Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 724 | 171 570 | 177 127 | 179 968 | 187 532 | 207 954 | 233 807 | 282 605 | 320 880 | 325 611 | 58 103 | 10 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 003 | 4 045 | 6 545 | 4 621 | 2 639 | 17 997 | 8 245 | 13 045 | 21 985 | 11 003 | 17 532 | 6 937 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 003 | 4 045 | 6 545 | 4 619 | 2 639 | 17 987 | 8 236 | 8 293 | 5 868 | 2 982 | 3 084 | 622 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 4 752 | 4 654 | 6 315 | 11 878 | 6 315 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 9 | 11 462 | 1 706 | 2 570 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 721 | 167 525 | 170 582 | 175 347 | 184 893 | 189 957 | 225 562 | 269 561 | 298 896 | 314 608 | 40 571 | 3 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 653 | 150 889 | 158 871 | 160 647 | 155 779 | 169 362 | 186 584 | 190 169 | 211 978 | 193 750 | 4 250 | 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 834 | 18 | 1 | 493 | 213 | 10 437 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 940 | 15 360 | 11 399 | 13 759 | 17 510 | 10 639 | 38 698 | 78 253 | 62 230 | 85 505 | 35 450 | 2 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 16 | 11 | 11 | 2 750 | 7 184 | 5 542 | 6 746 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 420 | 301 | 241 | 7 539 | 314 | 280 | 1 139 | 1 040 | 2 000 | 871 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 672 | 1 314 | 1 964 | 17 893 | 16 170 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 654 | 197 724 | 171 570 | 177 127 | 179 970 | 167 905 | 208 045 | 269 467 | 282 605 | 320 880 | 325 611 | 52 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 951 | 5 003 | 4 045 | 6 545 | 4 622 | 2 648 | 17 996 | 17 661 | 13 053 | 21 984 | 11 003 | 11 969 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 325 | 5 003 | 4 045 | 6 545 | 4 619 | 2 639 | 17 987 | 13 391 | 8 293 | 5 868 | 2 982 | 3 084 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 4 270 | 3 820 | 4 654 | 6 315 | 6 315 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 9 | 932 | 11 462 | 1 706 | 2 570 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 626 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 703 | 192 721 | 167 525 | 170 582 | 175 348 | 165 257 | 190 048 | 251 806 | 269 552 | 298 896 | 314 608 | 40 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 119 | 178 653 | 150 889 | 158 871 | 160 647 | 135 786 | 169 364 | 195 401 | 190 169 | 211 978 | 193 750 | 4 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 21 | 834 | 18 | 1 | 2 173 | 213 | 10 437 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 710 | 13 940 | 15 360 | 11 399 | 13 759 | 17 703 | 20 370 | 53 128 | 45 267 | 62 230 | 85 505 | 35 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 563 | 10 | 16 | 11 | 11 | 2 679 | 4 678 | 5 542 | 6 746 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 469 | 97 | 420 | 301 | 241 | 7 539 | 314 | 3 277 | 1 139 | 1 040 | 2 000 | 871 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 829 | 6 | 672 | 1 548 | 26 125 | 17 893 | 16 170 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 724 | 171 570 | 177 127 | 179 968 | 187 532 | 207 954 | 233 807 | 282 605 | 320 880 | 325 611 | 58 103 | 10 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 436 | 6 565 | 6 829 | 9 922 | 30 201 | 88 396 | 88 899 | 92 000 | 87 930 | 88 207 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 851 | 181 | 181 | 181 | 181 | 72 779 | 72 789 | 72 789 | 72 799 | 72 799 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 585 | 6 384 | 6 648 | 9 741 | 30 020 | 15 617 | 15 141 | 15 418 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 340 | 49 500 | 66 996 | 31 734 | 56 670 | 49 043 | 89 523 | 63 570 | 55 791 | 24 161 | 36 005 | 35 830 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 340 | 49 500 | 66 996 | 30 879 | 55 447 | 47 966 | 88 446 | 62 997 | 54 471 | 23 462 | 35 830 | 35 830 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 855 | 1 223 | 1 077 | 1 319 | 699 | 175 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 077 | 573 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 948 | 115 505 | 103 302 | 138 312 | 100 661 | 70 514 | 55 384 | 127 035 | 177 159 | 213 243 | 121 921 | 121 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 142 107 | 94 072 | 63 938 | 102 107 | 59 225 | 43 562 | 10 270 | 72 647 | 95 712 | 90 874 | 76 241 | 76 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 841 | 21 433 | 39 364 | 36 205 | 41 436 | 26 953 | 44 928 | 54 388 | 81 447 | 122 369 | 45 680 | 45 680 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 186 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 654 | 197 724 | 171 570 | 177 127 | 179 970 | 167 905 | 208 045 | 269 467 | 282 605 | 320 880 | 325 611 | 52 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 185 | 22 436 | 6 565 | 6 830 | 9 922 | 15 394 | 88 396 | 89 950 | 92 000 | 87 930 | 88 207 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 181 | 16 851 | 181 | 181 | 181 | 181 | 72 789 | 72 789 | 72 789 | 72 799 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 004 | 5 585 | 6 384 | 6 648 | 9 741 | 15 213 | 19 211 | 15 141 | 15 418 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 780 | 13 340 | 49 500 | 66 996 | 31 734 | 56 524 | 49 043 | 88 816 | 63 570 | 55 791 | 24 161 | 36 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 780 | 13 340 | 49 500 | 66 996 | 30 879 | 55 447 | 47 966 | 86 316 | 62 997 | 54 471 | 23 462 | 35 830 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 855 | 1 077 | 573 | 1 320 | 699 | 175 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 077 | 2 500 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 689 | 161 948 | 115 505 | 103 302 | 138 314 | 95 988 | 70 606 | 90 701 | 127 035 | 177 159 | 213 243 | 121 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 913 | 142 107 | 94 072 | 63 938 | 102 107 | 59 545 | 43 562 | 46 710 | 72 647 | 95 712 | 90 874 | 76 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 776 | 19 841 | 21 433 | 39 364 | 36 207 | 36 443 | 27 044 | 43 849 | 54 388 | 81 447 | 122 369 | 45 680 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 142 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 439 | 59 482 | 17 902 | 28 154 | 29 408 | 14 150 | 13 920 | 155 178 | 18 508 | 25 566 | 31 106 | 93 964 |
| Выручка за предыдущий год | 161 488 | 179 064 | 142 534 | 109 733 | 99 603 | 140 882 | 106 695 | 80 298 | 84 572 | 93 730 | 84 870 | 160 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 049 | 119 582 | 124 632 | 81 579 | 70 195 | 126 732 | 92 775 | 74 880 | 66 064 | 68 164 | 53 764 | 66 501 |
| Выручка за отчетный год | 179 064 | 142 534 | 109 733 | 99 212 | 141 090 | 106 695 | 130 875 | 84 572 | 93 730 | 84 870 | 160 465 | 15 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 482 | 17 902 | 28 154 | 29 017 | 27 786 | 33 871 | 16 382 | 25 566 | 31 106 | 93 964 | 7 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 434 | 12 259 | 18 368 | 19 880 | 14 543 | 13 920 | 16 382 | 6 747 | 1 998 | 7 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 656 | 5 643 | 9 786 | 9 137 | 13 243 | 19 951 | 7 712 | 23 357 | 46 114 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 392 | 11 107 | 15 876 | 45 852 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 582 | 124 632 | 81 579 | 70 195 | 113 304 | 72 824 | 114 493 | 83 754 | 68 164 | 53 764 | 66 501 | 15 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 320 | 32 434 | 12 259 | 18 368 | 20 271 | 907 | 13 920 | 818 | 6 747 | 1 998 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 540 | 13 656 | 5 643 | 9 786 | 9 137 | 13 243 | 13 321 | 7 712 | 23 357 | 46 114 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 579 | 13 392 | 4 369 | 11 107 | 15 876 | 45 852 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 629 | 799 | 330 | 3 990 | 21 423 | 703 | 701 | 24 217 | 1 111 | 7 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 909 | 1 421 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 59 | 34 | 91 | 392 | 18 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 824 | 16 214 | 15 752 | 10 891 | 14 254 | 12 583 | 5 781 | 6 329 | 6 488 | 5 015 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 712 | 7 344 | 153 | 2 720 | 21 493 | 3 209 | 7 828 | 12 812 | 16 051 | 26 547 | 8 359 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 699 | 18 804 | 2 036 | 2 892 | 3 813 | 2 564 | 10 926 | 5 624 | 19 781 | 12 248 | 193 382 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 629 | 799 | 330 | 3 990 | 6 462 | 702 | 14 014 | 2 225 | 1 111 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 909 | 1 421 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 6 | 59 | 34 | 91 | 18 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 929 | 25 824 | 16 214 | 15 752 | 11 136 | 14 254 | 7 708 | 5 781 | 6 329 | 6 488 | 5 015 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 849 | 1 712 | 7 344 | 153 | 2 329 | 21 491 | 3 600 | 4 725 | 12 812 | 16 051 | 26 547 | 8 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 597 | 7 699 | 18 804 | 2 036 | 2 892 | 4 891 | 2 564 | 1 581 | 5 624 | 19 781 | 12 248 | 193 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 639 | 264 | 3 092 | 5 472 | 404 | 683 | 2 050 | 277 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 126 | 160 | 66 | 46 | 774 | 298 | 171 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 855 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 6 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 160 | 66 | 46 | 773 | 298 | 198 | 175 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 141 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 101 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 368 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 3 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 503 | 639 | 264 | 3 092 | 20 279 | 404 | 503 | 2 050 | 277 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 503 | 639 | 264 | 3 092 | 20 279 | 404 | 503 | 2 050 | 277 | 5 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 503 | 639 | 264 | 3 092 | 5 472 | 2 050 | 277 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 181 | 181 | 181 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 004 | 6 648 | 9 741 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 185 | 6 829 | 9 922 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 851 | 181 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 585 | 9 741 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 436 | 9 922 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 670 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | 3 092 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 251 | 3 092 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | 3 092 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 581 | 3 092 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 436 | 9 922 | 30 201 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 185 | 6 830 | 9 922 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 800 | 16 127 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 382 922 | 119 671 | 140 671 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 615 | 101 865 | 132 664 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 307 | 17 806 | 8 007 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 374 122 | 195 853 | 124 544 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 701 | 76 229 | 95 378 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 422 | 8 518 | 11 070 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 342 | 11 186 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | 126 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 900 | 95 764 | 6 784 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 027 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 027 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 169 | 9 421 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 726 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 695 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 169 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 647 | 123 876 | 150 051 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 242 078 | 123 876 | 150 051 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 569 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 980 | 124 474 | 152 245 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 253 980 | 124 474 | 152 245 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 539 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 161 | 5 | 254 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 130,9 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 503 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 277 тыс. ₽ | -188,0 млн ₽ | 5 тыс. ₽ | |
| Активы | 233,8 млн ₽ | 282,6 млн ₽ | 320,9 млн ₽ | 325,6 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 88,9 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | -99,8 млн ₽ | -147,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,4 % | +10,8 % | -9,5 % | +89,1 % | -90,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,07 | 2,12 | 1,69 | 1,48 | 0,33 | 0,03 | 3,07 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,62 | 0,39 | 0,44 | 0,30 | 0,02 | 1,40 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,33 | 0,27 | 0,27 | -1,72 | -14,72 | 0,72 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,63 | 2,07 | 2,65 | 2,69 | — | — | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 12,5 % | 1,0 % | 7,2 % | -9,6 % | 1,2 % | 0,0 % | 3,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 2,4 % | -4,3 % | 0,3 % | -117,2 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,7 % | -1,3 % | 0,1 % | -323,6 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 2,2 % | -4,6 % | 0,3 % | — | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 2,76 | 1,54 | 1,04 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | 338 дн. | 242 дн. | 368 дн. | 81 дн. | 66 дн. | 70 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 595 дн. | 829 дн. | 1 135 дн. | 1 315 дн. | 23 дн. | 8 дн. | 97 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. | 237 дн. | 436 дн. | 831 дн. | 251 дн. | 1 077 дн. | 63 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 560 дн. | 929 дн. | 941 дн. | 852 дн. | -147 дн. | -1 004 дн. | 260 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,53 | 0,41 | 0,32 | -2,01 | -38,34 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,44 | — | 3,01 | 2,61 | -41,28 | -150,28 | 5,56 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 472 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 15.20 (компаний: 55).