Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС ПЛЮС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 491 658 | 632 067 | 1 272 375 | 1 708 169 | 1 634 795 | 1 993 071 | 2 406 508 | 3 803 970 | 3 289 219 | 4 402 005 | 4 563 463 | 4 826 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 852 | 92 840 | 184 964 | 188 896 | 180 629 | 399 984 | 417 631 | 540 944 | 501 230 | 520 878 | 552 585 | 557 138 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 144 | 953 | 761 | 569 | 801 | 580 | 365 | 3 104 | 4 496 | 7 386 | 8 829 | 32 326 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 443 | 18 902 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 506 | 91 703 | 184 118 | 188 244 | 179 763 | 399 335 | 417 193 | 537 738 | 496 734 | 512 049 | 522 473 | 516 402 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 164 | 6 304 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 184 | 85 | 83 | 65 | 69 | 73 | 102 | 2 381 | 2 106 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 449 806 | 539 227 | 1 087 411 | 1 519 273 | 1 454 166 | 1 593 087 | 1 988 877 | 3 263 026 | 2 787 989 | 3 881 127 | 4 010 878 | 4 269 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 440 | 2 682 | 2 397 | 2 906 | 1 068 | 1 117 | 1 797 | 1 148 | 437 | 624 | 2 849 | 1 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 8 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 394 | 18 527 | 8 163 | 74 908 | 297 247 | 115 032 | 128 432 | 171 890 | 121 304 | 185 456 | 167 354 | 220 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 263 291 | 1 008 862 | 1 396 490 | 248 932 | 868 989 | 1 031 039 | 1 120 693 | 159 304 | 1 983 708 | 2 023 533 | 2 299 024 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 394 310 | 253 710 | 67 268 | 43 963 | 906 116 | 607 484 | 826 343 | 1 954 172 | 2 494 990 | 1 707 478 | 1 817 142 | 1 743 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 661 | 1 017 | 721 | 1 006 | 803 | 457 | 1 266 | 15 123 | 11 954 | 3 861 | 5 025 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 435 674 | 491 658 | 632 067 | 1 272 375 | 1 708 169 | 1 634 788 | 1 993 071 | 3 269 368 | 3 807 890 | 3 289 219 | 4 402 005 | 4 563 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 593 | 41 688 | 92 840 | 184 964 | 188 896 | 180 629 | 399 984 | 535 913 | 544 864 | 501 230 | 520 878 | 552 585 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 320 | 1 144 | 953 | 761 | 569 | 801 | 580 | 3 134 | 3 104 | 4 496 | 7 386 | 27 731 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 443 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 109 | 40 506 | 91 703 | 184 118 | 188 244 | 179 763 | 399 335 | 532 686 | 541 658 | 496 734 | 512 049 | 522 473 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 164 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 184 | 85 | 83 | 65 | 69 | 93 | 102 | 2 381 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 402 081 | 449 970 | 539 227 | 1 087 411 | 1 519 273 | 1 454 159 | 1 593 087 | 2 733 455 | 3 263 026 | 2 787 989 | 3 881 127 | 4 010 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 360 | 2 440 | 2 682 | 2 397 | 2 906 | 1 068 | 1 117 | 1 102 | 1 148 | 437 | 624 | 2 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 1 | 8 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 589 | 30 394 | 18 527 | 8 163 | 74 908 | 297 240 | 115 032 | 92 017 | 171 890 | 121 304 | 185 456 | 167 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 164 | 263 291 | 1 008 862 | 1 396 490 | 248 932 | 868 989 | 1 336 067 | 1 120 693 | 159 304 | 1 983 708 | 2 023 533 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 627 | 416 555 | 253 710 | 67 268 | 43 963 | 906 116 | 607 484 | 1 292 438 | 1 954 172 | 2 494 990 | 1 707 478 | 1 817 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 480 | 416 | 1 017 | 721 | 1 006 | 803 | 457 | 11 831 | 15 123 | 11 954 | 3 861 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 491 658 | 632 067 | 1 272 375 | 1 708 169 | 1 634 795 | 1 993 071 | 2 406 508 | 3 803 970 | 3 289 219 | 4 402 005 | 4 563 463 | 4 826 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 363 484 | 500 682 | 978 069 | 1 488 833 | 1 541 334 | 1 769 563 | 2 281 204 | 3 639 022 | 3 100 862 | 4 045 958 | 4 307 574 | 4 533 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 363 319 | 500 517 | 977 904 | 1 488 668 | 1 541 169 | 1 769 398 | 2 281 039 | 3 638 857 | 3 100 697 | 4 045 793 | 4 307 409 | 4 533 047 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 472 | 3 695 | 3 378 | 2 934 | 2 286 | 3 290 | 2 602 | 150 | 1 307 | 1 224 | 6 258 | 3 456 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 472 | 3 695 | 3 378 | 2 934 | 2 286 | 3 290 | 2 602 | 150 | 4 974 | 2 184 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 307 | 1 224 | 1 284 | 1 272 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 702 | 127 690 | 290 928 | 216 402 | 91 175 | 220 218 | 122 702 | 164 798 | 187 050 | 354 823 | 249 631 | 290 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 606 | 123 690 | 290 928 | 216 402 | 91 175 | 220 218 | 122 702 | 164 798 | 187 050 | 354 823 | 249 631 | 290 018 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 59 096 | 4 000 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 435 674 | 491 658 | 632 067 | 1 272 375 | 1 708 169 | 1 634 788 | 1 993 071 | 3 269 368 | 3 807 890 | 3 289 219 | 4 402 005 | 4 563 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 832 | 363 484 | 500 682 | 978 069 | 1 488 833 | 1 541 334 | 1 769 563 | 3 092 041 | 3 642 942 | 3 100 862 | 4 045 958 | 4 307 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 667 | 363 319 | 500 517 | 977 904 | 1 488 668 | 1 541 169 | 1 769 398 | 3 091 876 | 3 642 777 | 3 100 697 | 4 045 793 | 4 307 409 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 056 | 3 472 | 3 695 | 3 378 | 2 934 | 2 286 | 3 290 | 160 | 150 | 1 307 | 1 224 | 6 258 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 056 | 3 472 | 3 695 | 3 378 | 2 934 | 2 286 | 3 290 | 160 | 150 | 4 974 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 307 | 1 224 | 1 284 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 786 | 124 702 | 127 690 | 290 928 | 216 402 | 91 168 | 220 218 | 177 167 | 164 798 | 187 050 | 354 823 | 249 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 990 | 65 606 | 123 690 | 290 928 | 216 402 | 91 168 | 220 218 | 177 167 | 164 798 | 187 050 | 354 823 | 249 631 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 796 | 59 096 | 4 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 069 | 117 953 | 156 422 | 223 249 | 404 705 | 448 202 | 442 211 | 456 115 | 1 295 583 | 299 073 | 1 008 344 | 1 007 114 |
| Выручка за предыдущий год | 614 569 | 649 421 | 820 132 | 1 042 905 | 1 260 265 | 1 230 084 | 1 419 404 | 1 661 059 | 1 997 863 | 1 077 413 | 1 838 454 | 2 008 852 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 535 500 | 531 468 | 663 710 | 819 656 | 855 560 | 781 882 | 977 193 | 1 204 944 | 778 340 | 830 110 | 1 001 738 | |
| Выручка за отчетный год | 649 421 | 820 132 | 1 042 905 | 1 260 265 | 1 230 084 | 1 419 404 | 1 472 645 | 1 997 863 | 1 077 413 | 1 838 454 | 2 008 852 | 2 237 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 953 | 156 422 | 223 249 | 404 705 | 448 202 | 442 211 | 421 273 | 739 920 | 299 073 | 1 008 344 | 1 007 114 | 1 109 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 953 | 156 422 | 223 249 | 404 705 | 448 202 | 442 211 | 421 273 | 739 920 | 489 261 | 562 362 | 590 684 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 519 083 | 444 752 | 518 995 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 531 468 | 663 710 | 819 656 | 855 560 | 781 882 | 977 193 | 1 051 372 | 1 257 943 | 830 110 | 1 001 738 | 1 127 433 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 069 | 117 953 | 156 422 | 223 249 | 404 705 | 448 202 | 442 211 | 456 115 | 739 920 | 489 261 | 562 362 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 507 832 | 519 083 | 444 752 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 924 | 175 613 | 601 144 | 643 213 | 107 532 | 307 677 | 645 422 | 568 224 | 945 096 | 875 738 | 589 628 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 433 | 5 749 | 31 401 | 15 648 | 8 602 | 15 812 | 4 135 | 28 066 | 51 297 | 246 698 | 343 527 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 118 | 123 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 184 244 | 116 302 | 609 983 | 980 747 | 693 436 | 693 659 | 1 074 585 | 1 398 096 | 3 011 550 | 2 917 180 | 1 592 667 | 1 203 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 211 273 | 100 544 | 237 837 | 773 640 | 1 049 754 | 836 795 | 866 248 | 2 512 524 | 1 525 871 | 1 547 650 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 243 | 90 924 | 175 613 | 601 144 | 643 213 | 107 532 | 307 677 | 829 768 | 568 224 | 945 096 | 875 738 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 433 | 5 749 | 31 401 | 15 648 | 8 602 | 18 892 | 4 135 | 28 066 | 51 297 | 246 698 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 | 118 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 235 160 | 184 244 | 116 302 | 609 983 | 980 747 | 693 436 | 693 659 | 1 652 353 | 1 398 096 | 3 011 550 | 2 917 180 | 1 592 667 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 986 | 211 273 | 100 544 | 237 837 | 773 640 | 1 049 754 | 836 795 | 3 300 986 | 2 512 524 | 1 525 871 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 360 | 69 652 | 137 198 | 477 387 | 510 764 | 82 137 | 228 229 | 658 793 | 546 981 | 945 096 | 873 145 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 189 | 19 555 | 38 211 | 123 974 | 132 891 | 26 025 | 78 448 | 49 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 416 | 222 | 648 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 306 | 18 | 4 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 301 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 555 | 38 211 | 123 974 | 132 891 | 26 025 | 78 448 | 134 473 | 49 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 807 | 3 889 | 17 913 | 4 697 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 528 | 3 807 | 3 889 | 17 913 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 416 | 222 | 688 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 4 | 4 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 301 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 652 | 137 198 | 477 387 | 510 764 | 52 501 | 228 229 | 511 641 | 546 981 | 945 096 | 873 145 | 564 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 652 | 137 198 | 477 387 | 510 764 | 82 137 | 228 229 | 511 641 | 546 981 | 945 096 | 873 145 | 564 349 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 360 | 69 652 | 137 198 | 477 387 | 510 764 | 52 501 | 228 229 | 658 793 | 546 981 | 945 096 | 873 145 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 667 | 363 319 | 500 517 | 977 904 | 1 488 668 | 1 541 169 | 1 769 398 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 293 832 | 363 484 | 500 682 | 978 069 | 1 488 833 | 1 541 334 | 1 769 563 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 319 | 500 517 | 977 904 | 1 488 668 | 1 541 169 | 1 769 398 | 2 281 039 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 363 484 | 500 682 | 978 069 | 1 488 833 | 1 541 334 | 1 769 563 | 2 281 204 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 652 | 137 198 | 477 387 | 510 764 | 82 137 | 228 229 | 511 641 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 652 | 137 198 | 477 387 | 510 764 | 82 137 | 228 229 | 511 641 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 652 | 137 198 | 477 387 | 510 764 | 82 137 | 228 229 | 511 641 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 652 | 137 198 | 477 387 | 510 764 | 82 137 | 228 229 | 511 641 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 422 580 | 504 682 | 978 069 | 1 488 833 | 1 541 334 | 1 769 562 | 2 281 204 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 335 628 | 422 580 | 504 682 | 978 069 | 1 488 833 | 1 541 334 | 1 769 563 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 257 | 139 278 | 321 238 | 175 164 | 450 183 | 894 443 | 156 772 | 1 314 276 | 986 907 | 484 070 | 501 382 | 496 026 |
| Поступления – всего за отчетный год | 689 359 | 874 136 | 1 225 158 | 1 249 978 | 1 223 923 | 1 980 831 | 1 456 498 | 2 762 229 | 2 061 942 | 2 210 143 | 2 125 723 | 2 199 008 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 512 796 | 539 218 | 816 851 | 700 505 | 822 237 | 1 439 388 | 821 026 | 2 022 492 | 1 307 128 | 2 068 319 | 1 913 072 | 2 199 008 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 176 563 | 331 801 | 407 625 | 549 021 | 401 686 | 495 155 | 600 168 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 735 712 | 754 814 | 138 348 | 145 567 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 117 | 682 | 452 | 46 288 | 35 304 | 4 025 | 3 476 | 67 084 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 613 102 | 734 858 | 903 920 | 1 074 814 | 773 740 | 1 086 388 | 1 299 726 | 1 726 073 | 1 624 341 | 1 702 982 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 222 329 | 222 788 | 261 511 | 191 674 | 117 986 | 208 511 | 258 717 | 211 685 | 262 376 | 295 217 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 296 356 | 391 439 | 435 044 | 635 599 | 590 239 | 758 493 | 740 396 | 1 161 920 | 1 361 615 | 1 371 990 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 729 | 37 349 | 97 263 | 132 365 | 26 025 | 68 213 | 117 688 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 688 | 83 282 | 110 102 | 115 176 | 39 490 | 51 171 | 182 925 | 352 468 | 350 | 35 775 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 542 | 240 | 31 401 | 16 528 | 8 384 | 16 672 | 4 143 | 28 767 | 78 794 | 2 009 055 | 2 087 080 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 542 | 240 | 880 | 228 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 860 | 4 143 | 1 592 | 71 986 | 2 009 055 | 2 051 929 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 401 | 15 648 | 8 156 | 15 812 | 27 175 | 6 808 | 35 151 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 030 | 70 855 | 110 476 | 95 006 | 274 885 | 23 564 | 70 764 | 29 470 | 1 995 305 | 2 036 808 | 2 266 564 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 030 | 70 855 | 110 476 | 88 882 | 274 885 | 23 564 | 70 764 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 124 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 470 | 1 995 305 | 2 036 808 | 2 266 564 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 914 | 711 932 | 73 249 | 44 464 | 20 376 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 914 | 5 214 | 227 805 | 780 675 | 8 527 390 | 7 356 240 | 7 762 607 | 2 996 697 | 44 464 | 308 376 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 914 | 5 214 | 227 805 | 780 675 | 8 527 390 | 7 356 240 | 7 762 607 | 2 996 697 | 44 464 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 788 | 795 458 | 934 102 | 7 815 458 | 8 514 133 | 7 689 358 | 520 000 | 288 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 520 000 | 288 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 248 788 | 795 458 | 934 102 | 7 815 458 | 8 514 133 | 7 689 358 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 683 | 903 758 | 175 929 | 637 266 | 381 499 | 336 918 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 306 | 170 209 | 18 563 | 12 998 | 42 930 | 24 468 | 159 319 | 600 465 | 156 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,47 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,84 млрд ₽ | 2,01 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 511,6 млн ₽ | 547,0 млн ₽ | -470,1 млн ₽ | 945,1 млн ₽ | 873,1 млн ₽ | 564,3 млн ₽ | ||
| Активы | 2,41 млрд ₽ | 3,80 млрд ₽ | 3,29 млрд ₽ | 4,40 млрд ₽ | 4,56 млрд ₽ | 4,83 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,28 млрд ₽ | 3,64 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ | 4,05 млрд ₽ | 4,31 млрд ₽ | 4,53 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,7 % | -46,1 % | +70,6 % | +9,3 % | +11,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,21 | 19,80 | 14,91 | 10,94 | 16,07 | 14,72 | 2,51 ▲ | 3,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,18 | 19,70 | 14,84 | 10,93 | 16,06 | 14,70 | 2,12 ▲ | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,14 | 18,66 | 14,19 | 10,40 | 15,39 | 13,94 | 1,67 ▲ | 3,08 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,66 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,33 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 28,6 % | 37,0 % | -19,4 % | 26,6 % | 28,0 % | 26,4 % | 7,0 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 34,7 % | 27,4 % | -43,6 % | 51,4 % | 43,5 % | 25,2 % | 4,2 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | 14,4 % | -14,3 % | 21,5 % | 19,1 % | 11,7 % | 4,6 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,4 % | 15,0 % | -15,2 % | 23,4 % | 20,3 % | 12,4 % | 15,5 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,53 | 0,33 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 1,59 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 31 дн. | 41 дн. | 37 дн. | 30 дн. | 36 дн. | 72 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).