Финансы АО "МГС", Магнитогорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКГАЗСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 174 | 137 398 | 146 081 | 144 747 | 194 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 737 | 73 562 | 75 013 | 81 683 | 94 662 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 275 | 57 225 | 52 552 | 61 715 | 62 630 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 852 | 15 852 | 15 852 | 15 852 | 15 854 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 144 | 250 | 271 | 261 | 251 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 466 | 235 | 6 338 | 3 855 | 15 927 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 437 | 63 836 | 71 068 | 63 064 | 99 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 806 | 14 238 | 8 527 | 10 488 | 10 926 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 639 | 203 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 780 | 46 678 | 54 463 | 43 059 | 64 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 | 24 | 224 | 224 | 3 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 263 | 66 | 3 672 | 5 456 | 15 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 564 | 2 830 | 3 543 | 3 634 | 5 185 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 410 | 133 174 | 137 398 | 146 081 | 144 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 072 | 71 737 | 73 562 | 75 013 | 81 683 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 621 | 53 275 | 57 225 | 52 552 | 61 715 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 852 | 15 852 | 15 852 | 15 852 | 15 852 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 133 | 144 | 250 | 271 | 261 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 466 | 2 466 | 235 | 6 338 | 3 855 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 338 | 61 437 | 63 836 | 71 068 | 63 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 857 | 18 806 | 14 238 | 8 527 | 10 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 639 | 203 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 321 | 33 780 | 46 678 | 54 463 | 43 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 524 | 24 | 24 | 224 | 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 280 | 6 263 | 66 | 3 672 | 5 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 356 | 2 564 | 2 830 | 3 543 | 3 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 174 | 137 398 | 146 081 | 144 747 | 194 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 247 | 22 424 | 22 514 | 32 833 | 53 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 732 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 467 | 19 644 | 19 734 | 30 053 | 51 192 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 045 | 33 353 | 29 109 | 24 894 | 20 660 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 006 | 33 312 | 29 088 | 24 864 | 20 640 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 41 | 21 | 30 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 882 | 81 621 | 94 458 | 87 020 | 119 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 274 | 20 273 | 17 398 | 10 979 | 6 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 607 | 60 543 | 75 893 | 73 941 | 102 099 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 803 | 1 006 | 2 087 | 11 353 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 161 | 13 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 410 | 133 174 | 137 398 | 146 081 | 144 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 661 | 26 247 | 22 424 | 20 298 | 32 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 732 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 881 | 23 467 | 19 644 | 17 518 | 30 053 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 816 | 42 045 | 33 353 | 29 109 | 24 894 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 596 | 42 006 | 33 312 | 29 088 | 24 864 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 220 | 39 | 41 | 21 | 30 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 933 | 64 882 | 81 621 | 96 674 | 87 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 388 | 13 274 | 20 273 | 17 398 | 10 979 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 543 | 51 607 | 60 543 | 78 109 | 73 941 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 803 | 1 006 | 2 087 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 2 | 161 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 826 | 38 676 | 47 736 | 50 406 | 59 590 |
| Выручка за предыдущий год | 145 839 | 168 806 | 206 503 | 195 014 | 197 355 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 013 | 130 130 | 158 767 | 144 608 | 137 765 |
| Выручка за отчетный год | 168 806 | 206 503 | 195 014 | 197 355 | 214 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 676 | 47 736 | 50 406 | 59 590 | 63 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 072 | 6 655 | 14 257 | 9 888 | 10 634 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 604 | 41 081 | 36 149 | 49 702 | 52 389 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 130 | 158 767 | 144 608 | 137 765 | 151 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 684 | 9 072 | 6 655 | 14 257 | 9 888 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 142 | 29 604 | 41 081 | 36 149 | 49 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 255 | 998 | 15 972 | 29 214 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 1 177 | 1 283 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 793 | 6 637 | 6 141 | 5 691 | 5 155 |
| Прочие доходы за отчетный год | 934 | 6 435 | 2 423 | 14 674 | 37 219 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 972 | 10 193 | 9 541 | 4 076 | 14 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 891 | 1 255 | 998 | 15 972 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 14 | 1 177 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 213 | 6 793 | 6 637 | 6 141 | 5 691 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 231 | 934 | 6 435 | 2 423 | 14 674 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 874 | 1 972 | 10 193 | 9 541 | 4 076 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 586 | 90 | 12 535 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 346 | 188 | 949 | 3 417 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 | 1 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 106 | 22 | ||
| Прочее за предыдущий год | 312 | 515 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 188 | 949 | 3 417 | 8 075 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 151 | 31 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 181 | 1 | 9 | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 106 | 22 | 9 | |
| Прочее за отчетный год | 153 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 586 | 90 | 12 535 | 21 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 | 90 | 12 535 | 21 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 586 | 90 | 12 535 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 732 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 881 | 23 467 | 19 644 | 17 518 | 30 053 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 661 | 26 247 | 22 424 | 20 298 | 32 833 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 732 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 467 | 19 644 | 19 734 | 30 053 | 51 192 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 247 | 22 424 | 22 514 | 32 833 | 53 972 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 586 | 90 | 12 535 | 21 140 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 586 | 90 | 12 535 | 21 140 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 586 | 90 | 12 535 | 21 140 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 586 | 90 | 12 535 | 21 140 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 823 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 823 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 823 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 823 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 247 | 22 424 | 22 514 | 32 833 | 53 972 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 661 | 26 247 | 22 424 | 20 298 | 32 833 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 036 | 28 897 | 33 181 | 45 676 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 204 208 | 226 604 | 220 554 | 256 442 | 285 520 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 441 | 226 424 | 207 762 | 241 206 | 269 872 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 767 | 180 | 12 792 | 15 236 | 1 352 |
| Платежи – всего за отчетный год | 183 172 | 229 287 | 191 657 | 223 261 | 239 844 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 693 | 89 212 | 66 955 | 83 078 | 74 187 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 280 | 71 806 | 65 775 | 71 540 | 78 087 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 137 | 397 | 598 | 2 709 | 7 996 |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 062 | 67 872 | 58 329 | 65 934 | 79 574 |
| Поступления – всего за отчетный год | 517 | 20 | 800 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | 20 | 800 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 712 | 3 785 | 13 990 | 17 718 | 22 454 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 912 | 3 785 | 2 566 | 6 965 | 10 591 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 800 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 520 | 3 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 753 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 271 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 869 | 81 561 | 75 320 | 57 620 | 71 841 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 869 | 81 561 | 75 320 | 51 141 | 71 841 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 479 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 728 | 81 290 | 86 640 | 71 299 | 85 786 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 089 | 74 801 | 79 383 | 59 148 | 80 065 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 639 | 6 489 | 7 257 | 12 151 | 5 721 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 982 | 3 607 | 1 784 | 10 077 |