Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФЕНИКС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 716 | 16 388 | 22 210 | 23 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 000 | 17 700 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 000 | 17 700 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 716 | 16 388 | 3 210 | 6 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 671 | 1 450 | 1 210 | 6 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 100 | 14 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 945 | 38 | 2 000 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 250 | 4 716 | 16 388 | 22 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 000 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 250 | 4 716 | 16 388 | 3 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 780 | 1 671 | 1 450 | 1 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 2 100 | 14 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 400 | 945 | 38 | 2 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 716 | 16 388 | 22 210 | 23 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 706 | 945 | 10 | 1 495 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 22 205 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 22 205 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 010 | 15 443 | 2 200 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 560 | 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 450 | 14 643 | 2 200 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 250 | 4 716 | 16 388 | 22 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 282 | 706 | 945 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 968 | 4 010 | 15 443 | 2 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 980 | 1 560 | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 988 | 2 450 | 14 643 | 2 200 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 739 | 731 | 5 825 |
| Выручка за предыдущий год | 73 498 | 129 177 | 339 436 | 788 338 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 105 | 128 438 | 338 705 | 782 513 |
| Выручка за отчетный год | 131 248 | 339 436 | 788 338 | 97 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 739 | 731 | 5 825 | 1 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 739 | 731 | 5 825 | 1 986 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 509 | 338 705 | 782 513 | 95 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 393 | 739 | 731 | 5 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 739 | 731 | 5 825 | 1 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 393 | 739 | 731 | 5 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 591 | 585 | 4 660 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 148 | 146 | 1 165 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 146 | 1 165 | 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 591 | 585 | 4 660 | 1 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 | 585 | 4 660 | 1 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 591 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 706 тыс. ₽ | 945 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,06 | 1,46 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,97 | 0,91 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,00 | 0,91 | — |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 5,68 | 16,34 | 2 220,00 | 14,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 3,6 % | 21,0 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,7 % | 61,9 % | 46 600,0 % | 106,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 23 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.