Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СЕРВИС", Магнитогорск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 886 | 73 621 | 72 419 | 71 573 | 72 153 | 73 529 | 73 886 | 72 460 | 69 660 | 69 660 | 69 135 | 68 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 032 | 30 866 | 30 603 | 30 332 | 30 111 | 30 293 | 29 680 | 24 448 | 24 233 | 23 869 | 23 807 | 23 956 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 97 | 80 | 64 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 415 | 16 266 | 16 019 | 15 765 | 15 561 | 15 806 | 15 193 | 14 580 | 14 364 | 14 000 | 13 938 | 13 738 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 617 | 14 600 | 12 770 | 12 770 | 12 770 | 12 770 | 12 770 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 10 219 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 854 | 42 755 | 41 816 | 41 241 | 42 041 | 43 235 | 44 206 | 48 012 | 45 427 | 45 791 | 45 327 | 44 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 | 218 | 267 | 318 | 280 | 170 | 283 | 91 | 123 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 354 | 42 396 | 41 178 | 40 593 | 41 419 | 42 620 | 43 470 | 47 442 | 44 952 | 44 877 | 44 728 | 44 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 141 | 355 | 314 | 326 | 429 | 438 | 479 | 352 | 914 | 599 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 290 | 70 886 | 73 621 | 72 419 | 71 573 | 72 153 | 73 529 | 72 718 | 72 475 | 69 709 | 69 660 | 69 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 402 | 33 032 | 30 866 | 30 603 | 30 332 | 30 111 | 30 293 | 27 521 | 24 448 | 24 233 | 23 869 | 23 807 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 114 | 97 | 80 | 64 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 768 | 18 415 | 16 266 | 16 019 | 15 765 | 15 561 | 15 806 | 14 751 | 14 580 | 14 364 | 14 000 | 13 938 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 634 | 14 617 | 12 770 | 12 770 | 12 770 | 12 770 | 12 770 | 12 770 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 888 | 37 854 | 42 755 | 41 816 | 41 241 | 42 041 | 43 235 | 45 197 | 48 026 | 45 476 | 45 791 | 45 327 |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 | 279 | 218 | 267 | 318 | 280 | 170 | 188 | 91 | 123 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 347 | 37 354 | 42 380 | 41 178 | 40 593 | 41 419 | 42 620 | 44 589 | 47 456 | 45 000 | 44 877 | 44 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 221 | 141 | 355 | 314 | 326 | 429 | 420 | 479 | 352 | 914 | 599 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 886 | 73 621 | 72 419 | 71 573 | 72 153 | 73 529 | 73 886 | 72 460 | 69 660 | 69 660 | 69 135 | 68 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 189 | 55 008 | 55 267 | 55 789 | 55 771 | 56 981 | 56 434 | 54 710 | 56 320 | 58 745 | 60 140 | 61 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 267 | 5 789 | 5 771 | 6 981 | 6 434 | 4 710 | 6 320 | 8 745 | 10 140 | 11 167 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 433 | 433 | 4 153 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 153 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 433 | 433 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 264 | 18 180 | 17 152 | 15 784 | 16 382 | 16 548 | 17 452 | 17 750 | 13 341 | 10 916 | 8 994 | 3 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 3 278 | 2 338 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 581 | 8 855 | 8 650 | 7 676 | 8 317 | 8 505 | 9 415 | 11 449 | 9 188 | 6 763 | 4 841 | 3 391 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 731 | 5 527 | 5 483 | 5 462 | 5 456 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 183 | 6 047 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 290 | 70 886 | 73 621 | 72 419 | 71 573 | 72 153 | 73 529 | 72 718 | 72 475 | 69 709 | 69 660 | 69 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 276 | 56 189 | 55 008 | 55 267 | 55 789 | 55 771 | 56 981 | 54 543 | 54 710 | 56 320 | 58 745 | 60 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 008 | 5 267 | 5 789 | 5 771 | 6 981 | 4 543 | 4 710 | 6 320 | 8 745 | 10 140 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 433 | 433 | 4 153 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 153 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 433 | 433 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 581 | 14 264 | 18 613 | 17 152 | 15 784 | 16 382 | 16 548 | 18 175 | 17 764 | 13 389 | 10 916 | 4 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 3 278 | 2 338 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 377 | 7 581 | 8 855 | 8 650 | 7 676 | 8 317 | 8 505 | 11 843 | 11 463 | 9 236 | 6 763 | 4 841 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 047 | 5 731 | 5 527 | 5 483 | 5 462 | 4 184 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 204 | 6 183 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 197 | 243 | 7 313 | 7 898 | 7 523 | 7 060 | 7 916 | 7 468 | 6 998 | 8 436 | 8 715 | 7 742 |
| Выручка за предыдущий год | 15 916 | 15 562 | 14 640 | 15 043 | 14 249 | 13 911 | 14 604 | 13 876 | 13 373 | 13 481 | 13 459 | 11 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 281 | 15 319 | 7 327 | 7 145 | 6 726 | 6 851 | 6 688 | 6 408 | 6 375 | 5 045 | 4 744 | 3 661 |
| Выручка за отчетный год | 15 562 | 14 640 | 15 043 | 14 249 | 13 911 | 14 604 | 17 029 | 13 373 | 13 781 | 13 459 | 11 403 | 11 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 7 898 | 7 523 | 7 060 | 7 916 | 9 538 | 6 998 | 8 736 | 8 715 | 7 742 | 7 869 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 547 | 289 | 625 | 489 | 813 | 3 869 | 4 238 | 1 661 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 358 | 2 359 | 2 204 | 1 856 | 3 459 | 2 324 | 1 597 | 1 294 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 993 | 4 875 | 4 231 | 5 571 | 6 280 | 3 861 | 3 270 | 3 183 | 6 081 | 8 061 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 319 | 14 596 | 7 145 | 6 726 | 6 851 | 6 688 | 7 491 | 6 375 | 5 045 | 4 744 | 3 661 | 3 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 243 | 44 | 547 | 289 | 625 | 489 | 813 | 3 569 | 4 238 | 1 661 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 290 | 2 358 | 2 359 | 2 204 | 1 856 | 4 750 | 2 324 | 1 597 | 1 294 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 979 | 4 993 | 4 875 | 4 231 | 5 571 | 3 683 | 3 861 | 3 270 | 3 183 | 6 081 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 588 | 1 189 | 956 | 626 | 1 783 | 1 115 | 4 141 | 5 243 | 2 118 | 1 434 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 3 | 20 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 817 | 7 378 | 6 318 | 4 317 | 4 016 | 4 581 | 1 859 | 2 078 | 2 304 | 3 054 | 2 329 | 1 663 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 771 | 8 197 | 5 677 | 3 653 | 4 015 | 3 287 | 1 666 | 1 776 | 2 032 | 2 049 | 1 872 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 780 | 289 | 1 189 | 956 | 626 | 1 783 | 1 115 | 4 141 | 5 243 | 2 118 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 295 | 4 817 | 7 375 | 6 318 | 4 317 | 4 016 | 4 581 | 2 054 | 2 078 | 2 604 | 3 054 | 2 326 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 485 | 4 771 | 8 197 | 5 677 | 3 653 | 4 015 | 3 287 | 1 586 | 1 776 | 2 032 | 2 049 | 1 869 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 406 | 699 | 406 | 1 515 | 717 | 3 319 | 4 041 | 1 792 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 332 | 376 | 34 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 269 | 783 | 257 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 376 | 406 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 783 | 257 | 220 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 406 | 699 | 406 | 1 515 | 717 | 3 698 | 4 041 | 1 395 | 1 026 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 699 | 406 | 1 515 | 717 | 3 698 | 4 041 | 1 395 | 1 026 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 406 | 699 | 406 | 1 515 | 717 | 3 319 | 4 041 | 1 792 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 789 | 5 771 | 6 981 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 789 | 55 771 | 56 981 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 771 | 6 981 | 6 434 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 771 | 56 981 | 56 434 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 210 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 210 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 210 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 210 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 547 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | 547 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 547 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 | 547 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 771 | 56 981 | 56 458 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 789 | 55 771 | 56 981 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | 103 | 9 | 59 | 2 021 | 561 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 543 | 17 222 | 18 737 | 16 243 | 18 245 | 17 018 | 13 832 | 15 443 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 141 | 14 256 | 17 300 | 13 244 | 14 383 | 15 006 | 11 507 | 13 179 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 402 | 2 966 | 1 437 | 2 999 | 3 862 | 2 012 | 2 325 | 2 264 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 532 | 17 119 | 18 728 | 16 184 | 16 224 | 16 457 | 14 148 | 15 582 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 129 | 11 002 | 9 840 | 10 519 | 11 997 | 12 347 | 7 816 | 8 852 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 380 | 3 367 | 4 054 | 2 863 | 2 523 | 3 358 | 2 475 | 3 169 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 023 | 2 750 | 4 834 | 2 802 | 1 704 | 752 | 3 857 | 1 546 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 029 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 029 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 029 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 148 | 11 379 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 148 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 379 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 103 | 9 | 59 | 561 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -365 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 73,9 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 56,4 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,5 % | +3,1 % | -2,3 % | -15,3 % | +3,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 2,70 | 3,41 | 4,19 | 5,04 | 13,20 | 2,11 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,52 | 2,70 | 3,40 | 4,19 | 5,04 | 13,20 | 1,90 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,32 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -1,2 % | 6,1 % | 28,1 % | 31,5 % | 14,6 % | -1,6 % | 12,4 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | -2,1 % | 5,4 % | 26,8 % | 30,0 % | 12,2 % | 8,7 % | 7,7 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 1,0 % | 5,3 % | 5,8 % | 2,0 % | 1,5 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | 1,3 % | 6,6 % | 6,9 % | 2,3 % | 1,7 % | 8,9 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 932 дн. | 1 295 дн. | 1 191 дн. | 1 217 дн. | 1 432 дн. | 1 385 дн. | 113 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 459 дн. | 656 дн. | 665 дн. | 520 дн. | 483 дн. | 317 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | 487 дн. | 645 дн. | 535 дн. | 697 дн. | 949 дн. | 1 067 дн. | 0 дн. ▼ | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,63 | 0,71 | 0,76 | 0,80 | 0,92 | 0,54 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,05 | 6,29 | 8,15 | 9,85 | 11,15 | 13,13 | 4,94 ▲ | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).