Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУНА", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 176 | 573 | 579 | 578 | 899 | 1 128 | 2 942 | 4 558 | 6 712 | 9 577 | 8 343 | 4 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 409 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 | 514 | 520 | 313 | 2 080 | 1 115 | 1 770 |
| Основные средства на конец отчетного года | 350 | 435 | 520 | 313 | 2 080 | 1 115 | 214 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 1 556 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 767 | 492 | 501 | 499 | 821 | 1 049 | 2 428 | 4 038 | 6 399 | 7 497 | 7 228 | 2 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 136 | 136 | 136 | 346 | 339 | 558 | 911 | 333 | 377 | 405 | 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 527 | 355 | 361 | 360 | 467 | 707 | 1 753 | 2 242 | 3 698 | 6 759 | 5 714 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 043 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 117 | 885 | 2 368 | 361 | 1 109 | 483 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 910 | 672 | 573 | 579 | 578 | 899 | 1 128 | 3 419 | 4 558 | 6 712 | 9 577 | 8 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 531 | 132 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 | 726 | 520 | 313 | 2 080 | 1 974 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 448 | 57 | 726 | 520 | 313 | 2 080 | 1 115 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 83 | 75 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 | 859 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 379 | 540 | 492 | 501 | 499 | 821 | 1 049 | 2 693 | 4 038 | 6 399 | 7 497 | 6 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 144 | 136 | 136 | 136 | 346 | 339 | 334 | 911 | 333 | 377 | 405 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 251 | 300 | 355 | 361 | 360 | 467 | 707 | 2 111 | 2 242 | 3 698 | 6 759 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 855 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 96 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 248 | 885 | 2 368 | 361 | 1 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 176 | 573 | 579 | 578 | 899 | 1 128 | 2 942 | 4 558 | 6 712 | 9 577 | 8 343 | 4 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 922 | 561 | 567 | 566 | 635 | 664 | 1 324 | 1 688 | 1 955 | 1 520 | 2 745 | 1 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 785 | 6 | 5 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 785 | 6 | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 | 12 | 12 | 12 | 264 | 464 | 1 613 | 2 865 | 4 752 | 7 272 | 5 592 | 3 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 12 | 12 | 12 | 64 | 264 | 1 413 | 2 665 | 4 552 | 7 072 | 5 592 | 3 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 910 | 672 | 573 | 579 | 578 | 899 | 1 128 | 3 419 | 4 558 | 6 712 | 9 577 | 8 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 452 | 549 | 561 | 567 | 566 | 635 | 664 | 1 038 | 1 688 | 1 955 | 1 520 | 2 745 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 785 | 6 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 785 | 6 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 | 123 | 12 | 12 | 12 | 264 | 464 | 2 376 | 2 865 | 4 752 | 7 272 | 5 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 563 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 104 | 12 | 12 | 12 | 64 | 264 | 1 813 | 2 665 | 4 552 | 7 072 | 5 592 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 906 | 580 | 34 | 90 | 48 | 45 234 | 61 554 | 132 360 | 142 575 | 179 031 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 154 | 2 136 | 151 | 209 | 676 | 23 092 | 31 480 | 67 392 | 70 944 | 90 107 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 752 | 1 556 | 117 | 243 | 1 | 119 | 628 | 22 142 | 30 074 | 64 968 | 71 631 | 88 924 |
| Выручка за отчетный год | 2 136 | 151 | 209 | 676 | 11 561 | 31 480 | 67 392 | 70 944 | 90 107 | 29 610 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 90 | 48 | 983 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 90 | 48 | 983 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 619 | 117 | 243 | 1 | 119 | 628 | 10 578 | 30 074 | 64 968 | 71 631 | 88 924 | 30 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 580 | 34 | 90 | 48 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 20 | 8 | 87 | 37 | 960 | 458 | 961 | 1 541 | 100 | 229 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 254 | 5 | 1 | 366 | 130 | 1 451 | 30 | 157 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 14 | 3 | 3 | 16 | 18 | 92 | 831 | 90 | 70 | 72 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 20 | 8 | 87 | 37 | 50 | 458 | 961 | 1 541 | 100 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 254 | 5 | 2 | 366 | 130 | 1 451 | 30 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 863 | 14 | 3 | 3 | 16 | 48 | 92 | 831 | 90 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 12 | 6 | 70 | 29 | 718 | 1 409 | 1 266 | 514 | 1 130 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 106 | 8 | 2 | 17 | 8 | 186 | 271 | 457 | 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 047 | 8 | 2 | 17 | 8 | 193 | 271 | 457 | 160 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 6 | 70 | 29 | 767 | 1 409 | 1 266 | 514 | 1 130 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 6 | 70 | 29 | 767 | 1 409 | 1 266 | 514 | 1 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 31,5 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 767 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 514 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +114,1 % | +5,3 % | +27,0 % | -67,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,41 | 1,35 | 1,03 | 1,29 | 0,97 | 1,42 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,09 | 1,28 | 0,98 | 1,22 | 0,83 | 0,88 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,31 | 0,50 | 0,05 | 0,20 | 0,83 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,37 | 0,29 | 0,16 | 0,33 | 0,35 | 0,38 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 1,70 | 2,43 | 5,30 | 2,04 | 1,83 | 0,84 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | 4,5 % | 3,6 % | -1,0 % | 1,3 % | -3,9 % | 3,9 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,5 % | 1,9 % | 0,7 % | 1,3 % | -3,6 % | 1,7 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,1 % | 30,9 % | 18,9 % | 5,4 % | 13,5 % | -22,7 % | 1,2 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,9 % | 83,5 % | 64,8 % | 33,8 % | 41,2 % | -64,4 % | 7,1 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,91 | 10,04 | 7,41 | 10,80 | 6,26 | 1,07 ▲ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 дн. | 20 дн. | 35 дн. | 23 дн. | — | 56 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 64 дн. ▲ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.64 (компаний: 776).