Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСПЕЦАВТОМАТИКА", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСПЕЦАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 664 | 1 175 | 2 255 | 1 419 | 2 698 | 9 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 | 216 | 216 | 154 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 216 | 216 | 216 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 448 | 959 | 2 039 | 1 419 | 2 698 | 9 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | 13 | 1 235 | 4 343 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 924 | 740 | 1 744 | 1 125 | 1 237 | 4 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 512 | 207 | 282 | 294 | 226 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 729 | 2 664 | 1 175 | 2 255 | 1 419 | 2 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 513 | 2 448 | 959 | 2 039 | 1 418 | 2 263 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 12 | 12 | 13 | 1 235 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 962 | 1 924 | 740 | 1 744 | 1 124 | 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 537 | 512 | 207 | 282 | 294 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 664 | 1 175 | 2 255 | 1 419 | 2 698 | 9 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 090 | 919 | 1 962 | 1 272 | 267 | 511 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 574 | 256 | 293 | 147 | 2 431 | 8 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 610 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 574 | 256 | 293 | 147 | 1 821 | 8 876 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 729 | 2 664 | 1 175 | 2 255 | 1 419 | 2 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 620 | 2 090 | 919 | 1 962 | 1 272 | 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 109 | 574 | 256 | 293 | 147 | 1 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 610 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 109 | 574 | 256 | 293 | 147 | 1 387 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 | 1 122 | 372 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 841 | 4 609 | 3 321 | 2 976 | 13 470 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 837 | 5 533 | 2 199 | 2 604 | 14 444 | |
| Выручка за отчетный год | 15 841 | 4 609 | 3 321 | 2 976 | 13 474 | 28 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 004 | 1 122 | 372 | 335 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 004 | 1 122 | 372 | 335 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 837 | 5 533 | 2 199 | 2 604 | 14 442 | 28 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 004 | 1 122 | 372 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 004 | 1 122 | 372 | 336 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 433 | 27 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 435 | 26 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 004 | 1 122 | 372 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 438 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | 1 049 | 131 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 529 | 180 | 73 | 241 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 529 | 180 | 73 | 241 | 36 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 475 | 1 049 | 131 | 246 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 1 049 | 131 | 246 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 475 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 131 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 246 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 919 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 267 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,26 | 3,75 | 6,96 | 9,65 | 1,11 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,24 | 3,70 | 6,91 | 9,65 | 0,60 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,81 | 0,96 | 2,00 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,78 | 0,87 | 0,90 | 0,10 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,28 | 0,15 | 0,12 | 9,10 | 17,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | -94,0 % | 46,5 % | 9,2 % | -37,3 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,7 % | -120,1 % | 53,5 % | 10,3 % | -376,8 % | 48,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | — | 31 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.