Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕЖОНОК", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕЖОНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 359 | 66 676 | 72 212 | 74 488 | 78 281 | 81 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 240 | 51 011 | 49 438 | 48 008 | 46 940 | 45 770 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 810 | 51 011 | 49 438 | 48 008 | 46 940 | 45 770 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 430 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 119 | 15 665 | 22 774 | 26 480 | 31 341 | 35 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 16 | 37 | 12 | 39 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 655 | 15 520 | 22 479 | 696 | 561 | 2 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 617 | 30 170 | 32 399 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 403 | 129 | 258 | 155 | 571 | 415 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 664 | 72 359 | 66 676 | 72 212 | 74 488 | 78 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 985 | 52 810 | 51 011 | 49 438 | 48 008 | 46 940 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 610 | 52 810 | 51 011 | 49 438 | 48 008 | 46 940 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 375 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 679 | 19 549 | 15 665 | 22 774 | 26 480 | 31 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 61 | 16 | 37 | 12 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 410 | 19 085 | 15 520 | 610 | 696 | 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 869 | 25 617 | 30 170 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 403 | 129 | 258 | 155 | 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 359 | 66 676 | 72 212 | 74 488 | 78 281 | 81 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 772 | 60 627 | 66 601 | 71 372 | 75 119 | 77 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 869 | 869 | 869 | 869 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 870 | 70 470 | 74 217 | 77 024 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 587 | 6 049 | 5 611 | 3 116 | 3 162 | 3 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 195 | 1 800 | 2 027 | 1 047 | 700 | 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 392 | 4 249 | 3 584 | 2 069 | 2 462 | 2 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 664 | 72 359 | 66 676 | 72 212 | 74 488 | 78 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 571 | 53 772 | 60 627 | 66 601 | 71 372 | 75 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 869 | 869 | 869 | 869 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 669 | 65 699 | 70 470 | 74 217 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 093 | 18 587 | 6 049 | 5 611 | 3 116 | 3 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 485 | 14 195 | 1 800 | 2 027 | 1 047 | 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 608 | 4 392 | 4 249 | 3 584 | 2 069 | 2 462 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 612 | 8 004 | 7 579 | 6 491 | 5 440 | 4 964 |
| Выручка за предыдущий год | 20 612 | 24 652 | 21 607 | 16 138 | 15 011 | 13 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 648 | 14 028 | 9 647 | 9 571 | 8 889 | |
| Выручка за отчетный год | 24 652 | 21 607 | 16 138 | 15 011 | 13 853 | 14 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 652 | 7 579 | 6 491 | 5 440 | 4 964 | 4 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 004 | 7 579 | 6 491 | 5 440 | 4 964 | 4 501 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 648 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 028 | 9 647 | 9 571 | 8 889 | 9 760 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 766 | 8 004 | 7 579 | 6 491 | 5 440 | 4 964 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 846 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 938 | 7 500 | 6 437 | 5 104 | 4 178 | 3 228 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 45 | 61 | 19 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 124 | 54 | 397 | 805 | 1 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 268 | 7 938 | 7 500 | 6 437 | 5 104 | 4 178 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 25 | 45 | 61 | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 525 | 58 | 124 | 54 | 397 | 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 824 | 7 201 | 6 855 | 5 974 | 4 771 | 3 747 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 737 | 645 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 444 | 463 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 645 | 463 | ||||
| Прочее за отчетный год | 737 | 333 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 201 | 6 855 | 5 974 | 4 771 | 3 747 | 2 807 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 201 | 6 855 | 5 974 | 4 771 | 3 747 | 2 807 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 824 | 5 974 | 4 771 | 3 747 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 | 33 | 33 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 869 | 869 | 869 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 699 | 70 470 | 74 217 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 601 | 71 372 | 75 119 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 | 33 | 33 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 869 | 869 | 869 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 470 | 74 217 | 77 024 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 372 | 75 119 | 77 926 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 771 | 3 747 | 2 807 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 771 | 3 747 | 2 807 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 771 | 3 747 | 2 807 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 771 | 3 747 | 2 807 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 372 | 75 119 | 77 926 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 601 | 71 372 | 75 119 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 276 | 5 680 | 4 734 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 784 | 14 210 | 14 241 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 784 | 14 210 | 14 036 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 508 | 8 530 | 9 507 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 978 | 4 555 | 4 376 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 807 | 2 889 | 2 754 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 723 | 1 086 | 2 377 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 | 280 | 1 780 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 510 | 280 | 1 780 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 909 | 5 197 | 6 640 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 359 | 212 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 550 | 4 985 | 6 640 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 980 | 347 | 30 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 980 | 347 | 30 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 66,7 млн ₽ | 72,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,6 млн ₽ | 66,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 4,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 | 4,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,3 % | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.