Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 653 | 30 820 | 19 714 | 12 857 | 11 571 | 10 366 | 2 227 | 2 489 | 2 340 | 2 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 413 | 11 413 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 61 | 1 887 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 413 | 11 413 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 887 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 240 | 19 407 | 12 414 | 5 557 | 4 271 | 10 366 | 2 166 | 2 489 | 2 340 | 310 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 828 | 19 216 | 11 842 | 4 753 | 4 111 | 10 074 | 368 | 790 | 1 343 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 739 | 86 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 191 | 572 | 804 | 160 | 292 | 1 053 | 1 699 | 997 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 377 | 31 653 | 30 820 | 19 714 | 12 857 | 11 622 | 10 366 | 2 227 | 2 489 | 2 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 300 | 11 413 | 11 413 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 61 | 1 329 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 300 | 11 413 | 11 413 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 | 1 329 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 077 | 20 240 | 19 407 | 12 414 | 5 557 | 4 322 | 10 366 | 2 166 | 2 489 | 1 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 969 | 19 828 | 19 216 | 11 842 | 4 753 | 4 320 | 3 535 | 1 113 | 790 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 539 | 14 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 412 | 191 | 572 | 804 | 2 | 292 | 1 053 | 1 699 | 997 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 653 | 30 820 | 19 714 | 12 857 | 11 571 | 10 366 | 2 227 | 2 489 | 2 340 | 2 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 759 | 5 494 | 2 113 | 2 000 | 1 759 | 576 | 321 | 581 | 2 216 | 2 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 311 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 894 | 25 326 | 17 601 | 10 857 | 9 812 | 9 790 | 1 906 | 1 908 | 124 | 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 529 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 365 | 25 326 | 17 601 | 10 857 | 9 812 | 9 790 | 1 906 | 1 908 | 115 | 118 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 377 | 31 653 | 30 820 | 19 714 | 12 857 | 11 622 | 10 366 | 2 227 | 2 489 | 2 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 526 | 5 759 | 5 494 | 2 113 | 2 000 | 1 373 | 576 | 321 | 581 | 2 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 566 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 851 | 25 894 | 25 326 | 17 601 | 10 857 | 10 249 | 9 790 | 1 906 | 1 908 | 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 781 | 529 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 070 | 25 365 | 25 326 | 17 601 | 10 857 | 10 249 | 9 790 | 1 906 | 1 908 | 115 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 324 | 2 376 | 216 | 26 | 83 | 113 | 255 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 324 | 3 082 | 509 | 919 | 923 | 448 | 192 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 706 | 724 | 703 | 897 | 398 | 83 | 113 | 255 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 082 | 509 | 919 | 923 | 704 | 192 | 113 | 255 | 467 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 376 | 216 | 26 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 376 | 216 | 26 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 706 | 724 | 703 | 897 | 878 | 83 | 113 | 255 | 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 324 | 2 376 | 216 | 26 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 361 | 208 | 6 | 564 | 2 008 | 346 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 7 311 | 89 | 493 | 2 001 | 338 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 9 | 8 | 20 | 46 | 71 | 7 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 324 | 2 361 | 208 | 6 | 53 | 424 | 564 | 2 008 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 7 311 | 95 | 493 | 2 001 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 9 | 8 | 20 | 16 | 7 516 | 329 | 71 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 284 | 1 233 | 149 | 260 | 1 635 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 1 128 | 41 | 59 | 23 | 27 | 49 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 128 | 41 | 59 | 23 | 22 | 386 | 62 | 49 | 104 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 233 | 149 | 260 | 1 635 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 233 | 149 | 260 | 1 635 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 381 | 232 | 718 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 133 | 3 672 | 3 821 | 934 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 678 | 989 | 756 | 1 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 455 | 2 683 | 3 065 | 933 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 354 | 3 291 | 3 589 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 792 | 2 409 | 2 629 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 428 | 429 | 610 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 31 | 21 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 106 | 422 | 329 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 381 | 232 | 761 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 192 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -241 тыс. ₽ | -797 тыс. ₽ | -255 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -145 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 576 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 1,06 | 1,14 | 1,30 | 18,87 | 2,46 | 1,13 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,06 | 1,13 | 1,30 | 18,87 | 2,46 | 0,96 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,94 | 0,89 | 8,04 | 2,46 | 0,26 ▲ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,06 | 0,14 | 0,23 | 0,95 | 0,94 | 0,42 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 5,58 | 17,00 | 5,94 | 3,28 | 0,06 | 0,06 | 0,78 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 307,3 % | — | — | — | — | 2,6 % | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -415,1 % | — | — | — | — | 1,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -7,7 % | -11,5 % | 10,4 % | 69,9 % | -6,6 % | 0,7 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,7 % | -138,4 % | -79,4 % | 44,8 % | 73,8 % | -7,0 % | 5,4 % ▼ | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,00 | — | — | — | 0,92 | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 19 151 дн. | — | — | — | — | 79 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 11 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 079 дн. | -8 978 дн. | 8 382 дн. | 6 163 дн. | 165 дн. | 92 дн. | 104 дн. ▲ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -6 дн. | -19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,30 | 0,06 | 0,12 | 0,23 | 0,95 | 0,59 | 0,16 ▲ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,08 | — | 0,44 | — | — | — | 2,02 | -1,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.22 (компаний: 1107).