373 | 18 736 | 19 009 | 19 271 | 19 842 | 19 606 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 454 | 1 256 | 1 153 | 1 950 | 826 | 1 164 | 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 454 | 1 196 | 1 153 | 750 | 426 | 1 164 | 423 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 342 | 19 541 | 19 629 | 19 889 | 20 959 | 20 097 | 21 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 442 | 18 087 | 18 373 | 18 736 | 19 009 | 19 271 | 19 842 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 1 454 | 1 256 | 1 153 | 1 950 | 826 | 1 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 | 1 454 | 1 196 | 1 153 | 750 | 426 | 1 164 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 150 | 962 | 1 171 | 506 | 443 | 608 | 599 |
| Выручка за предыдущий год | 16 870 | 20 676 | 21 998 | 14 776 | 12 754 | 14 225 | 12 656 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 280 | 19 714 | 20 827 | 14 270 | 12 311 | 13 617 | 12 057 |
| Выручка за отчетный год | 20 676 | 21 998 | 14 776 | 12 754 | 14 225 | 12 656 | 8 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 171 | 506 | 443 | 608 | 599 | 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 171 | 506 | 443 | 608 | 599 | 310 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 714 | 20 827 | 14 270 | 12 311 | 13 617 | 12 057 | 8 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 962 | 1 171 | 506 | 443 | 608 | 599 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 379 | 1 056 | 461 | 368 | 391 | 600 | 256 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 39 | 81 | 183 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 53 | 204 | 953 | 8 | 48 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 147 | 210 | 947 | 42 | 47 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 329 | 781 | 1 056 | 461 | 368 | 391 | 600 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 39 | 81 | 183 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | 99 | 53 | 204 | 953 | 8 | 48 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 280 | 147 | 210 | 947 | 42 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | 645 | 868 | 364 | 273 | 292 | 571 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 136 | 188 | 97 | 95 | 99 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 188 | 97 | 95 | 99 | 29 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 645 | 868 | 364 | 273 | 292 | 571 | 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 868 | 364 | 273 | 292 | 571 | 224 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 834 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 842 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 598 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 606 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 224 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 224 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 460 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 460 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 606 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 842 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 581 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 305 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 792 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 512 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 724 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 772 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 529 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 422 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 460 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 868 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,4 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,74 | 10,57 | 7,27 | 17,18 | 13,68 | 37,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,14 | 3,92 | 2,50 | 8,70 | 10,45 | 30,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,16 | 0,20 | 0,02 | 0,16 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 0,94 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 1,8 % | 1,3 % | 1,5 % | 2,7 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,5 % | 2,9 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 196 дн. | 275 дн. | 188 дн. | 114 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 37,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.