Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-1", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 960 | 21 287 | 24 321 | 33 279 | 59 988 | 55 426 | 114 688 | 109 570 | 124 474 | 124 631 | 111 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 033 | 17 830 | 19 216 | 32 524 | 53 474 | 54 782 | 84 988 | 70 142 | 55 405 | 41 321 | 32 050 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 033 | 17 830 | 19 216 | 32 524 | 53 474 | 54 782 | 84 988 | 70 142 | 55 405 | 41 321 | 32 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 927 | 3 457 | 5 105 | 755 | 6 514 | 644 | 29 701 | 39 428 | 69 069 | 83 310 | 79 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 652 | 3 276 | 4 927 | 355 | 5 980 | 328 | 28 633 | 36 390 | 60 818 | 69 509 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 085 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 181 | 178 | 262 | 534 | 316 | 1 068 | 3 038 | 8 251 | 13 801 | 10 927 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 447 | 23 710 | 21 287 | 24 321 | 33 249 | 59 988 | 125 331 | 114 689 | 109 570 | 124 474 | 124 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 622 | 21 033 | 17 830 | 19 216 | 32 524 | 53 474 | 102 847 | 84 988 | 70 142 | 55 405 | 41 321 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 622 | 21 033 | 17 830 | 19 216 | 32 524 | 53 474 | 102 847 | 84 988 | 70 142 | 55 405 | 41 321 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 825 | 2 677 | 3 457 | 5 105 | 725 | 6 514 | 22 484 | 29 701 | 39 428 | 69 069 | 83 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 814 | 2 402 | 3 276 | 4 927 | 355 | 5 980 | 21 049 | 28 633 | 36 390 | 60 818 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 509 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 275 | 181 | 178 | 232 | 534 | 1 435 | 1 068 | 3 038 | 8 251 | 13 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 960 | 21 287 | 24 321 | 33 279 | 59 988 | 55 426 | 114 688 | 109 570 | 124 474 | 124 631 | 111 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 440 | 17 029 | 20 170 | 22 915 | 26 054 | 28 652 | 93 219 | 109 471 | 123 476 | 123 213 | 108 168 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 828 | 1 021 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 828 | 1 021 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 692 | 3 237 | 4 151 | 10 364 | 33 934 | 26 774 | 21 470 | 99 | 998 | 1 418 | 2 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 9 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 661 | 3 228 | 4 151 | 10 364 | 33 934 | 26 774 | 21 470 | 99 | 998 | 1 418 | 2 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 447 | 23 710 | 21 287 | 24 321 | 33 249 | 59 988 | 125 331 | 114 689 | 109 570 | 124 474 | 124 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 578 | 15 140 | 17 029 | 20 170 | 22 885 | 26 054 | 78 094 | 93 219 | 109 471 | 123 476 | 123 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 828 | 1 021 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 828 | 1 021 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 869 | 4 742 | 3 237 | 4 154 | 10 364 | 33 934 | 47 237 | 21 470 | 99 | 998 | 1 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 31 | 9 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 867 | 4 711 | 3 228 | 4 154 | 10 364 | 33 934 | 47 237 | 21 470 | 99 | 998 | 1 418 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 | 447 | 2 351 | 2 169 | 2 853 | 3 312 | 44 652 | 49 658 | 48 687 | 49 821 | 34 340 |
| Выручка за предыдущий год | 2 052 | 4 429 | 6 928 | 8 297 | 8 926 | 11 116 | 31 666 | 32 490 | 32 640 | 32 640 | 18 480 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 215 | 3 982 | 4 577 | 6 128 | 6 073 | 7 804 | 12 986 | 17 168 | 16 047 | 17 181 | 15 860 |
| Выручка за отчетный год | 4 429 | 6 928 | 8 297 | 8 926 | 11 116 | 13 105 | 32 490 | 32 640 | 32 640 | 18 480 | 18 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 447 | 2 351 | 2 169 | 2 853 | 3 312 | 2 847 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 447 | 2 351 | 2 169 | 2 853 | 3 312 | 2 847 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 982 | 4 577 | 6 128 | 6 073 | 7 804 | 10 258 | 17 169 | 16 047 | 17 181 | 15 860 | 11 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 837 | 447 | 2 351 | 2 169 | 2 853 | 3 312 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 958 | 3 220 | 2 878 | 3 217 | 2 788 | 4 524 | 1 141 | 17 | 231 | 110 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 457 | 319 | 20 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 170 | 138 | 138 | 2 300 | 1 130 | 6 | 212 | 61 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 74 | 99 | 113 | 233 | 59 | 2 224 | 11 | 11 | 19 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 557 | 1 958 | 3 220 | 2 848 | 3 217 | 20 688 | 4 524 | 1 141 | 17 | 231 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 457 | 319 | 20 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 1 170 | 138 | 138 | 18 457 | 2 300 | 1 130 | 6 | 212 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 300 | 76 | 74 | 99 | 143 | 233 | 2 231 | 2 224 | 11 | 11 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 1 889 | 3 141 | 2 714 | 3 165 | 34 433 | 15 125 | 17 382 | 14 580 | 1 574 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 52 | 69 | 79 | 134 | 52 | 473 | 273 | 330 | 874 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 69 | 79 | 134 | 52 | 190 | 273 | 330 | 874 | 1 239 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 889 | 3 141 | 2 744 | 3 165 | 2 598 | 15 124 | 17 382 | 14 580 | 1 574 | 4 731 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 889 | 3 141 | 2 744 | 3 165 | 2 598 | 15 124 | 17 382 | 14 580 | 1 574 | 4 731 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,1 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 55,4 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 124,6 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,7 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +147,9 % | +0,5 % | 0,0 % | -43,4 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 1,38 | 398,26 | 69,21 | 58,75 | 27,30 | 2,16 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 1,38 | 398,26 | 69,21 | 58,75 | 27,30 | 1,94 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 30,69 | 8,27 | 9,73 | 27,30 | 1,36 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,81 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,26 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 21,7 % | 47,2 % | 50,8 % | 47,4 % | 14,2 % | 40,3 % | 12,2 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 19,8 % | 46,5 % | 53,3 % | 44,7 % | 8,5 % | 25,6 % | 7,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 13,2 % | 15,9 % | 11,7 % | 1,3 % | 4,3 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 16,2 % | 15,9 % | 11,8 % | 1,3 % | 4,4 % | 8,7 % ▼ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,26 | 0,15 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 322 дн. | 407 дн. | 680 дн. | 1 373 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 27,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).