Финансы АО "МС", Магнитогорск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 192 612	3 662 747	3 143 554	2 006 107	1 859 635	1 599 659	1 017 541	930 199	953 471	984 061	1 009 299	978 599
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	339 850	289 736	243 979	318 519	284 338	239 310	207 187	211 830	255 413	302 635	641 804	643 851
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	183 026	251 073	227 658	302 198	268 016	223 200	207 026	181 137	132 341	133 034	179 011	430 989
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года									91 681	136 286	306 845	156 436
Финансовые вложения на конец отчетного года	14 931	14 907	14 907	14 907	14 908	14 696	161	161	161	161	161	161
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	140 479	22 342						30 532	31 230	33 154	155 787	56 265
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 852 762	3 373 011	2 899 575	1 687 588	1 575 297	1 360 349	810 354	718 369	698 058	681 426	367 495	334 748
Запасы на конец отчетного года	276 891	225 141	143 940	133 524	149 644	126 811	127 261	92 049	103 588	28 964	38 559	1 236
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								1 227	2 476	1 862	40 238	47 623
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 189 975	2 686 817	2 400 929	1 293 657	1 218 937	1 037 591	502 466	440 060	580 336	594 438	281 325	281 748
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	385 170	460 323	349 681	256 748	201 303	190 222	175 776	183 165
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	726	730	40	1 054	128	440	45	94	63	32 350	725	506
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			4 985	2 605	5 285	5 285	4 806	1 774	11 595	23 812	6 648	3 635
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 479 245	3 192 612	3 662 747	3 143 554	2 006 107	1 859 635	1 599 659	890 286	930 199	953 471	984 061	1 009 299
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	208 956	339 850	289 736	243 979	318 519	284 338	239 310	140 227	211 830	255 413	302 635	641 804
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	168 074	183 026	251 073	227 658	302 198	268 016	223 200	139 918	181 137	132 341	133 034	514 638
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								148		91 681	136 286	66 630
Финансовые вложения на конец предыдущего года	14 931	14 931	14 907	14 907	14 907	14 908	14 696	161	161	161	161	161
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 471	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	23 480	140 479	22 342						30 532	31 230	33 154	60 375
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 270 289	2 852 762	3 373 011	2 899 575	1 687 588	1 575 297	1 360 349	750 059	718 369	698 058	681 426	367 495
Запасы на конец предыдущего года	268 371	276 891	225 141	143 940	133 524	149 644	126 811	124 261	92 049	103 588	28 964	38 559
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								482	1 227	2 476	1 862	40 238
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 843 268	2 189 975	2 686 817	2 400 929	1 293 657	1 218 937	1 037 591	488 786	440 060	580 336	594 438	281 325
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	158 440	385 170	460 323	349 681	256 748	201 303	190 222	131 455	183 165
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	210	726	730	40	1 054	128	440	209	94	63	32 350	725
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				4 985	2 605	5 285	5 285	4 866	1 774	11 595	23 812	6 648
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 192 612	3 662 747	3 143 554	2 006 107	1 859 635	1 599 659	1 017 541	930 199	953 471	984 061	1 009 299	978 599
ИТОГО капитал на конец отчетного года	563 823	564 062	564 073	564 075	564 111	564 660	504 120	454 913	477 183	482 681	483 051	489 831
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	113 015	113 015	113 015	113 015	113 014	113 014	113 014	113 014	113 014	113 014	113 014	113 014
Резервный капитал на конец отчетного года	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	219 224	219 463	219 474	219 476	219 513	220 062	159 522	110 315	132 585	138 083	138 453	145 233
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 543	1 773	1 780	1 627	1 960	1 644	331	331	3 225	125 821	440 259	405 076
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года											297 021	299 832
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 543	1 773	1 780	1 627	1 960	1 644	331	331	3 225	3 946	9 265	30 041
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										121 875	133 973	75 203
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 626 246	3 096 912	2 577 701	1 440 405	1 293 564	1 033 355	513 090	474 955	473 063	375 559	85 989	83 692
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 234 922	1 155 773	962 582	995 524	838 374	803 700	359 121	337 456	320 087	302 935	5 476	5 476
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 391 324	1 941 139	1 615 119	444 881	455 190	229 655	153 969	137 499	152 976	72 624	80 513	78 216
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 479 245	3 192 612	3 662 747	3 143 554	2 006 107	1 859 635	1 599 659	890 286	930 199	953 471	984 061	1 009 299
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	555 671	563 823	564 062	564 073	564 075	564 111	564 660	439 261	454 913	477 183	482 681	483 051
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	113 015	113 015	113 015	113 015	113 015	113 014	113 014	113 014	113 014	113 014	113 014	113 014
Резервный капитал на конец предыдущего года	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	211 072	219 224	219 463	219 474	219 476	219 513	220 062	94 663	110 315	132 585	138 083	138 453
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 738	2 543	1 773	1 780	1 627	1 960	1 644	5 501	331	3 225	125 821	440 259
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								5 170				297 021
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 738	2 543	1 773	1 780	1 627	1 960	1 644	331	331	3 225	3 946	9 265
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											121 875	133 973
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 920 836	2 626 246	3 096 912	2 577 701	1 440 405	1 293 564	1 033 355	445 524	474 955	473 063	375 559	85 989
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	471 071	1 234 922	1 155 773	962 582	995 524	838 374	803 700	335 252	337 456	320 087	302 935	5 476
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 449 765	1 391 324	1 941 139	1 615 119	444 881	455 190	229 655	110 272	137 499	152 976	72 624	80 513
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	184 836	201 205	208 562	180 318	103 926	124 551	114 849			54 276	6 666	86 568
Выручка за предыдущий год	1 364 624	1 746 413	1 205 151	573 772	164 877	131 900	116 262	73 292	115 932	90 819	121 737	135 749
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 179 788	1 545 208	996 589	393 454	60 951	7 349	1 413		150 563	36 543	115 071	49 181
Выручка за отчетный год	1 746 413	1 205 151	573 772	232 612	131 900	116 262	108 027	115 932	90 819	121 737	135 749	135 811
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	201 205	208 562	180 318	154 257	124 551	114 849	107 051		54 276	6 666	86 568	74 406
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			9 647	10 362							8 131
Коммерческие расходы за отчетный год	5 519	2 566	2 126	1 330	656	649	95
Управленческие расходы за отчетный год	234 815	206 527	168 545	142 565	126 238	134 124	115 171		73 008	133 133	78 437	92 580
Себестоимость продаж за отчетный год	1 545 208	996 589	393 454	78 355	7 349	1 413	976		36 543	115 071	49 181	61 405
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				9 647	5 174							8 131
Коммерческие расходы за предыдущий год	3 753	5 519	2 566	2 126	1 161	656	649
Управленческие расходы за предыдущий год	194 896	234 815	206 527	168 545	97 591	126 238	134 124			73 008	133 133	78 437
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	11 886	1 036	1 589	625	481	1 089	7 293	16 144	4 662	9 457	6 737	30 257
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	842	2 009	8					112
Проценты к уплате за отчетный год	1 324	2 347	4 667	4 711	4 798						13 890	34 851
Прочие доходы за отчетный год	99 399	27 380	38 980	17 798	18 891	44 026	30 226	245 615	51 028	174 154	20 483	113 042
Прочие расходы за отчетный год	47 902	25 475	42 379	22 824	11 269	23 013	14 718		27 634	38 230	7 987	29 760
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		11 886	1 036	1 589	508	481	1 089	460	16 144	4 662	9 457	6 737
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	68	842	2 009	8					112
Проценты к уплате за предыдущий год		1 324	2 347	4 667	2 935	4 798			166			13 890
Прочие доходы за предыдущий год	40 316	99 399	27 380	38 980	6 165	18 891	44 026	62 059	245 615	51 028	174 154	20 483
Прочие расходы за предыдущий год	31 200	47 902	25 475	42 379	7 896	11 269	23 013		194 786	27 634	38 230	7 987
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		8 152	239	11	245	37	549	16	15 652	912	5 498	370
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		2 872	1 567	1 571	203	112	856
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				7	60		316
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	892
Прочее за предыдущий год	668
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 872	1 567	1 571	835	112	856	1 712
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 357	590	1 261	558	348	322	355
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	702	1 357	590	1 261	162	348	322
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			7		332	316
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	195
Прочее за отчетный год	1 057
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	8 152	239	11	2	37	549	5 479	15 652	912	5 498	370	6 780
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	8 152	239	11	2	37	549	5 479	15 652	912	5 498	370	6 780
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		8 152	239	11	245	37	549	16	15 652	912	5 498	370
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	113 015	113 015	113 015	113 015	113 015	113 014	113 014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	83	83	83	83	83	83	83
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	211 072	219 224	219 463	219 474	219 476	219 513	154 043
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	555 671	563 823	564 062	564 073	564 075	564 111	498 641
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501	231 501
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	113 015	113 015	113 015	113 015	113 014	113 014	113 014
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	83	83	83	83	83	83	83
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	219 224	219 463	219 474	219 476	219 513	220 062	159 522
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	563 823	564 062	564 073	564 075	564 111	564 660	504 120
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 152	239	11	2	37	549	5 479
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	8 152	239	11	2	37	549	5 479
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 152	239	11	2	37	549	5 479
Чистая прибыль (ИТОГО)	8 152	239	11	2	37	549	5 479
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)					1
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					1
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)					1
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					1
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	563 823	564 062	564 073	564 075	564 111	564 660	504 120
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	555 671	563 823	564 062	564 073	564 075	564 111	498 641

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		224 363	95 346	77 218	94 153		5 005	57 642	9 361	200 968	34 192	66 246
Поступления – всего за отчетный год	1 206 032	1 450 524	402 081	254 448	251 583	179 000	64 968	167 004	95 874	285 579	149 400	149 331
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 205 751	1 421 237	402 081	254 448	234 486	147 027	8 181	151 967	89 661	284 775	139 941	146 909
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							50 292
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	281	29 287			17 097	31 973	6 495	15 037	6 213	804	9 459	2 422
Платежи – всего за отчетный год	1 837 411	1 226 161	306 735	177 230	157 430	200 686	59 963	109 362	86 513	84 611	115 208	83 085
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 711 982	1 136 145	246 377	115 075	106 852	155 130	32 911	96 976	61 484	71 987	95 844	53 349
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	32 664	17 134	9 604	9 780	6 811	6 013	4 172	1 599	1 784	863	2 403	2 457
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 347	18 321	4 667	4 711	4 436			512
Налога на прибыль организаций за отчетный год	418			652	28	670	2 016	1 624	3 658	315
Прочие платежи за отчетный год	89 000	54 561	46 087	47 012	39 303	38 873	20 864	8 651	19 587	11 446	16 961	27 279
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			104 413		62 071	34 168			10 653
Поступления – всего за отчетный год	171 768	430 801	431 488	201 322	71 814	49 906	11 823	115 839	65 405	111 199	220 467	72 992
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	86 447	21 336	9 806	6 561	9 300	37 564	9 028	79 923			6 146	38 053
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	85 321	409 465	421 682	194 761	62 514	12 342	2 795	35 916	65 405	111 199	214 321	34 939
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	465 450	654 105	327 075	319 868	9 743	15 738	15 431	180 083	54 752	263 451	295 034	143 177
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	154 376	48 607	15 820	113 213	893	238	15 431	81 884	54 410	153 547	261 633	137 577
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	311 074	605 498	311 255	206 655	8 850	15 500		98 199	342	109 904	33 401	5 600
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	925 577			42 342				6 487			8 750	3 720
Поступления – всего за отчетный год	1 430 029	839 245	111 440	121 400	63 458	11 285	284	13 400		1 500	9 100	4 820
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 430 029	839 245	111 440	121 400	63 458	11 285	284	13 400		1 500	9 100	4 820
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	504 452	840 300	311 889	79 058	220 608	23 455	2 076	6 913	20 045	17 929	350	1 100
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	504 452	840 300	311 889	79 058	220 608	23 455	1 974	6 913	20 045	17 929	350	1 100
Прочие платежи за отчетный год							102
Сальдо денежных потоков за отчетный период	516	4		1 014		312				32 287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	115,9 млн ₽	90,8 млн ₽	121,7 млн ₽	135,7 млн ₽	135,8 млн ₽
Чистая прибыль	15,7 млн ₽	912 тыс. ₽	5,5 млн ₽	370 тыс. ₽	6,8 млн ₽
Активы	930,2 млн ₽	953,5 млн ₽	984,1 млн ₽	1,01 млрд ₽	978,6 млн ₽
Капитал и резервы	454,9 млн ₽	477,2 млн ₽	482,7 млн ₽	483,1 млн ₽	489,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-21,7 %	+34,0 %	+11,5 %	+0,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,51	1,48	1,81	4,27	4,00	1,30 ▲	1,16
Коэффициент быстрой ликвидности	1,31	1,23	1,67	3,28	3,37	0,97 ▲	0,85
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,39	0,00	0,09	0,01	0,01	0,62 ▼	0,45
Коэффициент автономии	0,49	0,50	0,49	0,48	0,50	0,28 ▲	0,20
Финансовый рычаг	1,04	1,00	1,04	1,09	1,00	1,14 ▲	1,55
Рентабельность продаж	-29,9 %	-20,6 %	-103,9 %	6,0 %	-13,4 %	3,9 % ▼	5,4 %
Чистая рентабельность	13,5 %	1,0 %	4,5 %	0,3 %	5,0 %	1,9 % ▲	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	1,7 %	0,1 %	0,6 %	0,0 %	0,7 %	0,6 % ▲	0,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,4 %	0,2 %	1,1 %	0,1 %	1,4 %	7,2 % ▼	5,0 %
Оборачиваемость активов	0,12	0,10	0,12	0,13	0,14	0,79 ▼	0,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности	1 385 дн.	2 332 дн.	1 782 дн.	756 дн.	757 дн.	139 дн. ▼	184 дн.
Оборачиваемость запасов	-223 дн.	1 035 дн.	92 дн.	286 дн.	7 дн.	50 дн. ▲	106 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	-333 дн.	1 528 дн.	230 дн.	598 дн.	465 дн.	149 дн. ▼	263 дн.
Финансовый цикл	1 496 дн.	1 839 дн.	1 644 дн.	445 дн.	300 дн.	17 дн. ▼	64 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,34	0,32	0,45	0,77	0,75	0,35 ▲	0,26
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,22	3,09	3,57	3,29	3,43	2,20 ▲	2,12

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).