Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КОММЕРЦИЯ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КОММЕРЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 650 | 12 590 | 13 351 | 17 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 695 | 4 192 | 4 635 | 10 638 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 695 | 4 192 | 4 635 | 10 638 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 955 | 8 398 | 8 716 | 6 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 387 | 5 319 | 5 888 | 4 092 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 233 | 981 | 1 192 | 2 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 197 | 380 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 901 | 1 256 | 626 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 397 | 12 650 | 13 421 | 14 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 522 | 3 695 | 3 893 | 4 635 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 522 | 3 695 | 3 893 | 4 635 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 875 | 8 955 | 9 528 | 9 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 931 | 5 387 | 6 469 | 5 812 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 870 | 654 | 962 | 1 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 335 | 197 | 380 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 579 | 1 900 | 2 276 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 650 | 12 590 | 13 351 | 17 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 163 | 5 578 | 7 595 | 6 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 11 000 | 10 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 1 560 | 1 900 | 2 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 1 560 | 1 900 | 2 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 687 | 5 452 | 3 856 | 8 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 916 | 4 103 | 3 700 | 5 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 748 | 1 349 | 156 | 2 027 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 397 | 12 650 | 13 421 | 14 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 549 | 8 163 | 6 409 | 6 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 800 | 1 560 | 1 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 800 | 1 560 | 1 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 448 | 3 687 | 5 452 | 5 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 410 | 2 916 | 4 103 | 4 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 038 | 748 | 1 349 | 1 069 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 564 | 5 523 | 3 700 | 2 179 |
| Выручка за предыдущий год | 14 923 | 18 195 | 14 854 | 15 598 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 641 | 12 672 | 11 154 | 13 419 |
| Выручка за отчетный год | 18 195 | 14 854 | 14 942 | 9 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 700 | 1 383 | 1 085 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 280 | 217 | 407 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 141 | 2 876 | 1 539 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 588 | 11 154 | 13 559 | 8 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 607 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 435 | 280 | 677 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 481 | 6 141 | 2 748 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 186 | 168 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 86 | 133 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 1 875 | 8 379 | 2 622 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 1 696 | 6 397 | 1 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 325 | 670 | 650 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 86 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 192 | 154 | 1 875 | 8 379 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 133 | 91 | 1 696 | 6 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 615 | 650 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 | 186 | 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 186 | 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 615 | 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 18,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 615 тыс. ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.