Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧКА РОСТА", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧКА РОСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 811 | 39 393 | 40 580 | 40 459 | 41 059 | 39 548 | 37 661 | 38 946 | 38 693 | 37 265 | 38 844 | 40 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 317 | 17 936 | 16 566 | 15 718 | 15 416 | 15 443 | 15 504 | 15 326 | 15 396 | 14 704 | 14 156 | 23 714 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 317 | 17 936 | 16 566 | 15 718 | 15 416 | 15 443 | 15 504 | 15 326 | 15 396 | 14 704 | 14 156 | 13 609 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 105 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 493 | 21 457 | 24 014 | 24 741 | 25 643 | 24 106 | 22 157 | 23 619 | 23 297 | 22 560 | 24 688 | 17 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 326 | 8 743 | 11 070 | 11 758 | 12 836 | 13 090 | 10 946 | 9 224 | 8 297 | 7 127 | 7 024 | 6 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 323 | 2 197 | 12 869 | 12 501 | 12 115 | 10 747 | 11 036 | 14 270 | 14 734 | 15 191 | 17 312 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 453 | 9 660 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 844 | 36 | 75 | 482 | 692 | 269 | 175 | 125 | 266 | 242 | 352 | 610 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 940 | 38 810 | 39 394 | 40 580 | 40 460 | 41 059 | 39 548 | 38 579 | 38 946 | 38 693 | 37 265 | 38 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 067 | 19 317 | 17 936 | 16 566 | 15 718 | 15 416 | 15 443 | 15 366 | 15 326 | 15 396 | 14 704 | 24 261 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 067 | 19 317 | 17 936 | 16 566 | 15 718 | 15 416 | 15 443 | 15 366 | 15 326 | 15 396 | 14 704 | 14 156 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 105 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 873 | 19 493 | 21 458 | 24 014 | 24 742 | 25 643 | 24 105 | 23 213 | 23 620 | 23 297 | 22 560 | 14 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 721 | 6 326 | 8 743 | 11 070 | 11 750 | 12 836 | 13 089 | 9 602 | 9 225 | 8 297 | 7 127 | 7 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 046 | 1 753 | 12 679 | 12 869 | 12 510 | 12 115 | 10 747 | 13 421 | 14 270 | 14 734 | 15 191 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 443 | 7 206 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 844 | 36 | 75 | 482 | 692 | 269 | 190 | 125 | 266 | 242 | 352 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 811 | 39 393 | 40 580 | 40 459 | 41 059 | 39 548 | 37 661 | 38 946 | 38 693 | 37 265 | 38 844 | 40 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 875 | 38 453 | 39 438 | 39 349 | 39 983 | 38 842 | 36 553 | 37 843 | 37 421 | 36 048 | 37 535 | 39 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 443 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 936 | 940 | 1 142 | 1 110 | 1 076 | 707 | 1 108 | 1 103 | 1 272 | 1 217 | 1 309 | 1 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 573 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 596 | 600 | 802 | 770 | 736 | 367 | 535 | 630 | 799 | 744 | 836 | 1 442 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 940 | 38 810 | 39 394 | 40 580 | 40 460 | 41 059 | 39 548 | 38 579 | 38 946 | 38 693 | 37 265 | 38 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 717 | 37 875 | 38 453 | 39 438 | 39 369 | 39 983 | 38 842 | 37 369 | 37 843 | 37 421 | 36 048 | 37 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 865 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 223 | 935 | 941 | 1 142 | 1 091 | 1 076 | 706 | 1 210 | 1 102 | 1 272 | 1 216 | 1 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 883 | 595 | 601 | 802 | 751 | 736 | 366 | 737 | 629 | 799 | 743 | 836 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 819 | 4 378 | 1 404 | 1 605 | 491 | 1 019 | 19 999 | 20 986 | 27 042 | 20 177 | 12 672 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 081 | 8 263 | 8 329 | 8 394 | 9 420 | 8 851 | 8 089 | 10 190 | 10 837 | 13 444 | 8 910 | 7 109 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 738 | 3 885 | 6 925 | 6 789 | 8 929 | 7 832 | 8 207 | 9 809 | 10 149 | 13 598 | 11 267 | 5 563 |
| Выручка за отчетный год | 8 263 | 8 329 | 8 394 | 9 420 | 8 851 | 8 089 | 9 698 | 10 837 | 13 444 | 8 910 | 7 109 | 7 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 616 | 1 605 | 471 | 1 082 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 404 | 1 605 | 471 | 1 082 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 715 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 497 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 601 | 3 713 | 6 789 | 8 949 | 7 769 | 8 207 | 11 549 | 10 149 | 13 598 | 11 267 | 5 563 | 6 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 662 | 1 404 | 1 605 | 491 | 1 019 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 723 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 993 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 489 | 593 | 994 | 723 | 117 | 161 | 29 860 | 20 | 20 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 145 | 12 | 15 473 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 489 | 811 | 616 | 552 | 359 | 1 099 | 431 | 117 | 149 | 14 387 | 20 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 638 | 1 173 | 593 | 994 | 660 | 134 | 117 | 161 | 29 860 | 20 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 279 | 5 | 145 | 29 | 12 | 15 473 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 359 | 489 | 811 | 616 | 552 | 359 | 1 099 | 105 | 117 | 149 | 14 387 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 158 | 578 | 985 | 551 | 297 | 474 | 1 487 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 15 | 9 | 8 | 109 | 69 | 8 | 97 | 131 | 102 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 9 | 8 | 109 | 69 | 7 | 97 | 131 | 102 | 39 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 158 | 578 | 985 | 614 | 474 | 1 487 | 1 503 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 158 | 578 | 985 | 614 | 474 | 1 487 | 1 503 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 158 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 474 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 37,7 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,6 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +24,1 % | -33,7 % | -20,2 % | +7,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,00 | 21,41 | 18,32 | 18,54 | 18,86 | 9,00 | 2,30 ▲ | 3,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,12 | 13,05 | 11,79 | 12,68 | 13,49 | 5,36 | 1,96 ▲ | 3,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,11 | 0,21 | 0,20 | 0,27 | 5,36 | 1,41 ▲ | 2,48 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,62 ▲ | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,35 ▲ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | 6,3 % | -1,1 % | -26,5 % | 21,7 % | 21,2 % | 6,0 % ▲ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,4 % | -3,1 % | -15,4 % | 20,9 % | 19,7 % | 2,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | 1,2 % | -1,1 % | -3,7 % | 3,8 % | 3,7 % | 1,9 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,3 % | 1,3 % | -1,1 % | -3,8 % | 4,0 % | 3,9 % | 7,7 % ▼ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,28 | 0,35 | 0,24 | 0,18 | 0,19 | 1,20 ▼ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 481 дн. | 400 дн. | 622 дн. | 889 дн. | — | 74 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 346 дн. | 332 дн. | 223 дн. | 231 дн. | 461 дн. | 423 дн. | 2 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 24 дн. | 55 дн. | 88 дн. | 51 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | 790 дн. | 601 дн. | 829 дн. | 1 295 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,89 | 0,66 ▲ | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 37,90 | — | — | — | — | — | 5,36 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 705).