Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКОМКА", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКОМКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 141 | 2 951 | 1 871 | 8 715 | 20 161 | 21 712 | 37 026 | 33 058 | 51 684 | 63 931 | 56 444 | 66 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 212 | 110 | 303 | 474 | 12 537 | 18 976 | 18 244 | 17 745 | 36 204 | 36 011 | 36 518 | 35 769 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 185 | 106 | 303 | 474 | 12 537 | 18 976 | 18 244 | 11 885 | 11 204 | 11 011 | 11 518 | 10 769 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 5 860 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 929 | 2 841 | 1 568 | 8 241 | 7 624 | 2 736 | 18 782 | 15 313 | 15 480 | 27 920 | 19 926 | 31 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 332 | 150 | 638 | 672 | 860 | 700 | 801 | 1 594 | 1 655 | 2 140 | 2 265 | 2 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 41 | 3 | 15 | 11 | 38 | 433 | 19 | 73 | 186 | 292 | 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 16 000 | 8 000 | 6 000 | 24 000 | 12 000 | 20 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 589 | 2 650 | 927 | 2 554 | 1 753 | 998 | 1 548 | 5 700 | 7 752 | 1 594 | 5 369 | 8 715 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 673 | 2 141 | 2 951 | 1 871 | 8 715 | 20 161 | 21 712 | 37 051 | 33 058 | 51 684 | 63 931 | 56 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 212 | 110 | 303 | 474 | 12 537 | 18 976 | 17 621 | 17 745 | 36 204 | 36 011 | 36 518 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 | 185 | 106 | 303 | 474 | 12 537 | 18 976 | 17 621 | 11 885 | 11 204 | 11 011 | 11 518 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 5 860 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 481 | 1 929 | 2 841 | 1 568 | 8 241 | 7 624 | 2 736 | 19 430 | 15 313 | 15 480 | 27 920 | 19 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 295 | 332 | 150 | 638 | 672 | 860 | 700 | 1 155 | 1 594 | 1 655 | 2 140 | 2 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 8 | 41 | 3 | 15 | 11 | 38 | 408 | 19 | 73 | 186 | 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 24 000 | 12 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 140 | 1 589 | 2 650 | 927 | 2 554 | 1 753 | 998 | 7 867 | 5 700 | 7 752 | 1 594 | 5 369 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 141 | 2 951 | 1 871 | 8 715 | 20 161 | 21 712 | 37 026 | 33 058 | 51 684 | 63 931 | 56 444 | 66 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 664 | 854 | 821 | 2 157 | 18 995 | 19 427 | 34 933 | 30 435 | 48 512 | 60 842 | 52 606 | 60 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 814 | 781 | 2 117 | 18 955 | 19 387 | 34 893 | 30 390 | 48 472 | 60 802 | 52 566 | 60 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 476 | 2 097 | 1 050 | 6 558 | 1 166 | 2 285 | 2 093 | 2 623 | 3 172 | 3 089 | 3 838 | 6 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 476 | 2 097 | 1 050 | 6 558 | 1 166 | 2 285 | 2 093 | 2 623 | 3 172 | 3 089 | 3 838 | 6 206 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 673 | 2 141 | 2 951 | 1 871 | 8 715 | 20 161 | 21 712 | 37 051 | 33 058 | 51 684 | 63 931 | 56 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 049 | 665 | 854 | 821 | 2 157 | 18 995 | 19 427 | 28 045 | 30 435 | 48 512 | 60 842 | 52 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 18 | 18 | 18 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 625 | 814 | 781 | 2 117 | 18 955 | 19 387 | 28 005 | 30 390 | 48 472 | 60 802 | 52 566 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 661 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 661 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 624 | 1 476 | 2 097 | 1 050 | 6 558 | 1 166 | 2 285 | 2 345 | 2 623 | 3 172 | 3 089 | 3 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 624 | 1 476 | 2 097 | 1 050 | 6 558 | 1 166 | 2 285 | 2 345 | 2 623 | 3 172 | 3 089 | 3 838 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 712 | 370 | 466 | 888 | 1 447 | 4 776 | 7 367 | 11 811 | 11 811 | 15 908 | 13 609 | 125 549 |
| Выручка за предыдущий год | 41 734 | 42 505 | 46 150 | 49 259 | 72 356 | 72 729 | 82 955 | 79 135 | 79 135 | 111 476 | 110 664 | 125 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 978 | 42 135 | 45 683 | 48 371 | 70 909 | 67 953 | 75 588 | 67 324 | 67 324 | |||
| Выручка за отчетный год | 42 505 | 46 150 | 49 259 | 72 356 | 72 729 | 82 955 | 92 857 | 88 537 | 111 476 | 110 664 | 125 549 | 127 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | 888 | 1 447 | 4 776 | 7 367 | 15 811 | 2 976 | 15 908 | 13 609 | 18 601 | 127 300 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 466 | 888 | 1 447 | 4 776 | 7 367 | 15 811 | 2 976 | 15 908 | 13 609 | 18 601 | 8 046 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 254 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 135 | 45 683 | 48 371 | 70 909 | 67 953 | 75 588 | 77 046 | 85 561 | 95 568 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | 466 | 888 | 1 447 | 4 776 | 7 367 | 11 811 | 11 811 | 15 908 | 13 609 | 18 601 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 106 948 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 277 | 705 | 1 356 | 4 927 | 7 268 | 15 540 | 2 445 | 14 864 | 12 487 | 17 096 | 8 046 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 423 | 280 | 170 | 226 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 189 | 183 | 194 | 272 | 379 | 441 | 757 | 1 044 | 1 122 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 214 | 197 | 277 | 705 | 1 356 | 4 927 | 7 268 | 11 535 | 11 535 | 14 864 | 12 487 | 17 096 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 423 | 280 | 254 | 254 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 173 | 189 | 183 | 194 | 272 | 379 | 530 | 530 | 1 044 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 480 | 115 | 202 | 467 | 1 336 | 4 842 | 7 212 | 11 762 | 11 762 | 14 864 | 12 487 | 17 096 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 20 | 85 | 56 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 82 | 75 | 238 | 227 | 227 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 20 | 85 | 56 | 34 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 75 | 238 | 640 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 202 | 467 | 1 336 | 4 842 | 7 212 | 15 506 | 3 085 | 14 864 | 12 487 | 17 096 | 8 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 202 | 467 | 1 336 | 4 842 | 7 212 | 15 506 | 3 085 | 14 864 | 12 487 | 17 096 | 8 046 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 | 202 | 467 | 1 336 | 4 842 | 7 212 | 11 762 | 11 762 | 14 864 | 12 487 | 17 096 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 88,5 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 33,1 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,4 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,9 % | -0,7 % | +13,5 % | +1,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,84 | 4,88 | 9,04 | 5,19 | 5,01 | 1,56 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,23 | 4,36 | 8,35 | 4,60 | 4,66 | 0,91 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,22 | 4,34 | 8,29 | 4,53 | 4,63 | 0,31 ▲ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,40 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,86 ▲ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 14,3 % | 12,3 % | 14,8 % | 6,3 % | 3,6 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 13,3 % | 11,3 % | 13,6 % | 6,3 % | 1,3 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 28,8 % | 19,5 % | 30,3 % | 12,0 % | 1,3 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | 30,6 % | 20,5 % | 32,5 % | 13,3 % | 7,8 % ▲ | 18,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,68 | 2,16 | 1,73 | 2,22 | 1,90 | 1,64 ▲ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 46 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | -8 дн. | -8 дн. | — | 43 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 12 дн. | -12 дн. | -13 дн. | — | 46 дн. | 50 дн. |
| Финансовый цикл | -4 дн. | -6 дн. | 4 дн. | 6 дн. | — | 43 дн. | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,80 | 0,89 | 0,81 | 0,80 | 0,41 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,20 | 22,61 | 27,64 | 21,33 | 16,47 | 3,48 ▲ | 5,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1259).