Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 607 | 50 343 | 51 446 | 53 187 | 53 782 | 61 995 | 66 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 343 | 12 442 | 19 262 | 20 144 | 27 162 | 34 595 | 35 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 595 | 12 442 | 19 262 | 20 144 | 27 162 | 34 595 | 35 330 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 748 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 264 | 37 901 | 32 184 | 33 043 | 26 620 | 27 400 | 30 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 143 | 20 321 | 19 179 | 19 027 | 14 778 | 14 548 | 17 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 973 | 17 452 | 12 652 | 13 859 | 11 800 | 12 291 | 13 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 128 | 353 | 157 | 42 | 561 | 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 556 | 45 607 | 50 343 | 51 446 | 53 187 | 53 782 | 61 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 638 | 13 343 | 12 442 | 19 262 | 20 144 | 27 162 | 34 595 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 252 | 13 343 | 12 442 | 19 262 | 20 144 | 27 162 | 34 595 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 386 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 918 | 32 264 | 37 901 | 32 184 | 33 043 | 26 620 | 27 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 635 | 22 143 | 20 321 | 19 179 | 19 027 | 14 778 | 14 548 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 223 | 9 973 | 17 452 | 12 652 | 13 859 | 11 800 | 12 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 148 | 128 | 353 | 157 | 42 | 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 607 | 50 343 | 51 446 | 53 187 | 53 782 | 61 995 | 66 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 351 | 34 967 | 36 168 | 36 841 | 37 410 | 37 645 | 37 592 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 150 | 5 760 | 8 664 | 5 534 | 7 936 | 10 379 | 13 965 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 150 | 5 760 | 8 664 | 5 534 | 7 936 | 10 379 | 13 965 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 106 | 9 616 | 6 614 | 10 812 | 8 436 | 13 971 | 14 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 2 637 | 22 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 106 | 8 802 | 6 614 | 8 175 | 8 414 | 13 971 | 14 676 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 556 | 45 607 | 50 343 | 51 446 | 53 187 | 53 782 | 61 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 744 | 34 351 | 34 967 | 36 168 | 36 841 | 37 410 | 37 645 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 750 | 5 150 | 5 760 | 8 664 | 5 534 | 7 936 | 10 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 750 | 5 150 | 5 760 | 8 664 | 5 534 | 7 936 | 10 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 062 | 6 106 | 9 616 | 6 614 | 10 812 | 8 436 | 13 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 165 | 800 | 2 637 | 22 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 897 | 6 106 | 8 802 | 6 614 | 8 175 | 8 414 | 13 971 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 397 | 1 814 | 3 158 | 3 015 | 2 938 | 2 167 | 1 256 |
| Выручка за предыдущий год | 40 841 | 51 496 | 65 301 | 55 062 | 48 590 | 42 818 | 37 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 556 | 49 682 | 62 143 | 52 047 | 45 652 | 40 651 | 36 456 |
| Выручка за отчетный год | 51 496 | 65 301 | 55 062 | 48 590 | 42 818 | 37 712 | 39 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 158 | 3 015 | 2 938 | 2 167 | 1 256 | 2 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 158 | 3 015 | 2 938 | 2 167 | 1 256 | 2 068 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 682 | 62 143 | 52 047 | 45 652 | 40 651 | 36 456 | 37 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 814 | 3 158 | 3 015 | 2 938 | 2 167 | 1 256 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 133 | 1 410 | 1 558 | 841 | 871 | 397 | 116 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 847 | 1 059 | 1 597 | 1 254 | 699 | 1 869 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 44 | 249 | 10 | 126 | 98 | 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 087 | 945 | 647 | 510 | 168 | 258 | 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 104 | 773 | 1 410 | 1 558 | 841 | 871 | 397 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 847 | 1 059 | 1 597 | 1 254 | 699 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 | 46 | 44 | 249 | 10 | 126 | 98 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 937 | 1 087 | 945 | 647 | 510 | 168 | 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 607 | 1 048 | 1 228 | 673 | 639 | 301 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 458 | 166 | 362 | 330 | 168 | 232 | 96 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 362 | 330 | 168 | 232 | 96 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 607 | 1 048 | 1 228 | 673 | 639 | 301 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 1 048 | 1 228 | 673 | 639 | 301 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 673 тыс. ₽ | 639 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 50,3 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 66,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,0 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,94 | 4,87 | 3,06 | 3,16 | 1,96 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,97 | 1,30 | 1,40 | 0,92 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,61 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,65 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,4 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 3,4 % | 1,8 % | 1,7 % | 0,8 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 135 дн. | 152 дн. | 133 дн. | 146 дн. | 171 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.