Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "МЕРКУРИЙ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 017 | 168 183 | 191 720 | 203 471 | 224 627 | 243 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 845 | 161 681 | 185 164 | 14 999 | 12 038 | 9 377 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 697 | 19 506 | 16 373 | 1 193 | 1 173 | 1 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 21 031 | 12 209 | 9 268 | 6 285 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 521 | 142 175 | 168 791 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 234 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 362 | 362 | 362 | 362 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 172 | 6 502 | 6 556 | 188 472 | 212 589 | 233 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 | 18 | 192 | 72 | 198 | 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 940 | 6 358 | 5 441 | 7 132 | 6 779 | 13 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 871 | 204 983 | 219 984 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 126 | 923 | 397 | 629 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 053 | 137 017 | 168 183 | 191 720 | 203 471 | 224 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 584 | 127 845 | 161 681 | 17 970 | 14 999 | 12 038 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 009 | 22 728 | 19 506 | 1 224 | 1 193 | 1 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 23 972 | 15 149 | 12 209 | 9 268 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 007 | 105 117 | 142 175 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 234 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 362 | 362 | 362 | 362 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 469 | 9 172 | 6 502 | 173 750 | 188 472 | 212 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 147 | 18 | 192 | 72 | 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 877 | 8 940 | 6 358 | 5 441 | 7 132 | 6 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 167 194 | 180 871 | 204 983 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 374 | 85 | 126 | 923 | 397 | 629 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 017 | 168 183 | 191 720 | 203 471 | 224 627 | 243 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 605 | 152 610 | 176 935 | 197 633 | 219 075 | 235 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 595 | 197 623 | 219 065 | 235 782 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 412 | 15 573 | 14 785 | 5 838 | 5 552 | 7 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 3 740 | 4 070 | 335 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 412 | 11 833 | 10 715 | 5 503 | 5 547 | 7 258 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 053 | 137 017 | 168 183 | 191 720 | 203 471 | 224 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 303 | 121 605 | 152 610 | 176 935 | 197 633 | 219 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 293 | 176 925 | 197 623 | 219 065 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 750 | 15 412 | 15 573 | 14 785 | 5 838 | 5 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 3 740 | 4 070 | 335 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 750 | 11 412 | 11 833 | 10 715 | 5 503 | 5 547 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 487 | 29 554 | 25 089 | 26 711 | 23 064 | 24 490 |
| Выручка за предыдущий год | 55 487 | 53 465 | 50 360 | 46 814 | 42 726 | 43 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 911 | 25 271 | 20 103 | 19 662 | 19 498 | |
| Выручка за отчетный год | 53 465 | 50 360 | 46 814 | 42 726 | 43 988 | 44 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 465 | 25 089 | 26 711 | 23 064 | 24 490 | 23 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 554 | 25 089 | 26 711 | 23 064 | 24 490 | 23 201 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 911 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 271 | 20 103 | 19 662 | 19 498 | 20 806 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 660 | 29 554 | 25 089 | 26 711 | 23 064 | 24 490 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 827 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 000 | 33 434 | 26 536 | 22 779 | 23 582 | 18 659 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 8 847 | 430 | 40 | 99 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 556 | 502 | 175 | 715 | 948 | 4 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 388 | 21 000 | 33 434 | 26 536 | 22 779 | 23 582 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 685 | 2 | 8 847 | 430 | 40 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 042 | 8 556 | 502 | 175 | 715 | 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 720 | 18 302 | 31 005 | 24 325 | 20 698 | 21 442 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 698 | 2 429 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 668 | 2 211 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 429 | 2 211 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 698 | 2 081 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 302 | 31 005 | 24 325 | 20 698 | 21 442 | 16 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 302 | 31 005 | 24 325 | 20 698 | 21 442 | 16 717 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 720 | 24 325 | 20 698 | 21 442 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 925 | 197 623 | 219 065 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 176 935 | 197 633 | 219 075 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 623 | 219 065 | 235 782 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 197 633 | 219 075 | 235 792 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 698 | 21 442 | 16 717 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 698 | 21 442 | 16 717 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 698 | 21 442 | 16 717 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 698 | 21 442 | 16 717 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 197 633 | 219 075 | 235 792 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 176 935 | 197 633 | 219 075 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 410 | 26 069 | 24 106 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 326 | 44 283 | 43 993 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 42 326 | 44 283 | 43 973 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 916 | 18 214 | 19 887 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 979 | 12 606 | 12 923 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 341 | 2 486 | 2 833 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 596 | 3 122 | 4 131 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 220 | 1 265 | 5 432 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 220 | 1 265 | 5 432 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 444 | 26 772 | 29 715 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 488 | 1 340 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 956 | 25 432 | 29 715 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 312 | 330 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 312 | 330 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 232 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 31,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Активы | 168,2 млн ₽ | 191,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 152,6 млн ₽ | 176,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,3 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 171 дн. | 195 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,40 | -1,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,27 | 13,21 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.