Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МАКИНТОШ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МАКИНТОШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 295 | 2 420 | 1 846 | 1 732 | 3 516 | 4 843 | 4 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 188 | 146 | 106 | 66 | 27 | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 188 | 146 | 106 | 66 | 27 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 107 | 2 274 | 1 740 | 1 666 | 3 489 | 4 831 | 4 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 119 | 1 325 | 1 192 | 1 007 | 1 048 | 2 097 | 1 872 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 809 | 763 | 516 | 655 | 2 441 | 2 733 | 2 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 172 | 22 | 1 | 1 | 206 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 10 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 676 | 3 295 | 2 420 | 1 846 | 1 732 | 3 516 | 4 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 188 | 146 | 106 | 66 | 27 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 | 188 | 146 | 106 | 66 | 27 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 408 | 3 107 | 2 274 | 1 740 | 1 666 | 3 489 | 4 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 098 | 1 119 | 1 325 | 1 192 | 1 007 | 1 048 | 2 097 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 175 | 1 566 | 764 | 516 | 655 | 2 441 | 2 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 179 | 172 | 22 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 9 | 10 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 295 | 2 420 | 1 846 | 1 732 | 3 516 | 4 843 | 4 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 789 | 717 | 267 | 28 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 789 | 717 | 267 | 28 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 063 | 2 658 | 2 435 | 2 405 | 3 655 | 6 061 | 5 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 063 | 2 658 | 2 435 | 2 405 | 3 655 | 6 061 | 5 755 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 676 | 3 295 | 2 420 | 1 846 | 1 732 | 3 516 | 4 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 | 232 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 217 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 789 | 717 | 267 | 28 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 789 | 717 | 267 | 28 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 422 | 3 063 | 2 658 | 2 435 | 2 405 | 3 655 | 6 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 422 | 3 063 | 2 658 | 2 435 | 2 405 | 3 655 | 6 061 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 272 | 4 891 | 3 115 | 3 934 | 3 795 | 4 235 | 1 987 |
| Выручка за предыдущий год | 18 436 | 16 996 | 14 997 | 14 227 | 11 551 | 9 936 | 7 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 836 | 12 105 | 11 882 | 10 293 | 7 756 | 5 701 | 5 529 |
| Выручка за отчетный год | 16 996 | 14 997 | 14 227 | 11 551 | 9 936 | 7 516 | 7 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 115 | 3 934 | 3 795 | 4 235 | 1 987 | 3 084 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 556 | 718 | 408 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 291 | 3 901 | 3 239 | 3 517 | 2 946 | 2 676 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 955 | 11 882 | 10 293 | 7 756 | 5 701 | 5 529 | 4 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 33 | 556 | 718 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 850 | 4 291 | 3 901 | 3 239 | 3 517 | 2 946 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 378 | 777 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 129 | 110 | 23 | 372 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 73 | 70 | 48 | 184 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 96 | 207 | 116 | 102 | 86 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 512 | 3 | 378 | 777 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 129 | 110 | 23 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 15 | 73 | 70 | 48 | 184 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 503 | 53 | 96 | 207 | 116 | 102 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 366 | 773 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 25 | 46 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 25 | 46 | 12 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 | 773 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 773 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 | 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.