Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "СОЮЗ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 851 | 4 871 | 7 432 | 2 690 | 2 726 | 14 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 38 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 802 | 4 833 | 7 432 | 2 690 | 2 726 | 14 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 735 | 4 819 | 7 336 | 2 685 | 2 726 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 12 | 96 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 386 | 5 851 | 4 871 | 7 432 | 2 690 | 2 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 49 | 38 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 49 | 38 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 269 | 5 802 | 4 833 | 7 432 | 2 690 | 2 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 263 | 5 735 | 4 819 | 7 336 | 2 685 | 2 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 65 | 12 | 96 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 851 | 4 871 | 7 432 | 2 690 | 2 729 | 14 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 554 | 2 083 | 2 395 | 1 181 | 490 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 923 | 1 938 | 910 | 1 216 | 2 081 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 923 | 1 938 | 910 | 1 216 | 2 081 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 297 | 1 865 | 3 099 | 599 | 1 023 | 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | 29 | 198 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 977 | 1 865 | 3 070 | 599 | 825 | 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 386 | 5 851 | 4 871 | 7 432 | 2 690 | 2 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 903 | 2 554 | 2 083 | 2 395 | 1 181 | 490 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 923 | 1 938 | 910 | 1 216 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 923 | 1 938 | 910 | 1 216 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 | 3 297 | 1 865 | 3 099 | 599 | 1 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 29 | 198 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 | 2 977 | 1 865 | 3 070 | 599 | 825 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 1 108 | 759 | 552 | 722 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 356 | 13 800 | 10 451 | 11 568 | 6 198 | 1 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 866 | 12 692 | 9 692 | 11 016 | 5 476 | 621 |
| Выручка за отчетный год | 13 800 | 10 451 | 11 568 | 6 198 | 1 | 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 108 | 759 | 552 | 722 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 108 | 759 | 552 | 722 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 692 | 9 692 | 11 016 | 5 476 | 621 | 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 490 | 1 108 | 759 | 552 | 722 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 763 | 559 | 352 | 482 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 198 | 195 | 240 | 74 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 262 | 2 | 5 | 1 | 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 489 | 763 | 559 | 352 | 482 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 198 | 195 | 240 | 74 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 262 | 2 | 5 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | 651 | 500 | 312 | 419 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 112 | 59 | 40 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 59 | 40 | 63 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 651 | 500 | 312 | 419 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 500 | 312 | 419 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 490 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 651 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | -695 тыс. ₽ | -497 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 490 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 2,59 | 2,40 | 4,49 | 2,66 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 2,59 | 2,40 | 4,49 | 2,66 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,43 | 0,32 | 0,44 | 0,18 | -179,07 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 1,34 | 2,10 | 1,28 | 4,57 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 10,3 % | 4,2 % | 15,6 % | -25,5 % | -3 550,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,5 % | 24,0 % | 13,0 % | 35,5 % | -141,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 907 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.