Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС-СЕРВИС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 221 | 18 844 | 21 355 | 25 546 | 29 992 | 33 542 | 36 022 | 50 455 | 60 814 | 60 429 | 87 015 | 94 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 44 | 13 | 1 538 | 1 231 | 923 | 615 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 44 | 13 | 1 538 | 1 231 | 923 | 615 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 146 | 18 800 | 21 342 | 24 008 | 28 761 | 32 619 | 35 407 | 50 455 | 60 814 | 60 429 | 87 015 | 94 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 765 | 5 030 | 5 109 | 3 336 | 3 171 | 6 809 | 7 312 | 6 395 | 3 907 | 3 730 | 1 787 | 1 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 966 | 9 949 | 12 544 | 17 273 | 20 078 | 20 403 | 20 909 | 38 771 | 49 367 | 48 691 | 74 310 | 80 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 559 | 1 559 | 1 799 | 4 087 | 2 592 | 5 270 | 4 457 | 6 979 | 6 998 | 8 983 | 11 183 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 415 | 2 188 | 2 056 | 1 526 | 1 351 | 2 741 | 1 842 | 758 | 487 | 936 | 1 861 | 987 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 408 | 17 221 | 18 844 | 21 355 | 25 546 | 29 992 | 33 577 | 60 540 | 50 455 | 60 814 | 60 429 | 87 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 75 | 44 | 13 | 1 538 | 1 231 | 923 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 239 | 75 | 44 | 13 | 1 538 | 1 231 | 923 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 169 | 17 146 | 18 800 | 21 342 | 24 008 | 28 761 | 32 654 | 60 540 | 50 455 | 60 814 | 60 429 | 87 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 368 | 5 765 | 5 030 | 5 109 | 3 336 | 3 171 | 6 809 | 7 810 | 6 395 | 3 907 | 3 730 | 1 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 270 | 7 335 | 9 949 | 12 544 | 17 273 | 20 078 | 20 438 | 43 294 | 38 771 | 49 367 | 48 691 | 74 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 799 | 4 087 | 2 592 | 5 192 | 4 457 | 6 979 | 6 998 | 8 983 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 531 | 2 415 | 2 188 | 2 056 | 1 526 | 1 351 | 2 741 | 4 170 | 758 | 487 | 936 | 1 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 221 | 18 844 | 21 355 | 25 546 | 29 992 | 33 542 | 36 022 | 50 455 | 60 814 | 60 429 | 87 015 | 94 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 181 | 11 344 | 11 782 | 14 480 | 16 834 | 17 307 | 18 079 | 14 326 | 15 348 | 15 148 | 16 336 | 18 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 336 | 11 774 | 14 472 | 16 826 | 17 299 | 18 071 | 14 318 | 15 340 | 15 140 | 16 328 | 18 151 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 844 | 974 | 974 | 1 799 | 1 799 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 844 | 974 | 974 | 1 799 | 1 799 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 040 | 7 500 | 9 573 | 11 066 | 13 158 | 16 235 | 17 943 | 35 285 | 44 492 | 44 307 | 68 880 | 74 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 409 | 1 385 | 349 | 326 | 326 | 326 | 326 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 476 | 7 345 | 8 033 | 10 911 | 13 003 | 16 081 | 17 789 | 34 782 | 44 012 | 43 827 | 68 400 | 73 675 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 408 | 17 221 | 18 844 | 21 355 | 25 546 | 29 992 | 33 577 | 60 540 | 50 455 | 60 814 | 60 429 | 87 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 581 | 11 181 | 11 344 | 11 782 | 14 480 | 16 834 | 17 341 | 17 878 | 14 326 | 15 348 | 15 148 | 16 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 173 | 11 336 | 11 774 | 14 472 | 16 826 | 17 333 | 17 870 | 14 318 | 15 340 | 15 140 | 16 328 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 844 | 974 | 974 | 1 799 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 844 | 974 | 974 | 1 799 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 827 | 6 040 | 7 500 | 9 573 | 11 066 | 13 158 | 16 236 | 42 662 | 35 285 | 44 492 | 44 307 | 68 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 409 | 1 385 | 351 | 349 | 326 | 326 | 326 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 827 | 5 476 | 7 345 | 8 033 | 10 911 | 13 003 | 16 081 | 42 157 | 34 782 | 44 012 | 43 827 | 68 400 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 618 | 718 | 300 | 702 | 3 023 | 2 745 | 1 841 | 1 008 | 1 092 | 3 719 | 746 | 6 717 |
| Выручка за предыдущий год | 7 820 | 7 947 | 9 123 | 8 453 | 11 736 | 13 581 | 12 753 | 6 894 | 7 073 | 21 369 | 6 548 | 24 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 798 | 7 229 | 8 823 | 7 751 | 8 713 | 10 836 | 10 912 | 5 886 | 5 981 | 17 650 | 5 802 | 18 183 |
| Выручка за отчетный год | 7 947 | 9 123 | 8 453 | 11 736 | 13 581 | 12 753 | 11 783 | 7 073 | 21 369 | 6 548 | 24 900 | 9 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 702 | 3 023 | 2 745 | 1 841 | 2 490 | 1 092 | 3 719 | 746 | 6 717 | 3 711 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | 702 | 3 023 | 2 745 | 1 841 | 2 490 | 1 092 | 3 719 | 746 | 6 717 | 3 711 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 229 | 8 823 | 7 751 | 8 713 | 10 836 | 10 912 | 9 293 | 5 981 | 17 650 | 5 802 | 18 183 | 5 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 718 | 300 | 702 | 3 023 | 2 745 | 1 841 | 1 008 | 1 092 | 3 719 | 746 | 6 717 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 | 278 | 664 | 2 927 | 2 672 | 787 | 1 011 | 648 | 2 060 | 328 | 6 592 | 2 609 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 2 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 22 | 38 | 96 | 73 | 1 056 | 1 479 | 444 | 1 659 | 418 | 125 | 1 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 724 | 720 | 278 | 664 | 2 927 | 2 672 | 787 | 335 | 648 | 2 060 | 328 | 6 592 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 130 | 2 | 146 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 128 | 22 | 38 | 96 | 73 | 1 056 | 819 | 444 | 1 659 | 418 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 | 600 | 163 | 439 | 2 698 | 2 354 | 507 | 250 | 472 | 1 023 | 145 | 5 211 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 120 | 115 | 229 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 115 | 225 | 318 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 600 | 163 | 439 | 2 698 | 2 354 | 473 | 738 | 472 | 1 023 | 145 | 5 211 | 2 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 163 | 439 | 2 698 | 2 354 | 473 | 738 | 472 | 1 023 | 145 | 5 211 | 2 168 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 600 | 163 | 439 | 2 698 | 2 354 | 507 | 250 | 472 | 1 023 | 145 | 5 211 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 472 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 145 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 50,5 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +202,1 % | -69,4 % | +280,3 % | -61,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,37 | 1,36 | 1,26 | 1,27 | 2,33 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,28 | 1,28 | 1,24 | 1,25 | 1,03 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,79 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 2,52 | 2,96 | 2,99 | 4,33 | 4,18 | 0,29 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 15,4 % | 17,4 % | 11,4 % | 27,0 % | 39,1 % | 4,5 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,7 % | 4,8 % | 2,2 % | 20,9 % | 22,8 % | 1,9 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,7 % | 0,2 % | 6,0 % | 2,3 % | 2,1 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | 6,7 % | 1,0 % | 31,9 % | 11,9 % | 7,2 % ▲ | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,35 | 0,11 | 0,29 | 0,10 | 1,82 ▼ | 2,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 001 дн. | 843 дн. | 2 714 дн. | 1 089 дн. | 3 084 дн. | 18 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 390 дн. | 81 дн. | 235 дн. | 36 дн. | 103 дн. | 56 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 123 дн. | 910 дн. | 2 757 дн. | 1 373 дн. | 4 648 дн. | 36 дн. ▼ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | 268 дн. | 14 дн. | 192 дн. | -248 дн. | -1 461 дн. | 29 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,21 | 0,21 | 0,72 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,40 | 3,17 | 2,95 | 2,73 | 2,46 | 5,85 ▼ | 5,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.54 (компаний: 5919).