Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГИНФО", Магнитогорск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГИНФО" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	85 788	106 168	138 604	157 972	161 540	169 176	209 353
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	74 420	62 046	80 886	94 614	114 182	106 409	129 400
Нематериальные активы на конец отчетного года		137	60	52	45	38	30
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	74 281	60 632	55 999	86 998	103 532	87 615	112 509
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	139		20 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		1 277	4 389	7 186	10 361	17 036	13 760
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			438	378	244	1 720	3 100
Итого оборотных активов на конец отчетного года	11 368	44 122	57 718	63 358	47 358	62 767	79 953
Запасы на конец отчетного года	2 540	7 113	13 910	21 518	17 884	16 174	12 349
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		16		240	15	215	208
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	8 438	32 236	40 603	35 057	17 952	36 587	58 934
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	390	4 747	3 197	6 535	11 483	9 718	8 436
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		10	8	8	25	74	26
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	50 737	85 788	106 168	138 604	157 972	161 540	169 176
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	36 211	74 420	62 046	80 886	94 614	114 182	106 409
Нематериальные активы на конец предыдущего года		139	137	60	52	45	38
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	36 210	74 281	60 632	55 999	86 998	103 532	87 615
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1			20 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			1 277	4 389	7 186	10 361	17 036
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				438	377	244	1 720
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	14 526	11 368	44 122	57 718	63 357	47 358	62 767
Запасы на конец предыдущего года	3 536	2 540	7 113	13 910	21 518	17 884	16 174
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		14	16		240	15	215
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10 159	8 408	32 236	40 603	35 056	17 952	36 587
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	831	390	4 747	3 197	6 535	11 483	9 718
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		16	10	8	8	25	74
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	85 788	106 168	138 604	157 972	161 540	169 176	209 353
ИТОГО капитал на конец отчетного года	38 921	55 797	94 606	74 126	76 697	69 470	72 705
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года			2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		55 787	94 594	74 114	76 686	69 459	72 694
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			3	12	1 376
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			3	12	1 376
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	46 867	50 371	43 995	83 834	83 467	99 706	136 648
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	25 508
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	21 359	43 986	38 529	79 256	78 917	97 144	124 393
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		6 385	5 466	4 578	4 550	2 562	12 255
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	50 737	85 788	106 168	138 604	157 971	161 540	169 176
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	20 932	38 921	55 797	94 606	74 125	76 697	69 470
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года				2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		38 911	55 787	94 594	74 114	76 686	69 459
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				3	12	1 376
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				3	12	1 376
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	29 805	46 867	50 371	43 995	83 834	83 467	99 706
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	12 488	25 508
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 317	21 359	43 986	38 529	79 256	78 917	97 144
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			6 385	5 466	4 578	4 550	2 562
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	119 557	27 438	40 710	161 613	78 598	76 963	50 721
Выручка за предыдущий год	57 489	84 722	230 159	426 186	445 479	393 494	377 522
Себестоимость продаж за предыдущий год	62 068	57 284	189 449	264 573	366 881	316 531	326 801
Выручка за отчетный год	84 722	230 159	426 186	445 479	393 494	377 522	340 501
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		40 710	161 613	78 598	76 963	50 721	92 448
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		6 888	52 704	27 690	34 748	18 950	54 950
Коммерческие расходы за отчетный год		33 822	39 048	34 102	25 466	19 109	22 465
Управленческие расходы за отчетный год			69 861	16 806	16 749	12 662	15 033
Себестоимость продаж за отчетный год	60 099	189 449	264 573	366 881	316 531	326 801	248 053
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		24 623	6 888	52 704	27 690	34 748	18 950
Коммерческие расходы за предыдущий год		2 815	33 822	39 048	34 102	25 466	19 109
Управленческие расходы за предыдущий год				69 861	16 806	16 749	12 662
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	10 528	19 142	48 805	23 220	27 198	17 195	29 075
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				1 103
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	4 234	25 889	4 888	8 395	1 625	3 342	2 614
Прочие расходы за отчетный год	6 294	13 635	8 787	13 968	9 175	5 097	28 489
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	50 437	22 563	19 142	48 805	23 220	27 198	17 195
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					1 103
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	35 323	4 234	25 889	4 888	8 395	1 625	3 342
Прочие расходы за предыдущий год	15 114	6 294	13 635	8 787	13 968	9 175	5 097
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 508	17 989	16 876	38 809	18 320	20 872	13 645
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	122	4 510	3 604	12 982	7 688	8 137	11 601
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				3	9
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			1 277	3 112	2 797	3 142	8 249
Прочее за предыдущий год		64		123		33
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 574	3 604	12 982	7 688	8 137	11 601	921
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		1 500					19
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1	1 500
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			3	9	1 364		123
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1 338	3 112	2 797	3 142	8 249
Прочее за отчетный год			123
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	17 989	16 876	38 809	18 320	20 872	13 645	16 879
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	17 989	16 876	38 809	18 320	20 872	13 645	16 879
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		17 989	16 876	38 809	18 320	20 872	13 645
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	55 787	94 594	74 114	76 686	69 459
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	55 797	94 606	74 126	76 697	69 470
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	94 594	74 114	76 686	69 459	72 694
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	94 606	74 126	76 698	69 470	72 705
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 809	18 320	20 872	13 645	16 879
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	38 809	18 320	20 872	13 645	16 879
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 809	18 320	20 872	13 645	16 879
Чистая прибыль (ИТОГО)	38 809	18 320	20 872	13 645	16 879
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		38 800	18 300	20 872	13 645
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		38 800	18 300	20 872	13 645
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		38 800	18 300	20 872	13 645
Дивиденды (ИТОГО)		38 800	18 300	20 872	13 645
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	2
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	94 606	74 126	76 697	69 470	72 705
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	55 797	94 606	74 125	76 697	69 470

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	17 418	13 466	23 253		37 151
Поступления – всего за отчетный год	419 159	430 203	411 013	259 785	220 907
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	418 662	420 062	398 211	256 492	215 822
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	7	95
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	490	10 046	12 802	3 293	5 085
Платежи – всего за отчетный год	401 741	416 737	387 760	259 918	183 756
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	213 580	248 408	230 644	122 612	62 657
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	130 957	109 972	110 778	92 053	111 741
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	16 585	5 399	11 217	11 747	706
Прочие платежи за отчетный год	40 619	52 958	35 121	33 506	8 652
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	1 015	1 104
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 015	1 104
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	20 000	3 866		1 631	28 780
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		3 866		1 631	28 780
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	20 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		7 356	18 300		9 648
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		7 356	18 300		9 648
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 348	4 953
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	17

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	20,9 млн ₽	13,6 млн ₽	16,9 млн ₽
Активы	161,5 млн ₽	169,2 млн ₽	209,4 млн ₽
Капитал и резервы	76,7 млн ₽	69,5 млн ₽	72,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,57	0,63	0,59
Коэффициент быстрой ликвидности	0,35	0,46	0,49
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,10	0,06
Коэффициент автономии	0,47	0,41	0,35
Финансовый рычаг	1,11	1,44	1,88
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	12,9 %	8,1 %	8,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	27,2 %	19,6 %	23,2 %
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	21 дн.	18 дн.	18 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	91 дн.	108 дн.	183 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,76	-0,59	-0,71
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,16	1,32	0,85

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.